CPTL Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 49.40 | Rentang Harian | 49.40 – 49.68 |
| Kisaran 52 Minggu | 40.41 – 49.85 | Volume | 1.61K |
| Volume Rata-Rata | 4.15K | AUM | $114.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 2.29% |
| NAV | 49.70 | Premium/Diskon | -0.05% indikatif |
| Inception | Jul 11, 2016 | Kepemilikan | 154 |
| Penerbit | Global X | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Global | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 37954Y731 | ISIN | US37954Y7316 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The ETF seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Morningstar US Capital Allocation Leaders Index. It invests in US-listed companies that Morningstar determines exhibit strong capital allocation practices, based on an assessment of balance sheet strength, investment efficacy, and shareholder distributions. The fund is passively managed and tracks a float-adjusted, market-cap-weighted index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.94% | +3.52% | — | — | — | — | — | — | +6.75% |
| Total return | +2.94% | +3.52% | — | — | — | — | — | — | +7.14% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 157 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 4.76% | 16.24K | $5.5M |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 4.63% | 23.21K | $5.3M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.62% | 9.91K | $5.3M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.07% | 17.82K | $4.7M |
| 5 | TESLA INC | TSLA | 3.92% | 11.77K | $4.5M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 3.84% | 12.20K | $4.4M |
| 7 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 3.41% | 6.44K | $3.9M |
| 8 | ELI LILLY & CO | LLY | 3.31% | 3.22K | $3.8M |
| 9 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 3.31% | 7.37K | $3.8M |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 3.07% | 10.57K | $3.5M |
| 11 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2.46% | 8.03K | $2.8M |
| 12 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.45% | 16.63K | $2.8M |
| 13 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 1.97% | 6.50K | $2.3M |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.65% | 16.00K | $1.9M |
| 15 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.51% | 1.83K | $1.7M |
| 16 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.42% | 3.21K | $1.6M |
| 17 | CHEVRON CORP | CVX | 1.37% | 7.40K | $1.6M |
| 18 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1.36% | 3.74K | $1.6M |
| 19 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.36% | 4.91K | $1.6M |
| 20 | CATERPILLAR INC | CAT | 1.26% | 1.81K | $1.4M |
| 21 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 1.22% | 9.24K | $1.4M |
| 22 | COCA-COLA CO/THE | KO | 1.21% | 15.75K | $1.4M |
| 23 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 1.12% | 6.40K | $1.3M |
| 24 | GE AEROSPACE | GE | 1.11% | 4.13K | $1.3M |
| 25 | NETFLIX INC | NFLX | 1.06% | 17.30K | $1.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.29% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.1370 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1710 (Jul 02, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +205.65% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +60.31% / +31.88% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.1710 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.9660 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.1600 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.2120 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.1430 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.2350 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.1530 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.1230 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.1150 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.2450 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 08, 2021 | $0.1250 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 08, 2021 | $0.1600 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.61K | Volume rata-rata | 4.15K |
| AUM | $114.8M | Premium/Diskon | -0.05% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $645.8K | +0.57% | $114.2M → $114.8M |
| 1 Bulan | -$2.4M | -2.12% | $114.4M → $114.8M |
| 1 Minggu | $687.8K | +0.61% | $112.7M → $114.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CPTL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.