CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.07 | Дневной диапазон | 23.19 – 23.23 |
| Диапазон за 52 недели | 21.24 – 26.79 | Объём торгов | 15.14K |
| Средний объём | 16.83K | AUM | $22.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | 0.40% |
| NAV | 23.56 | Премия/дисконт | -1.49% индикативный |
| Дата запуска | Sep 23, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Rayliant | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 754640100 | ISIN | US7546401008 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF (the “Fund”) seeks to track the investment results (before fees and expenses) of the Solactive ChinaAMC Transformative China Tech Index (the “Underlying Index”).
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.25% | -9.62% | -0.73% | -0.17% | — | — | — | — | -7.16% |
| Совокупная доходность | -4.21% | -9.41% | -0.39% | +0.17% | — | — | — | — | -6.75% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 105 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alibaba Group Holding Ltd. | 9988.HK | 10.20% | 286.80K | $4.5M |
| 2 | Tencent Holdings Ltd. | 0700.HK | 9.16% | 69.29K | $4.0M |
| 3 | Contemporary Amperex Technology Company Ltd. | 300750.SZ | 7.14% | 54.10K | $3.1M |
| 4 | Zhongji Innolight Company Ltd. | 300308.SZ | 6.81% | 21.40K | $3.0M |
| 5 | Xiaomi Corporation | 1810.HK | 3.75% | 447.02K | $1.7M |
| 6 | Meituan | 3690.HK | 3.44% | 140.15K | $1.5M |
| 7 | Cambricon Technologies Corp Ltd. | 688256.SS | 2.68% | 7.67K | $1.2M |
| 8 | NetEase, Inc. | 9999.HK | 2.63% | 45.04K | $1.2M |
| 9 | Eoptolink Technology Inc Ltd. | 300502.SZ | 2.46% | 16.50K | $1.1M |
| 10 | NAURA Technology Group Company Ltd. | 002371.SZ | 2.29% | 9.50K | $1.0M |
| 11 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 688012.SS | 2.08% | 17.04K | $919.2K |
| 12 | GigaDevice Semiconductor, Inc. | 603986.SS | 2.08% | 15.10K | $919.1K |
| 13 | Hygon Information Technology Company Ltd. | 688041.SS | 1.78% | 21.40K | $784.0K |
| 14 | Montage Technology Company Ltd. | 688008.SS | 1.68% | 24.80K | $740.1K |
| 15 | BYD Company Ltd. | 1211.HK | 1.60% | 59.50K | $707.0K |
| 16 | Baidu, Inc. | 9888.HK | 1.49% | 55.10K | $655.1K |
| 17 | WUS Printed Circuit Kunshan Company Ltd. | 002463.SZ | 1.39% | 33.90K | $611.4K |
| 18 | Shengyi Technology Company Ltd. | 600183.SS | 1.36% | 30.30K | $598.7K |
| 19 | WuXi AppTec Company Ltd. | 603259.SS | 1.31% | 23.80K | $576.8K |
| 20 | JD.com, Inc. | 9618.HK | 1.23% | 36.95K | $543.0K |
| 21 | Innovent Biologics, Inc. | 1801.HK | 1.19% | 40.32K | $526.6K |
| 22 | Chaozhou Three-Circle Group Company Ltd. | 300408.SZ | 1.14% | 29.70K | $503.4K |
| 23 | Hangzhou Chang Chuan Technology Company Ltd. | 300604.SZ | 1.08% | 11.50K | $478.1K |
| 24 | Luxshare Precision Industry Company Ltd. | 002475.SZ | 1.05% | 57.16K | $464.8K |
| 25 | Hwatsing Technology Company Ltd. | 688120.SS | 1.00% | 10.92K | $441.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.40% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0927 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 30, 2026 | Последняя выплата | $0.0057 (Aug 03, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0057 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0280 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0160 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.0220 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0210 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 27.44% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.273 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -17.79% / — | Сортино 1Л | -0.378 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.9919 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.571 |
| Отклонение вниз за 1 год | 19.82% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 15.14K | Средний объём | 16.83K |
| AUM | $22.7M | Премия/дисконт | -1.49% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $22.7M → $22.7M |
| 1 неделя | $346.4K | +1.53% | $22.7M → $22.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CNQQ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.