CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF
Fiyat tarihi: Oct 12, 2026 14:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 21.17 | Günlük Aralık | 20.70 – 20.76 |
| 52 Haftalık Aralık | 20.70 – 26.79 | Hacim | 963 |
| Ort. Hacim | 12.48K | AUM | $43.8M (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.75% | Getiri (TTM) | 0.45% |
| NAV | 21.22 | Prim/İskonto | -2.40% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 24, 2025 | Varlıklar | 104 |
| İhraççı | Rayliant | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Technology | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 754640100 | ISIN | US7546401008 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
Rayliant Funds Trust - Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF is an exchange traded fund launched and managed by Rayliant Investment Research. It invests in public equity markets of China, Hong Kong and Ireland. It invests in stocks of companies operating across consumer discretionary, consumer discretionary distribution, specialty retail, computer and electronic retail, industrials, transportation, information technology sectors. The fund invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund seeks to track the performance of the Solactive ChinaAMC Transformative China Tech Index, by using full replication technique. Rayliant Funds Trust - Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF was formed on September 26, 2025 and is domiciled in the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -5.53% | -17.58% | -7.06% | -8.86% | -16.31% | — | — | — | -15.24% |
| Toplam getiri | -5.53% | -17.58% | -6.73% | -8.55% | -15.95% | — | — | — | -14.87% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.75% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $75.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 103 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alibaba Group Holding Ltd. | 9988.HK | 8.97% | 265.80K | $3.6M |
| 2 | Tencent Holdings Ltd. | 0700.HK | 8.60% | 64.19K | $3.5M |
| 3 | Zhongji Innolight Company Ltd. | 300308.SZ | 5.88% | 20.50K | $2.4M |
| 4 | Contemporary Amperex Technology Company Ltd. | 300750.SZ | 5.47% | 49.60K | $2.2M |
| 5 | CHINESE YUAN RENMINBI | — | 4.16% | 10.39M | $1.7M |
| 6 | Xiaomi Corporation | 1810.HK | 3.38% | 412.62K | $1.4M |
| 7 | Meituan | 3690.HK | 2.92% | 129.45K | $1.2M |
| 8 | Cambricon Technologies Corp Ltd. | 688256.SS | 2.73% | 7.47K | $1.1M |
| 9 | NetEase, Inc. | 9999.HK | 2.55% | 41.74K | $1.0M |
| 10 | Eoptolink Technology Inc Ltd. | 300502.SZ | 2.17% | 15.80K | $875.2K |
| 11 | NAURA Technology Group Company Ltd. | 002371.SZ | 2.00% | 9.10K | $808.9K |
| 12 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 688012.SS | 1.89% | 16.44K | $765.1K |
| 13 | GigaDevice Semiconductor, Inc. | 603986.SS | 1.74% | 14.40K | $703.4K |
| 14 | BYD Company Ltd. | 002594.SZ | 1.73% | 55.00K | $699.1K |
| 15 | Montage Technology Company Ltd. | 688008.SS | 1.70% | 23.20K | $686.0K |
| 16 | Hygon Information Technology Company Ltd. | 688041.SS | 1.66% | 20.40K | $670.3K |
| 17 | Midea Group Company Ltd. | 000333.SZ | 1.57% | 51.50K | $635.4K |
| 18 | BOE Technology Group Company Ltd. | 000725.SZ | 1.48% | 725.30K | $596.9K |
| 19 | Jiangsu Hengrui Medicine Company Ltd. | 600276.SS | 1.42% | 81.80K | $573.4K |
| 20 | Shengyi Technology Company Ltd. | 600183.SS | 1.37% | 29.70K | $551.7K |
| 21 | WUS Printed Circuit Kunshan Company Ltd. | 002463.SZ | 1.36% | 32.70K | $549.4K |
| 22 | WuXi AppTec Company Ltd. | 603259.SS | 1.35% | 23.10K | $545.4K |
| 23 | Baidu, Inc. | 9888.HK | 1.35% | 51.50K | $544.7K |
| 24 | Chaozhou Three-Circle Group Company Ltd. | 300408.SZ | 1.20% | 29.00K | $485.2K |
| 25 | JD.com, Inc. | 9618.HK | 1.14% | 34.25K | $460.9K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.45% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0960 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 29, 2026 | Son ödeme | $0.0033 (Oct 01, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0033 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0057 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0280 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0160 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.0220 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0210 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 25.93% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.418 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -22.23% / — | Sortino 1Y | -0.589 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.20 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.556 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 18.40% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 963 | Ortalama hacim | 12.48K |
| AUM | $43.8M | Prim/İskonto | -2.40% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $43.8M → $43.8M |
| 1 Ay | $22.2M | +97.87% | $22.7M → $43.8M |
| 1 Hafta | -$2.8M | -5.80% | $47.5M → $43.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: CNQQ
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.