CPTL Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 48.79 | Дневной диапазон | 48.75 – 48.85 |
| Диапазон за 52 недели | 40.41 – 49.85 | Объём торгов | 2.96K |
| Средний объём | 4.46K | AUM | $116.7M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 0.35% |
| NAV | 48.81 | Премия/дисконт | +0.02% индикативный |
| Дата запуска | Jul 11, 2016 | Состав портфеля | 154 |
| Эмитент | Global X | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 37954Y731 | ISIN | US37954Y7316 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The ETF seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Morningstar US Capital Allocation Leaders Index. It invests in US-listed companies that Morningstar determines exhibit strong capital allocation practices, based on an assessment of balance sheet strength, investment efficacy, and shareholder distributions. The fund is passively managed and tracks a float-adjusted, market-cap-weighted index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.28% | — | — | — | — | — | — | — | +5.02% |
| Совокупная доходность | +3.28% | — | — | — | — | — | — | — | +5.39% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 157 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.73% | 11.45K | $5.5M |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 4.71% | 25.65K | $5.5M |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 4.56% | 17.26K | $5.3M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.00% | 18.10K | $4.7M |
| 5 | ELI LILLY & CO | LLY | 3.48% | 3.25K | $4.1M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 3.34% | 10.62K | $3.9M |
| 7 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 3.29% | 10.94K | $3.8M |
| 8 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 3.24% | 7.64K | $3.8M |
| 9 | TESLA INC | TSLA | 2.93% | 9.46K | $3.4M |
| 10 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.92% | 7.23K | $3.4M |
| 11 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.37% | 16.82K | $2.8M |
| 12 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2.25% | 7.65K | $2.6M |
| 13 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 1.79% | 6.13K | $2.1M |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.53% | 16.17K | $1.8M |
| 15 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.49% | 1.84K | $1.7M |
| 16 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.39% | 5.19K | $1.6M |
| 17 | GE AEROSPACE | GE | 1.32% | 4.44K | $1.5M |
| 18 | CHEVRON CORP | CVX | 1.32% | 7.52K | $1.5M |
| 19 | CATERPILLAR INC | CAT | 1.32% | 1.86K | $1.5M |
| 20 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.29% | 3.06K | $1.5M |
| 21 | COCA-COLA CO/THE | KO | 1.28% | 16.39K | $1.5M |
| 22 | NETFLIX INC | NFLX | 1.26% | 18.55K | $1.5M |
| 23 | HOME DEPOT INC | HD | 1.23% | 4.30K | $1.4M |
| 24 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 1.20% | 9.71K | $1.4M |
| 25 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1.11% | 3.62K | $1.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.35% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1710 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.1710 (Jul 02, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1710 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.96K | Средний объём | 4.46K |
| AUM | $116.7M | Премия/дисконт | +0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$357.1K | -0.31% | $117.0M → $116.7M |
| 1 неделя | -$1.1M | -0.94% | $118.4M → $116.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CPTL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.