CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF
Kurs vom Oct 12, 2026 14:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 21.17 | Tagesspanne | 20.70 – 20.76 |
| 52-Wochen-Spanne | 20.70 – 26.79 | Volumen | 963 |
| Durchschn. Volumen | 12.48K | AUM | $43.8M (Oct 12, 2026) |
| Kostenquote | 0.75% | Rendite (TTM) | 0.45% |
| NAV | 21.22 | Aufgeld/Abschlag | -2.40% indikativ |
| Auflegung | Sep 24, 2025 | Positionen | 104 |
| Anbieter | Rayliant | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 754640100 | ISIN | US7546401008 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
Rayliant Funds Trust - Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF is an exchange traded fund launched and managed by Rayliant Investment Research. It invests in public equity markets of China, Hong Kong and Ireland. It invests in stocks of companies operating across consumer discretionary, consumer discretionary distribution, specialty retail, computer and electronic retail, industrials, transportation, information technology sectors. The fund invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund seeks to track the performance of the Solactive ChinaAMC Transformative China Tech Index, by using full replication technique. Rayliant Funds Trust - Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF was formed on September 26, 2025 and is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 12, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -5.53% | -17.58% | -7.06% | -8.86% | -16.31% | — | — | — | -15.24% |
| Gesamtrendite | -5.53% | -17.58% | -6.73% | -8.55% | -15.95% | — | — | — | -14.87% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.75% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $75.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 103 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alibaba Group Holding Ltd. | 9988.HK | 8.97% | 265.80K | $3.6M |
| 2 | Tencent Holdings Ltd. | 0700.HK | 8.60% | 64.19K | $3.5M |
| 3 | Zhongji Innolight Company Ltd. | 300308.SZ | 5.88% | 20.50K | $2.4M |
| 4 | Contemporary Amperex Technology Company Ltd. | 300750.SZ | 5.47% | 49.60K | $2.2M |
| 5 | CHINESE YUAN RENMINBI | — | 4.16% | 10.39M | $1.7M |
| 6 | Xiaomi Corporation | 1810.HK | 3.38% | 412.62K | $1.4M |
| 7 | Meituan | 3690.HK | 2.92% | 129.45K | $1.2M |
| 8 | Cambricon Technologies Corp Ltd. | 688256.SS | 2.73% | 7.47K | $1.1M |
| 9 | NetEase, Inc. | 9999.HK | 2.55% | 41.74K | $1.0M |
| 10 | Eoptolink Technology Inc Ltd. | 300502.SZ | 2.17% | 15.80K | $875.2K |
| 11 | NAURA Technology Group Company Ltd. | 002371.SZ | 2.00% | 9.10K | $808.9K |
| 12 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 688012.SS | 1.89% | 16.44K | $765.1K |
| 13 | GigaDevice Semiconductor, Inc. | 603986.SS | 1.74% | 14.40K | $703.4K |
| 14 | BYD Company Ltd. | 002594.SZ | 1.73% | 55.00K | $699.1K |
| 15 | Montage Technology Company Ltd. | 688008.SS | 1.70% | 23.20K | $686.0K |
| 16 | Hygon Information Technology Company Ltd. | 688041.SS | 1.66% | 20.40K | $670.3K |
| 17 | Midea Group Company Ltd. | 000333.SZ | 1.57% | 51.50K | $635.4K |
| 18 | BOE Technology Group Company Ltd. | 000725.SZ | 1.48% | 725.30K | $596.9K |
| 19 | Jiangsu Hengrui Medicine Company Ltd. | 600276.SS | 1.42% | 81.80K | $573.4K |
| 20 | Shengyi Technology Company Ltd. | 600183.SS | 1.37% | 29.70K | $551.7K |
| 21 | WUS Printed Circuit Kunshan Company Ltd. | 002463.SZ | 1.36% | 32.70K | $549.4K |
| 22 | WuXi AppTec Company Ltd. | 603259.SS | 1.35% | 23.10K | $545.4K |
| 23 | Baidu, Inc. | 9888.HK | 1.35% | 51.50K | $544.7K |
| 24 | Chaozhou Three-Circle Group Company Ltd. | 300408.SZ | 1.20% | 29.00K | $485.2K |
| 25 | JD.com, Inc. | 9618.HK | 1.14% | 34.25K | $460.9K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.45% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0960 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0033 (Oct 01, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0033 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0057 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0280 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0160 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.0220 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0210 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 25.93% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.418 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -22.23% / — | Sortino 1J | -0.589 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.20 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.556 |
| Abwärtsabweichung 1J | 18.40% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 12, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 963 | Durchschnittliches Volumen | 12.48K |
| AUM | $43.8M | Aufgeld/Abschlag | -2.40% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $43.8M → $43.8M |
| 1 Monat | $22.2M | +97.87% | $22.7M → $43.8M |
| 1 Woche | -$2.8M | -5.80% | $47.5M → $43.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu CNQQ
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.