CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF
السعر كما في Aug 27, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 23.21 | النطاق اليومي | 23.34 – 23.44 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 21.24 – 26.79 | حجم التداول | 1.54K |
| متوسط حجم التداول | 16.83K | إجمالي الأصول المُدارة | $22.7M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.75% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.40% |
| NAV | 23.56 | العلاوة/الخصم | -0.93% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 23, 2025 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Rayliant | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Technology | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 754640100 | ISIN | US7546401008 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF (the “Fund”) seeks to track the investment results (before fees and expenses) of the Solactive ChinaAMC Transformative China Tech Index (the “Underlying Index”).
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -4.25% | -9.62% | -0.73% | -0.17% | — | — | — | — | -7.16% |
| إجمالي العائد | -4.21% | -9.41% | -0.39% | +0.17% | — | — | — | — | -6.75% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.75% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $75.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 105 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alibaba Group Holding Ltd. | 9988.HK | 10.20% | 286.80K | $4.5M |
| 2 | Tencent Holdings Ltd. | 0700.HK | 9.16% | 69.29K | $4.0M |
| 3 | Contemporary Amperex Technology Company Ltd. | 300750.SZ | 7.14% | 54.10K | $3.1M |
| 4 | Zhongji Innolight Company Ltd. | 300308.SZ | 6.81% | 21.40K | $3.0M |
| 5 | Xiaomi Corporation | 1810.HK | 3.75% | 447.02K | $1.7M |
| 6 | Meituan | 3690.HK | 3.44% | 140.15K | $1.5M |
| 7 | Cambricon Technologies Corp Ltd. | 688256.SS | 2.68% | 7.67K | $1.2M |
| 8 | NetEase, Inc. | 9999.HK | 2.63% | 45.04K | $1.2M |
| 9 | Eoptolink Technology Inc Ltd. | 300502.SZ | 2.46% | 16.50K | $1.1M |
| 10 | NAURA Technology Group Company Ltd. | 002371.SZ | 2.29% | 9.50K | $1.0M |
| 11 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 688012.SS | 2.08% | 17.04K | $919.2K |
| 12 | GigaDevice Semiconductor, Inc. | 603986.SS | 2.08% | 15.10K | $919.1K |
| 13 | Hygon Information Technology Company Ltd. | 688041.SS | 1.78% | 21.40K | $784.0K |
| 14 | Montage Technology Company Ltd. | 688008.SS | 1.68% | 24.80K | $740.1K |
| 15 | BYD Company Ltd. | 1211.HK | 1.60% | 59.50K | $707.0K |
| 16 | Baidu, Inc. | 9888.HK | 1.49% | 55.10K | $655.1K |
| 17 | WUS Printed Circuit Kunshan Company Ltd. | 002463.SZ | 1.39% | 33.90K | $611.4K |
| 18 | Shengyi Technology Company Ltd. | 600183.SS | 1.36% | 30.30K | $598.7K |
| 19 | WuXi AppTec Company Ltd. | 603259.SS | 1.31% | 23.80K | $576.8K |
| 20 | JD.com, Inc. | 9618.HK | 1.23% | 36.95K | $543.0K |
| 21 | Innovent Biologics, Inc. | 1801.HK | 1.19% | 40.32K | $526.6K |
| 22 | Chaozhou Three-Circle Group Company Ltd. | 300408.SZ | 1.14% | 29.70K | $503.4K |
| 23 | Hangzhou Chang Chuan Technology Company Ltd. | 300604.SZ | 1.08% | 11.50K | $478.1K |
| 24 | Luxshare Precision Industry Company Ltd. | 002475.SZ | 1.05% | 57.16K | $464.8K |
| 25 | Hwatsing Technology Company Ltd. | 688120.SS | 1.00% | 10.92K | $441.5K |
| 26 | ZTE Corporation | 000063.SZ | 0.88% | 77.20K | $388.0K |
| 27 | Piotech, Inc. | 688072.SS | 0.86% | 3.80K | $380.8K |
| 28 | Shenzhen Inovance Technology Company Ltd. | 300124.SZ | 0.86% | 43.00K | $377.7K |
| 29 | Accelink Technologies Company Ltd. | 002281.SZ | 0.75% | 12.40K | $329.5K |
| 30 | Shennan Circuits Company Ltd. | 002916.SZ | 0.74% | 6.10K | $325.2K |
