CGBL Capital Group Core Balanced ETF
Котировка на Aug 27, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 38.28 | Дневной диапазон | 38.24 – 38.35 |
| Диапазон за 52 недели | 33.67 – 38.68 | Объём торгов | 1.08M |
| Средний объём | 1.77M | AUM | $7.71B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.33% | Доходность (TTM) | 1.83% |
| NAV | 38.34 | Премия/дисконт | -0.08% индикативный |
| Дата запуска | Sep 26, 2023 | Состав портфеля | 74 |
| Эмитент | Capital Group | Биржа | AMEX |
| Категория | Preferred Stocks | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 14021D107 | ISIN | US14021D1072 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Capital Group Core Balanced ETF seeks to achieve a comprehensive total return, encompassing both income generation and capital growth, through a diversified investment strategy. A core principle of this fund is the safeguarding of principal for investors over the long term. Its portfolio typically includes a variety of assets such as common and preferred equities, fixed-income instruments like bonds, convertible securities, exchange-traded funds (ETFs), and cash. The fund also maintains the flexibility to allocate up to 15% of its total assets to equity securities issued by companies based outside the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.82% | +1.92% | +4.42% | +8.38% | +12.42% | — | — | — | +15.74% |
| Совокупная доходность | +2.82% | +2.35% | +5.25% | +9.24% | +14.64% | — | — | — | +17.85% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.33% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $33.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 80 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL GROUP CORE PLUS INCOME CAP GROUP CORE… | CGCP | 22.95% | 79.80M | $1.76B |
| 2 | CAPITAL GROUP CORE BOND ETF CAP GROUP CORE BOND | CGCB | 15.42% | 45.66M | $1.18B |
| 3 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 4.29% | 915.61K | $328.5M |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 2.89% | 539.97K | $221.5M |
| 5 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 2.70% | 600.87K | $207.1M |
| 6 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 2.41% | 378.76K | $184.6M |
| 7 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK | PM | 2.16% | 863.33K | $165.3M |
| 8 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 2.10% | 519.66K | $161.3M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 1.94% | 163.14K | $148.5M |
| 10 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 1.60% | 0 | $122.4M |
| 11 | WHEATON PRECIOUS METALS CORP COMMON STOCK | WPM.TO | 1.48% | 706.86K | $113.2M |
| 12 | BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.008 | BKNG | 1.31% | 470.00K | $100.3M |
| 13 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01 | VRTX | 1.28% | 178.93K | $98.0M |
| 14 | ROYAL GOLD INC COMMON STOCK USD.01 | RGLD | 1.26% | 366.57K | $96.7M |
| 15 | ATI INC COMMON STOCK USD.1 | ATI | 1.20% | 439.60K | $92.2M |
| 16 | FRANCO NEVADA CORP COMMON STOCK | FNV.TO | 1.16% | 329.03K | $88.9M |
| 17 | BOEING CO/THE COMMON STOCK USD5.0 | BA | 1.04% | 377.83K | $79.5M |
| 18 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 1.04% | 1.27M | $79.5M |
| 19 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 1.02% | 204.79K | $78.3M |
| 20 | GE VERNOVA INC COMMON STOCK USD.01 | GEV | 0.98% | 79.50K | $74.9M |
| 21 | AON PLC CLASS A COMMON STOCK | AON | 0.90% | 193.12K | $69.3M |
| 22 | SOUTHERN CO/THE COMMON STOCK USD5.0 | SO | 0.90% | 768.89K | $69.3M |
| 23 | DEERE + CO COMMON STOCK USD1.0 | DE | 0.90% | 106.55K | $69.1M |
| 24 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 0.90% | 123.62K | $69.1M |
| 25 | UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 | UNP | 0.89% | 220.97K | $68.5M |
| 26 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 0.88% | 258.36K | $67.7M |
| 27 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 0.85% | 441.90K | $64.8M |
| 28 | ARTHUR J GALLAGHER + CO COMMON STOCK USD1.0 | AJG | 0.76% | 212.95K | $57.9M |
| 29 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 0.75% | 274.76K | $57.3M |
| 30 | LUNDIN MINING CORP COMMON STOCK | LUN.TO | 0.74% | 2.07M | $56.9M |
| 31 | COMCAST CORP CLASS A COMMON STOCK USD.01 | CMCSA | 0.71% | 2.03M | $54.8M |
| 32 | CANADIAN NATURAL RESOURCES COMMON STOCK | CNQ.TO | 0.71% | 1.07M | $54.5M |
| 33 | FISERV INC COMMON STOCK USD.01 | FI | 0.70% | 1.01M | $53.6M |
| 34 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 0.68% | 41.55K | $51.8M |
| 35 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC COMMON STOCK… | APO | 0.67% | 385.73K | $51.2M |
| 36 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD COMMON STOCK | FM.TO | 0.66% | 1.47M | $50.4M |
| 37 | AMGEN INC COMMON STOCK USD.0001 | AMGN | 0.64% | 110.37K | $49.0M |
| 38 | TRANSDIGM GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | TDG | 0.64% | 40.73K | $48.8M |
| 39 | ARES MANAGEMENT CORP A COMMON STOCK | ARES | 0.63% | 345.86K | $48.4M |
