MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF
Cours au Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 118.03 | Plage journalière | 117.21 – 118.03 |
| Plage 52 semaines | 94.59 – 122.75 | Volume | 9 |
| Volume moy. | 352 | AUM | $444.9M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de frais | 0.97% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.39% |
| NAV | 116.35 | Prime/Décote | +1.44% indicatif |
| Création | Oct 02, 2025 | Participations | — |
| Émetteur | — | Bourse | AMEX |
| Catégorie | International | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 81752T395 | ISIN | US81752T3959 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The MDAA fund's primary objective is to surpass the returns of a balanced 60% global equity and 40% global bond benchmark. It achieves this by dynamically adjusting its capital allocation across international equities, fixed-income assets, and currencies. The portfolio includes investments in large and medium-capitalization stocks, bond futures, currency derivatives, and inexpensive index-tracking exchange-traded funds (ETFs). Furthermore, the fund can hold American, Global, and International Depository Receipts (ADRs, GDRs, IDRs), alongside other foreign securities. Equity exposure is highly variable, potentially reaching nearly 100% during bullish market conditions, or reducing to zero or even net short positions when markets are bearish. Fixed-income allocations are adapted based on prevailing interest rate trends, and cash holdings are increased during downturns to minimize risk. Currency exposure is actively managed through futures and options, with gold occasionally serving as a proxy. The fund's strategy is rooted in a top-down macroeconomic analysis, reallocating assets in response to shifts in economic, sector-specific, and earnings forecasts. To enhance tactical returns, the fund may also utilize leverage through futures.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 26, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +4.56% | -0.66% | +6.39% | +18.85% | — | — | — | — | +17.99% |
| Performance totale | +4.56% | -0.66% | +6.39% | +18.85% | — | — | — | — | +18.53% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.97% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $97.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.39% | Versé (12 derniers mois) | $0.4580 |
| Fréquence | Irregular | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Dec 29, 2025 | Dernier versement | $0.4580 (Dec 31, 2025) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.4580 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 23.91% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | 0.877 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -14.60% / — | Sortino 1 an | 1.26 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 1.36 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.85 |
| Déviation à la baisse 1 an | 16.60% | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 9 | Volume moyen | 352 |
| AUM | $444.9M | Prime/Décote | +1.44% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $444.9M → $444.9M |
| 1 semaine | -$4.4M | -0.99% | $444.9M → $444.9M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.