BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.65 | Дневной диапазон | 24.60 – 24.68 |
| Диапазон за 52 недели | 24.10 – 25.28 | Объём торгов | 69.57K |
| Средний объём | 109.47K | AUM | $1.75B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.54% | Доходность (TTM) | 1.88% |
| NAV | 24.64 | Премия/дисконт | +0.04% индикативный |
| Дата запуска | Oct 15, 2008 | Состав портфеля | 668 |
| Эмитент | BNY Mellon | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 05613H803 | ISIN | US05613H8034 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
To pursue its goal, the fund normally invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in U.S. dollar-denominated fixed-income securities that provide income exempt from federal personal income tax (municipal bonds). It may invest up to 20% of its assets in taxable fixed-income securities, including taxable municipal bonds and non-U.S. dollar-denominated foreign debt securities such as Brady bonds and sovereign debt obligations.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.56% | -0.88% | -2.07% | — | — | — | — | — | -1.08% |
| Совокупная доходность | -0.24% | 0.00% | -0.44% | — | — | — | — | — | +0.74% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.54% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $54.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 676 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERMOUNTAIN PWR AGY 5 7/1/2042 | — | 0.89% | 15.00M | $15.7M |
| 2 | CA CMNTY CHOICE FIN-F 5 11/1/2033 | — | 0.79% | 13.00M | $13.9M |
| 3 | AUSTIN TX ARPT SYS RE 5 11/15/2046 | — | 0.75% | 13.12M | $13.1M |
| 4 | PUERTO RICO CMWLTH AQ 5 7/1/2030 | — | 0.74% | 12.25M | $13.0M |
| 5 | MA BAY TRANS AUTH-A 5 7/1/2038 | — | 0.67% | 10.71M | $11.8M |
| 6 | NJ EDUCTNL FACS-A FRN 7/1/2064 | — | 0.63% | 10.00M | $11.0M |
| 7 | MD HLTH HGR AUTH-B FRN 8/15/2056 | — | 0.62% | 10.00M | $10.9M |
| 8 | UNIV OF TEXAS SYS BRD 5 7/1/2041 | — | 0.62% | 10.30M | $10.9M |
| 9 | LA DEPT OF WTR-B-REF 5 7/1/2037 | — | 0.61% | 10.00M | $10.8M |
| 10 | WASHINGTON ST-A 5 8/1/2040 | — | 0.61% | 10.00M | $10.6M |
| 11 | BLACK BELT-SER-C FRN 5/1/2055 | — | 0.60% | 10.00M | $10.5M |
| 12 | MAIN STREET NATURAL-C FRN 12/1/2054 | — | 0.60% | 10.00M | $10.5M |
| 13 | TENNERGY CORP -A FRN 10/1/2054 | — | 0.59% | 10.00M | $10.4M |
| 14 | BLACK BELT ENERGY-K 5 10/1/2033 | — | 0.59% | 10.00M | $10.4M |
| 15 | CA CMNTY CHOICE FIN-C FRN 8/1/2055 | — | 0.59% | 10.00M | $10.4M |
| 16 | TRIBOROUGH BRIDGE-A-3 5.25 5/15/2064 | — | 0.58% | 10.00M | $10.3M |
| 17 | IDAHO ST HSG & FIN AS 5 8/15/2043 | — | 0.58% | 9.65M | $10.2M |
| 18 | MA SCH BLDG-B-SUB 5.25 2/15/2048 | — | 0.58% | 10.00M | $10.1M |
| 19 | BLACK BELT ENERGY GAS FRN 10/1/2052 | — | 0.57% | 10.00M | $10.1M |
| 20 | MA SCH BLDG-SUB-A 5.25 2/15/2048 | — | 0.55% | 9.50M | $9.6M |
| 21 | HIGH STAR RANCH FING 6.25 12/1/2055 | — | 0.52% | 9.00M | $9.0M |
| 22 | LA PUB FACS AUTH-AMT 5.5 9/1/2054 | — | 0.50% | 8.70M | $8.8M |
| 23 | MATCHING FUND SPL-A 5 10/1/2039 | — | 0.47% | 8.00M | $8.2M |
| 24 | WA MET AREA TRANSIT-A 3 7/15/2040 | — | 0.45% | 9.52M | $7.8M |
| 25 | CHICAGO BOE-B-REF 6.75 12/1/2030 | — | 0.44% | 7.50M | $7.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.88% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4630 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.0840 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0840 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0800 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0620 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0580 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0530 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0760 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0500 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 69.57K | Средний объём | 109.47K |
| AUM | $1.75B | Премия/дисконт | +0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.75B → $1.75B |
| 1 неделя | -$1.7M | -0.09% | $1.76B → $1.75B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BMOP
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.