| 40 | KLA CORP COMMON STOCK USD.001 | KLAC | 0.62% | 263.54K | $47.9M |
| 41 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 | COF | 0.62% | 219.52K | $47.5M |
| 42 | DTE ENERGY COMPANY COMMON STOCK | DTE | 0.61% | 344.82K | $46.8M |
| 43 | UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | UNH | 0.61% | 116.77K | $46.6M |
| 44 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 0.59% | 75.07K | $45.0M |
| 45 | CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 | COP | 0.58% | 334.95K | $44.7M |
| 46 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 0.55% | 487.24K | $42.5M |
| 47 | ASML HOLDING NV NY REG SHS NY REG SHRS EUR.09 | ASML | 0.50% | 22.10K | $38.5M |
| 48 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COMMON STOCK USD.01 | 0I1W.L | 0.50% | 131.12K | $38.4M |
| 49 | HOME DEPOT INC COMMON STOCK USD.05 | HD | 0.48% | 108.09K | $36.5M |
| 50 | CVS HEALTH CORP COMMON STOCK USD.01 | CVS | 0.47% | 382.68K | $36.0M |
| 51 | GENERAL ELECTRIC COMMON STOCK USD.01 | GE | 0.47% | 104.45K | $35.7M |
| 52 | DARDEN RESTAURANTS INC COMMON STOCK | DRI | 0.46% | 157.56K | $35.5M |
| 53 | CIE FINANCIERE RICHEMO A REG COMMON STOCK CHF1.0 | CFR.SW | 0.46% | 149.56K | $35.1M |
| 54 | DR HORTON INC COMMON STOCK USD.01 | DHI | 0.44% | 224.02K | $33.4M |
| 55 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01 | ALNY | 0.43% | 141.20K | $33.3M |
| 56 | WELLS FARGO + CO COMMON STOCK USD1.666 | WFC | 0.43% | 392.75K | $33.3M |
| 57 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 0.42% | 89.39K | $31.9M |
| 58 | ILLUMINA INC COMMON STOCK USD.01 | ILMN | 0.41% | 142.42K | $31.8M |
| 59 | UNITED RENTALS INC COMMON STOCK USD.01 | URI | 0.41% | 29.09K | $31.5M |
| 60 | CATERPILLAR INC COMMON STOCK USD1.0 | CAT | 0.41% | 38.78K | $31.5M |
| 61 | BROWN + BROWN INC COMMON STOCK USD.1 | BRO | 0.40% | 414.09K | $30.9M |
| 62 | STARBUCKS CORP COMMON STOCK USD.001 | SBUX | 0.39% | 275.50K | $29.6M |
| 63 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD1.0 | TMO | 0.37% | 44.97K | $28.3M |
| 64 | QUANTA SERVICES INC COMMON STOCK USD.00001 | PWR | 0.37% | 45.76K | $28.2M |
| 65 | SYNCHRONY FINANCIAL COMMON STOCK USD.001 | SYF | 0.33% | 319.42K | $25.6M |
| 66 | COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 0.33% | 26.16K | $25.4M |
| 67 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMMON STOCK USD.01 | HPE | 0.33% | 483.26K | $25.3M |
| 68 | QUANTINUUM INC A COMMON STOCK USD.0001 | QNT | 0.33% | 483.42K | $25.2M |
| 69 | TESLA INC COMMON STOCK USD.001 | TSLA | 0.33% | 71.87K | $25.1M |
| 70 | CARNIVAL CORP LTD COMMON STOCK USD.01 | 0EV1.L | 0.33% | 974.77K | $25.1M |
| 71 | SAFRAN SA COMMON STOCK EUR.2 | SAF.PA | 0.31% | 59.08K | $23.4M |
| 72 | AMPHENOL CORP CL A COMMON STOCK USD.001 | APH | 0.26% | 128.62K | $20.0M |
| 73 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD1.0 | LHX | 0.24% | 70.87K | $18.6M |
| 74 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 0.19% | 30.79K | $14.9M |
| 75 | FTAI AVIATION LTD COMMON STOCK USD1.0 | FTAI | 0.16% | 61.04K | $12.1M |
| 76 | SPACE EXPLORATION TECHN CL A COMMON STOCK… | SPCX | 0.08% | 47.78K | $6.5M |
| 77 | NET OTHER ASSETS | — | 0.03% | 0 | $2.1M |
| 78 | CEREBRAS SYSTEMS INC A COMMON STOCK USD.00001 | CBRS | 0.01% | 3.90K | $723.2K |
| 79 | US DOLLAR | — | 0.00% | 0 | $110.4K |
| 80 | POUND STERLING | — | 0.00% | 0 | $61.81 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.83% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7009 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 30, 2026 | Последняя выплата | $0.1634 (Jul 01, 2026) |
| Рост за 1 год | +8.92% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1634 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1267 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2251 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1857 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1645 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1232 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2058 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.1500 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.1398 |
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | $0.1061 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1310 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.43% / 11.04% | Шарп 1Л / 3Л | 1.11 / 1.36 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.89% / -11.66% | Сортино 1Л | 1.66 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.669 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.921 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.00% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.08M | Средний объём | 1.77M |
| AUM | $7.71B | Премия/дисконт | -0.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $46.0M | +0.60% | $7.66B → $7.71B |
| 1 неделя | $71.0M | +0.93% | $7.60B → $7.71B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CGBL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.