CPTL Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 48.79 | Dagbandbreedte | 48.75 – 48.85 |
| 52-weeksbereik | 40.41 – 49.85 | Volume | 2.96K |
| Gem. volume | 4.41K | AUM | $115.8M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.35% | Yield (TTM) | 0.35% |
| NAV | 48.87 | Premie/korting | -0.11% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jul 11, 2016 | Posities | 154 |
| Uitgevende instelling | Global X | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Global | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 37954Y731 | ISIN | US37954Y7316 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
The ETF seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Morningstar US Capital Allocation Leaders Index. It invests in US-listed companies that Morningstar determines exhibit strong capital allocation practices, based on an assessment of balance sheet strength, investment efficacy, and shareholder distributions. The fund is passively managed and tracks a float-adjusted, market-cap-weighted index.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.28% | — | — | — | — | — | — | — | +5.02% |
| Totaalrendement | +3.28% | — | — | — | — | — | — | — | +5.39% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.35% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $35.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 157 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.73% | 11.45K | $5.5M |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 4.71% | 25.65K | $5.5M |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 4.56% | 17.26K | $5.3M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.00% | 18.10K | $4.7M |
| 5 | ELI LILLY & CO | LLY | 3.48% | 3.25K | $4.1M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 3.34% | 10.62K | $3.9M |
| 7 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 3.29% | 10.94K | $3.8M |
| 8 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 3.24% | 7.64K | $3.8M |
| 9 | TESLA INC | TSLA | 2.93% | 9.46K | $3.4M |
| 10 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.92% | 7.23K | $3.4M |
| 11 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.37% | 16.82K | $2.8M |
| 12 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2.25% | 7.65K | $2.6M |
| 13 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 1.79% | 6.13K | $2.1M |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.53% | 16.17K | $1.8M |
| 15 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.49% | 1.84K | $1.7M |
| 16 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.39% | 5.19K | $1.6M |
| 17 | GE AEROSPACE | GE | 1.32% | 4.44K | $1.5M |
| 18 | CHEVRON CORP | CVX | 1.32% | 7.52K | $1.5M |
| 19 | CATERPILLAR INC | CAT | 1.32% | 1.86K | $1.5M |
| 20 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.29% | 3.06K | $1.5M |
| 21 | COCA-COLA CO/THE | KO | 1.28% | 16.39K | $1.5M |
| 22 | NETFLIX INC | NFLX | 1.26% | 18.55K | $1.5M |
| 23 | HOME DEPOT INC | HD | 1.23% | 4.30K | $1.4M |
| 24 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 1.20% | 9.71K | $1.4M |
| 25 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1.11% | 3.62K | $1.3M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.35% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.1710 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 29, 2026 | Laatste betaling | $0.1710 (Jul 02, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1710 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 2.96K | Gemiddeld volume | 4.41K |
| AUM | $115.8M | Premie/korting | -0.11% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$357.1K | -0.31% | $117.0M → $116.7M |
| 1 week | -$1.1M | -0.94% | $118.4M → $116.7M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over CPTL
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.