CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 20.81 | Dagbandbreedte | 21.14 – 21.24 |
| 52-weeksbereik | 20.75 – 26.79 | Volume | 2.03K |
| Gem. volume | 12.48K | AUM | $43.8M (Oct 12, 2026) |
| Kostenratio | 0.75% | Yield (TTM) | 0.45% |
| NAV | 21.22 | Premie/korting | -0.13% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 24, 2025 | Posities | 104 |
| Uitgevende instelling | Rayliant | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Technology | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 754640100 | ISIN | US7546401008 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
Rayliant Funds Trust - Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF is an exchange traded fund launched and managed by Rayliant Investment Research. It invests in public equity markets of China, Hong Kong and Ireland. It invests in stocks of companies operating across consumer discretionary, consumer discretionary distribution, specialty retail, computer and electronic retail, industrials, transportation, information technology sectors. The fund invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund seeks to track the performance of the Solactive ChinaAMC Transformative China Tech Index, by using full replication technique. Rayliant Funds Trust - Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF was formed on September 26, 2025 and is domiciled in the United States.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 12, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -5.53% | -17.58% | -7.06% | -8.86% | -16.31% | — | — | — | -15.24% |
| Totaalrendement | -5.53% | -17.58% | -6.73% | -8.55% | -15.95% | — | — | — | -14.87% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.75% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $75.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 103 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alibaba Group Holding Ltd. | 9988.HK | 8.97% | 265.80K | $3.6M |
| 2 | Tencent Holdings Ltd. | 0700.HK | 8.60% | 64.19K | $3.5M |
| 3 | Zhongji Innolight Company Ltd. | 300308.SZ | 5.88% | 20.50K | $2.4M |
| 4 | Contemporary Amperex Technology Company Ltd. | 300750.SZ | 5.47% | 49.60K | $2.2M |
| 5 | CHINESE YUAN RENMINBI | — | 4.16% | 10.39M | $1.7M |
| 6 | Xiaomi Corporation | 1810.HK | 3.38% | 412.62K | $1.4M |
| 7 | Meituan | 3690.HK | 2.92% | 129.45K | $1.2M |
| 8 | Cambricon Technologies Corp Ltd. | 688256.SS | 2.73% | 7.47K | $1.1M |
| 9 | NetEase, Inc. | 9999.HK | 2.55% | 41.74K | $1.0M |
| 10 | Eoptolink Technology Inc Ltd. | 300502.SZ | 2.17% | 15.80K | $875.2K |
| 11 | NAURA Technology Group Company Ltd. | 002371.SZ | 2.00% | 9.10K | $808.9K |
| 12 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 688012.SS | 1.89% | 16.44K | $765.1K |
| 13 | GigaDevice Semiconductor, Inc. | 603986.SS | 1.74% | 14.40K | $703.4K |
| 14 | BYD Company Ltd. | 002594.SZ | 1.73% | 55.00K | $699.1K |
| 15 | Montage Technology Company Ltd. | 688008.SS | 1.70% | 23.20K | $686.0K |
| 16 | Hygon Information Technology Company Ltd. | 688041.SS | 1.66% | 20.40K | $670.3K |
| 17 | Midea Group Company Ltd. | 000333.SZ | 1.57% | 51.50K | $635.4K |
| 18 | BOE Technology Group Company Ltd. | 000725.SZ | 1.48% | 725.30K | $596.9K |
| 19 | Jiangsu Hengrui Medicine Company Ltd. | 600276.SS | 1.42% | 81.80K | $573.4K |
| 20 | Shengyi Technology Company Ltd. | 600183.SS | 1.37% | 29.70K | $551.7K |
| 21 | WUS Printed Circuit Kunshan Company Ltd. | 002463.SZ | 1.36% | 32.70K | $549.4K |
| 22 | WuXi AppTec Company Ltd. | 603259.SS | 1.35% | 23.10K | $545.4K |
| 23 | Baidu, Inc. | 9888.HK | 1.35% | 51.50K | $544.7K |
| 24 | Chaozhou Three-Circle Group Company Ltd. | 300408.SZ | 1.20% | 29.00K | $485.2K |
| 25 | JD.com, Inc. | 9618.HK | 1.14% | 34.25K | $460.9K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.45% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0960 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 29, 2026 | Laatste betaling | $0.0033 (Oct 01, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0033 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0057 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0280 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0160 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.0220 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0210 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 25.93% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.418 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -22.23% / — | Sortino 1J | -0.589 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.20 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.556 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 18.40% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 12, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 2.03K | Gemiddeld volume | 12.48K |
| AUM | $43.8M | Premie/korting | -0.13% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $43.8M → $43.8M |
| 1 maand | $22.2M | +97.87% | $22.7M → $43.8M |
| 1 week | -$2.8M | -5.80% | $47.5M → $43.8M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over CNQQ
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.