TBFC Brinsmere Fund Conservative ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 29.57 | Günlük Aralık | 29.51 – 29.57 |
| 52 Haftalık Aralık | 27.46 – 29.79 | Hacim | 18 |
| Ort. Hacim | 2.39K | AUM | $336.9M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.40% | Getiri (TTM) | 2.99% |
| NAV | 29.54 | Prim/İskonto | +0.12% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 16, 2024 | Varlıklar | — |
| İhraççı | The Brinsmere Funds | Borsa | AMEX |
| Kategori | Active | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 26922B493 | ISIN | US26922B4932 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively managed fund of funds, which seeks to achieve its investment objective by investing in a globally diversified portfolio of equity and bond markets. It systematically adjusts its holdings using two proprietary strategies developed by the fund’s investment adviser, The Milwaukee Company, that are run independently. Those strategies are the SMB and the CAAR. SMB and CAAR systematically rebalance the underlying funds in which the fund may invest based on a set of proprietary risk-management techniques.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.79% | -0.03% | +1.20% | +5.01% | +7.45% | — | — | — | +6.83% |
| Toplam getiri | +1.79% | +0.58% | +2.11% | +5.95% | +10.83% | — | — | — | +9.81% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.40% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $40.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 26 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | VGIT | 14.81% | 920.07K | $53.7M |
| 2 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | VCIT | 9.72% | 434.39K | $35.2M |
| 3 | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | HYLB | 9.55% | 952.40K | $34.6M |
| 4 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPYM | 7.63% | 306.81K | $27.7M |
| 5 | iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | SHV | 7.42% | 243.59K | $26.9M |
| 6 | Invesco S&P 500 Momentum ETF | SPMO | 4.52% | 110.21K | $16.4M |
| 7 | State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap… | SPSM | 3.99% | 252.28K | $14.5M |
| 8 | Invesco RAFI US 1000 ETF | PRF | 3.66% | 236.57K | $13.3M |
| 9 | Vanguard Short-Term Inflation-Protected… | VTIP | 3.60% | 261.58K | $13.0M |
| 10 | VANGUARD FTSE DEVELOPED ETF | VEA | 3.10% | 153.13K | $11.2M |
| 11 | Vanguard Morningstar Value ETF | VTV | 3.10% | 49.56K | $11.2M |
| 12 | Vanguard High Dividend Yield ETF | VYM | 3.01% | 66.20K | $10.9M |
| 13 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | VCSH | 2.97% | 136.79K | $10.8M |
| 14 | Vanguard Long-Term Treasury ETF | VGLT | 2.83% | 194.16K | $10.2M |
| 15 | Vanguard Short-Term Bond ETF | BSV | 2.67% | 124.75K | $9.7M |
| 16 | SPDR S&P 1000 ETF | SPMD | 2.55% | 137.28K | $9.2M |
| 17 | iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | DBMF | 2.45% | 283.09K | $8.9M |
| 18 | iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | EFAV | 1.80% | 68.77K | $6.5M |
| 19 | Dimensional International Value ETF | DFIV | 1.79% | 111.05K | $6.5M |
| 20 | Avantis International Small Cap Value ETF | AVDV | 1.79% | 57.83K | $6.5M |
| 21 | Schwab Fundamental International Equity ETF | FNDF | 1.77% | 114.87K | $6.4M |
| 22 | Dimensional International Core Equity 2 ETF | DFIC | 1.75% | 161.15K | $6.4M |
| 23 | Dimensional Emerging Markets Value ETF | DFEV | 1.67% | 143.90K | $6.0M |
| 24 | Columbia EM Core ex-China ETF | XCEM | 1.47% | 105.25K | $5.3M |
| 25 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 0.41% | 1.48M | $1.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.99% | Ödenen (son 12 ay) | $0.8822 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 25, 2026 | Son ödeme | $0.1758 (Jun 26, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +6.37% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1758 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0826 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.4410 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.1828 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.1633 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.1371 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3354 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1935 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1724 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0778 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 7.05% / 7.22% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.05 / 0.889 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -5.47% / -8.92% | Sortino 1Y | 1.52 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.409 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.892 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 4.87% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 18 | Ortalama hacim | 2.39K |
| AUM | $336.9M | Prim/İskonto | +0.12% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $336.9M → $336.9M |
| 1 Hafta | -$456.4K | -0.14% | $336.9M → $336.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: TBFC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.