| 31 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics… | 300760.SZ | 0.73% | 14.10K | $324.0K |
| 32 | Suzhou TFC Optical Communication Company Ltd. | 300394.SZ | 0.72% | 7.82K | $317.8K |
| 33 | Wuxi Biologics Cayman, Inc. | 2269.HK | 0.72% | 48.73K | $317.0K |
| 34 | Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | 000651.SZ | 0.69% | 49.90K | $306.2K |
| 35 | Huagong Tech Company Ltd. | 000988.SZ | 0.69% | 19.10K | $303.5K |
| 36 | Hengtong Optic-electric Company Ltd. | 600487.SS | 0.67% | 32.00K | $296.1K |
| 37 | Biwin Storage Technology Company Ltd. | 688525.SS | 0.66% | 8.20K | $291.6K |
| 38 | Han's Laser Technology Industry Group Company… | 002008.SZ | 0.65% | 21.30K | $288.1K |
| 39 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Company… | 002050.SZ | 0.64% | 51.70K | $282.4K |
| 40 | Zhejiang Century Huatong Group Company Ltd. | 002602.SZ | 0.62% | 134.00K | $275.6K |
| 41 | Victory Giant Technology Huizhou Company Ltd. | 300476.SZ | 0.62% | 7.20K | $271.8K |
| 42 | Unisplendour Corp Ltd. | 000938.SZ | 0.60% | 49.00K | $265.7K |
| 43 | TongFu Microelectronics Company Ltd. | 002156.SZ | 0.60% | 27.80K | $264.2K |
| 44 | Eve Energy Company Ltd. | 300014.SZ | 0.56% | 29.70K | $246.6K |
| 45 | Sieyuan Electric Company Ltd. | 002028.SZ | 0.55% | 9.30K | $244.5K |
| 46 | Will Semiconductor Company Ltd. Shanghai | 603501.SS | 0.55% | 19.10K | $243.9K |
| 47 | Iflytek Company Ltd. | 002230.SZ | 0.55% | 41.80K | $243.8K |
| 48 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd. | 1093.HK | 0.54% | 201.48K | $236.2K |
| 49 | Hithink RoyalFlush Information Network Company… | 300033.SZ | 0.51% | 6.82K | $225.4K |
| 50 | Verisilicon Microelectronics Shanghai Company… | 688521.SS | 0.51% | 8.40K | $223.0K |
| 51 | XPeng, Inc. | 9868.HK | 0.50% | 35.99K | $220.8K |
| 52 | Avary Holding Shenzhen Company Ltd. | 002938.SZ | 0.50% | 16.50K | $219.0K |
| 53 | Kunlun Tech Company Ltd. | 300418.SZ | 0.48% | 32.60K | $212.6K |
| 54 | Shenzhen Sunway Communication Company Ltd. | 300136.SZ | 0.48% | 23.30K | $211.3K |
| 55 | Akeso, Inc. | 9926.HK | 0.47% | 17.97K | $206.9K |
| 56 | Li Auto, Inc. | 2015.HK | 0.46% | 31.21K | $203.8K |
| 57 | Shenzhen Longsys Electronics Company Ltd. | 301308.SZ | 0.45% | 3.50K | $198.2K |
| 58 | NIO, Inc. | 9866.HK | 0.44% | 42.90K | $195.2K |
| 59 | Shanghai United Imaging Healthcare Company Ltd. | 688271.SS | 0.42% | 11.80K | $186.1K |
| 60 | Beijing Kingsoft Office Software, Inc. | 688111.SS | 0.42% | 5.20K | $186.1K |
| 61 | Sino Biopharmaceutical Ltd. | 1177.HK | 0.41% | 250.90K | $179.1K |
| 62 | Pop Mart International Group Ltd. | 9992.HK | 0.38% | 8.79K | $167.0K |
| 63 | TBEA Company Ltd. | 600089.SS | 0.36% | 53.80K | $160.5K |
| 64 | Horizon Robotics | 9660.HK | 0.35% | 240.70K | $152.6K |
| 65 | SenseTime Group, Inc. | 0020.HK | 0.34% | 777.65K | $150.3K |
| 66 | Haier Smart Home Company Ltd. | 600690.SS | 0.33% | 47.20K | $146.5K |
| 67 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd. | 688347.SS | 0.33% | 4.20K | $145.8K |
| 68 | Sunny Optical Technology Group Company Ltd. | 2382.HK | 0.33% | 18.48K | $145.5K |
| 69 | Remegen Company Ltd. | 688331.SS | 0.30% | 7.20K | $134.5K |
| 70 | Wuxi Lead Intelligent Equipment Company Ltd. | 300450.SZ | 0.29% | 25.70K | $129.7K |
| 71 | Ningbo Tuopu Group Company Ltd. | 601689.SS | 0.28% | 17.90K | $125.0K |
| 72 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd.… | 601869.SS | 0.28% | 2.30K | $124.4K |
| 73 | Giant Network Group Company Ltd. | 002558.SZ | 0.27% | 30.10K | $117.0K |
| 74 | Fiberhome Telecommunication Technologies… | 600498.SS | 0.26% | 19.20K | $116.3K |
