HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 22.65 | Intervalo Diário | 22.61 – 22.78 |
| Faixa de 52 Semanas | 21.50 – 23.00 | Volume | 100.75K |
| Volume Médio | 63.29K | AUM | $638.4M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.95% | Yield (TTM) | 6.95% |
| NAV | 22.62 | Prêmio/Desconto | +0.26% indicativo |
| Início | Jan 17, 2018 | Posições | 20 |
| Emissor | Strategy Shares | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 86280R506 | ISIN | US86280R5063 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
Strategy Shares - Strategy Shares NASDAQ 7 HANDL Index ETF is an exchange traded fund launched by Strategy Shares. It is managed by Rational Advisors, Inc. The fund invests in public equity and fixed income markets of the United States. For its equity portion, the fund invests through other funds in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of large-cap companies. For its fixed income portion, the fund invests through other funds in investment grade bonds with varying maturities. The fund seeks to track the performance of the NASDAQ 7 HANDL Index, by using full replication technique. Strategy Shares - Strategy Shares NASDAQ 7 HANDL Index ETF was formed on January 16, 2018 and is domiciled in the United States.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.49% | -1.22% | -0.31% | +2.86% | +3.99% | +4.65% | -2.44% | — | -1.17% |
| Retorno total | +1.07% | +0.53% | +3.28% | +7.81% | +11.58% | +12.30% | +4.69% | — | +5.99% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.95% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $95.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 26 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECV HNDL TRS N7HNDLT EQ | — | 18.23% | 65.73K | $115.1M |
| 2 | VANGUARD TOTAL BOND MARKE | BND | 11.46% | 999.42K | $72.3M |
| 3 | SCHWAB U.S. AGGREGATE BON | SCHZ | 11.45% | 3.17M | $72.3M |
| 4 | ISHARES CORE U.S. AGGREGA | AGG | 11.42% | 739.07K | $72.1M |
| 5 | RECV HNDL TRS N7HNDLT EQ | — | 8.67% | 31.25K | $54.7M |
| 6 | INVESCO NASDAQ 100 ETF | QQQM | 7.48% | 162.37K | $47.2M |
| 7 | GLOBAL X MLP & ENERGY INF | MLPX | 7.46% | 632.69K | $47.1M |
| 8 | WISDOMTREE US EFFICIENT C | NTSX | 7.06% | 744.67K | $44.6M |
| 9 | VANGUARD DIVIDEND APPRECI | VIG | 6.40% | 165.17K | $40.4M |
| 10 | STATE STREET UTILITIES | XLU | 5.50% | 803.46K | $34.7M |
| 11 | SCHWAB U.S. REIT ETF | SCHH | 5.00% | 1.30M | $31.5M |
| 12 | JPMORGAN EQUITY PREMIUM I | JEPI | 4.43% | 481.51K | $28.0M |
| 13 | GLOBAL X US PREFERRED ETF | PFFD | 3.75% | 1.28M | $23.6M |
| 14 | VANGUARD INTERMEDIATE-TER | VCIT | 3.13% | 243.56K | $19.8M |
| 15 | DIMENSIONAL CORE FIXED IN | DFCF | 2.51% | 380.73K | $15.8M |
| 16 | VANGUARD S&P 500 ETF | VOO | 2.49% | 22.40K | $15.7M |
| 17 | SPDR SERIES TRUST PORTFOL | SPYM | 2.47% | 173.57K | $15.6M |
| 18 | ISHARES CORE S&P 500 ETF | IVV | 2.38% | 19.60K | $15.0M |
| 19 | INVESCO TAXABLE MUNICIPAL | BAB | 1.88% | 450.72K | $11.9M |
| 20 | SCHWAB HIGH YIELD BOND ET | SCYB | 1.25% | 302.35K | $7.9M |
| 21 | US T-BILL DN 1/21/2027 | — | 1.09% | 7.00M | $6.9M |
| 22 | VANGUARD MORTGAGE-BACKED | VMBS | 0.62% | 83.98K | $3.9M |
| 23 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 0.55% | 3.50M | $3.5M |
| 24 | US T-BILL DN 5/13/2027 | — | 0.31% | 2.00M | $1.9M |
| 25 | PAYB HNDL TRS N7HNDLT EQ | — | -8.67% | -54.73M | -$54.7M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 6.95% | Pago (últimos 12 meses) | $1.5745 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 13, 2026 | Último pagamento | $0.1324 (Aug 14, 2026) |
| Crescimento 1A | +4.49% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +3.68% / -2.25% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.1324 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 15, 2026 | $0.1333 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.1323 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 14, 2026 | $0.1336 |
| Apr 14, 2026 | Apr 14, 2026 | Apr 15, 2026 | $0.1303 |
| Mar 12, 2026 | Mar 12, 2026 | Mar 13, 2026 | $0.1311 |
| Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | Feb 13, 2026 | $0.1317 |
| Jan 14, 2026 | Jan 14, 2026 | Jan 15, 2026 | $0.1299 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.1291 |
| Nov 13, 2025 | Nov 13, 2025 | Nov 14, 2025 | $0.1308 |
| Oct 14, 2025 | Oct 14, 2025 | Oct 15, 2025 | $0.1305 |
| Sep 12, 2025 | Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 | $0.1294 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 7.45% / 10.25% | Sharpe 1A / 3A | 1.10 / 0.904 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -4.95% / -12.22% | Sortino 1A | 1.55 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.558 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.804 |
| Desvio negativo 1A | 5.31% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 100.75K | Volume médio | 63.29K |
| AUM | $638.4M | Prêmio/Desconto | +0.26% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $638.4M → $638.4M |
| 1 Semana | $2.0M | +0.31% | $638.4M → $638.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.