BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.03 | Дневной диапазон | 25.01 – 25.10 |
| Диапазон за 52 недели | 24.89 – 25.81 | Объём торгов | 32.82K |
| Средний объём | 62.44K | AUM | $430.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 2.21% |
| NAV | 24.99 | Премия/дисконт | +0.38% индикативный |
| Дата запуска | Oct 02, 2000 | Состав портфеля | 253 |
| Эмитент | BNY Mellon | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 05613H605 | ISIN | US05613H6053 |
| Структура | С кредитным плечом -1x Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund endeavors to produce significant current income that is exempt from federal taxation, prioritizing the protection of invested capital. To accomplish this, it typically commits a minimum of 80% of its net assets, including any leveraged funds, to municipal bonds that generate income free from U.S. federal income tax. The portfolio primarily comprises municipal and taxable bonds that carry an investment-grade rating (specifically Baa3/BBB- or higher) at the point of acquisition, or, if unrated, are judged to be of equivalent quality by Insight North America LLC, the fund's sub-adviser. The average effective duration of the fund's assets is structured to remain at or below three years. Nevertheless, the fund maintains the flexibility to acquire individual municipal and taxable bonds across all maturities or durations. Duration serves as an indicator of an investment's "interest rate risk," illustrating its susceptibility to changes in interest rates. Generally, a longer duration signifies increased sensitivity to interest rate movements, which can lead to more pronounced long-term risk and return outcomes. Being a liquid exchange-traded fund (ETF), it facilitates investor trading of shares during all market operating hours.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.99% | -1.57% | -1.95% | — | — | — | — | — | -2.18% |
| Совокупная доходность | -0.99% | -1.26% | -0.95% | — | — | — | — | — | -0.56% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 252 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Current Assets | — | 2.45% | 10.79M | $10.8M |
| 2 | RHODE ISLAND ST HLTH 5 5/15/2027 | — | 2.25% | 9.91M | $9.9M |
| 3 | TARRANT CO EDU FACS-B FRN 11/15/2064 | — | 1.75% | 7.50M | $7.7M |
| 4 | SOUTHEAST ENERGY AUTH FRN 5/1/2053 | — | 1.68% | 7.36M | $7.4M |
| 5 | DASNY-SER-2-A FRN 7/1/2048 | — | 1.40% | 6.00M | $6.2M |
| 6 | CT HLTH & EDUCTNL-B-1 FRN 7/1/2064 | — | 1.27% | 5.35M | $5.6M |
| 7 | PHILADELPHIA HSG-A 5 3/1/2029 | — | 1.21% | 5.20M | $5.3M |
| 8 | NEW YORK CITY-F-1-REF 5 8/1/2030 | — | 1.19% | 5.00M | $5.2M |
| 9 | PVT CLG UNIV AUTH-A 5 9/1/2029 | — | 1.18% | 5.00M | $5.2M |
| 10 | NEW YORK CITY-B-1-REF 5 8/1/2029 | — | 1.18% | 5.00M | $5.2M |
| 11 | VIRGINIA ST CMWLTH-A 5 5/15/2031 | — | 1.15% | 5.00M | $5.1M |
| 12 | TULSA CO ISD#4 5 6/1/2027 | — | 1.14% | 5.00M | $5.0M |
| 13 | NY ST HSG FIN AGY-B-2 FRN 11/1/2064 | — | 1.12% | 5.00M | $5.0M |
| 14 | MIAMI-DADE CO HSG-A FRN 2/1/2044 | — | 1.11% | 5.00M | $4.9M |
| 15 | RURAL WTR FING-A-NTS 2.75 5/1/2028 | — | 1.11% | 5.00M | $4.9M |
| 16 | SARPY CO SD #37 5 12/15/2030 | — | 1.07% | 4.65M | $4.7M |
| 17 | PA ECON DEV FING-A 5 12/31/2030 | — | 1.01% | 4.30M | $4.5M |
| 18 | IN FIN AUTH-D-1-REF FRN 10/1/2064 | — | 0.99% | 4.25M | $4.4M |
| 19 | FRANKLIN CNTY OH CONV 5 12/1/2028 | — | 0.95% | 4.05M | $4.2M |
| 20 | AZ ST INDL DEV AUTH-A 5 11/1/2028 | — | 0.92% | 4.00M | $4.1M |
| 21 | BOERNE ISD FRN 2/1/2054 | — | 0.91% | 4.00M | $4.0M |
| 22 | PASSAIC VLY SEWAGE-J 3 12/1/2028 | — | 0.91% | 4.09M | $4.0M |
| 23 | PA ECO DEV FING AUTH FRN 8/1/2038 | — | 0.90% | 4.00M | $4.0M |
| 24 | TENNERGY CORP-A FRN 12/1/2051 | — | 0.88% | 3.92M | $3.9M |
| 25 | NORTHSIDE ISD-B-REF FRN 8/1/2054 | — | 0.87% | 3.86M | $3.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.21% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5540 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.0650 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0650 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0640 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0780 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0650 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0620 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0620 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0610 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0560 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0410 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 32.82K | Средний объём | 62.44K |
| AUM | $430.0M | Премия/дисконт | +0.38% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $430.0M → $430.0M |
| 1 месяц | -$355.2K | -0.08% | $433.8M → $430.0M |
| 1 неделя | -$2.0M | -0.48% | $430.5M → $430.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BKMS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.