| 75 | Shanghai Electric Group Company Ltd. | 601727.SS | 0.26% | 117.00K | $113.7K |
| 76 | Rockchip Electronics Company Ltd. | 603893.SS | 0.26% | 4.20K | $112.9K |
| 77 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Company Ltd. | 600196.SS | 0.24% | 30.50K | $106.9K |
| 78 | Gotion High-tech Company Ltd. | 002074.SZ | 0.24% | 26.30K | $105.1K |
| 79 | ACM Research Shanghai, Inc. | 688082.SS | 0.22% | 2.20K | $98.6K |
| 80 | Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Company… | 6990.HK | 0.20% | 1.31K | $90.0K |
| 81 | China Resources Microelectronics Ltd. | 688396.SS | 0.20% | 9.60K | $88.8K |
| 82 | Shanghai Putailai New Energy Technology Group… | 603659.SS | 0.20% | 24.40K | $87.8K |
| 83 | Huizhou Desay Sv Automotive Company Ltd. | 002920.SZ | 0.17% | 5.80K | $74.6K |
| 84 | Seres Group Company Ltd. | 601127.SS | 0.15% | 9.00K | $67.6K |
| 85 | Goneo Group Company Ltd. | 603195.SS | 0.11% | 7.80K | $46.4K |
| 86 | Zhuzhou CRRC Times Electric Company Ltd. | 688187.SS | 0.10% | 6.40K | $45.3K |
| 87 | East Money Information Company Ltd. | — | 0.00% | 158.20K | $0.00 |
| 88 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 0.00% | 199.04K | $0.00 |
| 89 | Receivables/Payables | — | 0.00% | -67.31K | $0.00 |
| 90 | Foxconn Industrial Internet Company Ltd. | — | 0.00% | 41.50K | $0.00 |
| 91 | BOE Technology Group Company Ltd. | — | 0.00% | 768.00K | $0.00 |
| 92 | Dongfang Electric Corp Ltd. | — | 0.00% | 18.00K | $0.00 |
| 93 | Zhengzhou Yutong Bus Company Ltd. | — | 0.00% | 32.50K | $0.00 |
| 94 | CHINESE YUAN RENMINBI | — | 0.00% | 1 | $0.00 |
| 95 | Zangge Mining Company Ltd. | — | 0.00% | 11.90K | $0.00 |
| 96 | Jiangsu Hengrui Medicine Company Ltd. | — | 0.00% | 86.00K | $0.00 |
| 97 | Sungrow Power Supply Company Ltd. | — | 0.00% | 18.30K | $0.00 |
| 98 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology… | — | 0.00% | 100.60K | $0.00 |
| 99 | Midea Group Company Ltd. | — | 0.00% | 55.30K | $0.00 |
| 100 | Solactive ChinaAMC Transformative China Tech… | — | 0.00% | 5 | $0.00 |
| 101 | LONGi Green Energy Technology Company Ltd. | — | 0.00% | 76.10K | $0.00 |
| 102 | 360 Security Technology, Inc. | — | 0.00% | 74.40K | $0.00 |
| 103 | NARI Technology Company Ltd. | — | 0.00% | 37.00K | $0.00 |
| 104 | HONG KONG DOLLAR | — | 0.00% | 1.66K | $0.00 |
| 105 | Jiangsu Hengli Hydraulic Company Ltd. | — | 0.00% | 12.20K | $0.00 |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.40% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.0927 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jul 30, 2026 | آخر دفعة | $0.0057 (Aug 03, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0057 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0280 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0160 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.0220 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0210 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 27.44% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.273 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -17.79% / — | سورتينو 1 سنة | -0.378 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.9919 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.571 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 19.82% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1.54K | متوسط حجم التداول | 16.83K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $22.7M | العلاوة/الخصم | -0.93% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $22.7M → $22.7M |
| أسبوع واحد | $346.4K | +1.53% | $22.7M → $22.7M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ CNQQ
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.