CPTL Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 49.40 | Day Range | 49.40 – 49.68 |
| 52-Week Range | 40.41 – 49.85 | Volume | 1.61K |
| Avg Volume | 4.15K | AUM | $114.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 2.29% |
| NAV | 49.70 | Premio/Sconto | -0.05% indicativo |
| Inception | Jul 11, 2016 | Posizioni in portafoglio | 154 |
| Emittente | Global X | Borsa | NASDAQ |
| Category | Global | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 37954Y731 | ISIN | US37954Y7316 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The ETF seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Morningstar US Capital Allocation Leaders Index. It invests in US-listed companies that Morningstar determines exhibit strong capital allocation practices, based on an assessment of balance sheet strength, investment efficacy, and shareholder distributions. The fund is passively managed and tracks a float-adjusted, market-cap-weighted index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.94% | +3.52% | — | — | — | — | — | — | +6.75% |
| Rendimento totale | +2.94% | +3.52% | — | — | — | — | — | — | +7.14% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 157 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 4.76% | 16.24K | $5.5M |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 4.63% | 23.21K | $5.3M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.62% | 9.91K | $5.3M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.07% | 17.82K | $4.7M |
| 5 | TESLA INC | TSLA | 3.92% | 11.77K | $4.5M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 3.84% | 12.20K | $4.4M |
| 7 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 3.41% | 6.44K | $3.9M |
| 8 | ELI LILLY & CO | LLY | 3.31% | 3.22K | $3.8M |
| 9 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 3.31% | 7.37K | $3.8M |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 3.07% | 10.57K | $3.5M |
| 11 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2.46% | 8.03K | $2.8M |
| 12 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.45% | 16.63K | $2.8M |
| 13 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 1.97% | 6.50K | $2.3M |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.65% | 16.00K | $1.9M |
| 15 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.51% | 1.83K | $1.7M |
| 16 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.42% | 3.21K | $1.6M |
| 17 | CHEVRON CORP | CVX | 1.37% | 7.40K | $1.6M |
| 18 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1.36% | 3.74K | $1.6M |
| 19 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.36% | 4.91K | $1.6M |
| 20 | CATERPILLAR INC | CAT | 1.26% | 1.81K | $1.4M |
| 21 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 1.22% | 9.24K | $1.4M |
| 22 | COCA-COLA CO/THE | KO | 1.21% | 15.75K | $1.4M |
| 23 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 1.12% | 6.40K | $1.3M |
| 24 | GE AEROSPACE | GE | 1.11% | 4.13K | $1.3M |
| 25 | NETFLIX INC | NFLX | 1.06% | 17.30K | $1.2M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.29% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.1370 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1710 (Jul 02, 2026) |
| Crescita 1A | +205.65% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +60.31% / +31.88% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1710 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.9660 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.1600 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.2120 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.1430 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.2350 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.1530 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.1230 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.1150 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.2450 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 08, 2021 | $0.1250 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 08, 2021 | $0.1600 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 1.61K | Average volume | 4.15K |
| AUM | $114.8M | Premio/Sconto | -0.05% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $645.8K | +0.57% | $114.2M → $114.8M |
| 1 Month | -$2.4M | -2.12% | $114.4M → $114.8M |
| 1 Week | $687.8K | +0.61% | $112.7M → $114.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su CPTL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.