BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.45 | Intervalo Diário | 25.45 – 25.51 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.23 – 25.81 | Volume | 9.45K |
| Volume Médio | 41.19K | AUM | $429.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 1.67% |
| NAV | 25.47 | Prêmio/Desconto | -0.04% indicativo |
| Início | Oct 02, 2000 | Posições | 249 |
| Emissor | BNY Mellon | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Municipal Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 05613H605 | ISIN | US05613H6053 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund endeavors to produce significant current income that is exempt from federal taxation, prioritizing the protection of invested capital. To accomplish this, it typically commits a minimum of 80% of its net assets, including any leveraged funds, to municipal bonds that generate income free from U.S. federal income tax. The portfolio primarily comprises municipal and taxable bonds that carry an investment-grade rating (specifically Baa3/BBB- or higher) at the point of acquisition, or, if unrated, are judged to be of equivalent quality by Insight North America LLC, the fund's sub-adviser. The average effective duration of the fund's assets is structured to remain at or below three years. Nevertheless, the fund maintains the flexibility to acquire individual municipal and taxable bonds across all maturities or durations. Duration serves as an indicator of an investment's "interest rate risk," illustrating its susceptibility to changes in interest rates. Generally, a longer duration signifies increased sensitivity to interest rate movements, which can lead to more pronounced long-term risk and return outcomes. Being a liquid exchange-traded fund (ETF), it facilitates investor trading of shares during all market operating hours.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.16% | -0.12% | -1.13% | — | — | — | — | — | -0.66% |
| Retorno total | +0.47% | +0.67% | +0.35% | — | — | — | — | — | +0.99% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 257 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RHODE ISLAND ST HLTH 5 5/15/2027 | — | 2.31% | 9.91M | $9.9M |
| 2 | TARRANT CO EDU FACS-B FRN 11/15/2064 | — | 1.85% | 7.50M | $7.9M |
| 3 | SOUTHEAST ENERGY AUTH FRN 5/1/2053 | — | 1.76% | 7.36M | $7.6M |
| 4 | DASNY-SER-2-A FRN 7/1/2048 | — | 1.47% | 6.00M | $6.3M |
| 5 | CT HLTH & EDUCTNL-B-1 FRN 7/1/2064 | — | 1.34% | 5.35M | $5.8M |
| 6 | PHILADELPHIA HSG-A 5 3/1/2029 | — | 1.27% | 5.20M | $5.4M |
| 7 | NEW YORK CITY-F-1-REF 5 8/1/2030 | — | 1.26% | 5.00M | $5.4M |
| 8 | PVT CLG UNIV AUTH-A 5 9/1/2029 | — | 1.24% | 5.00M | $5.3M |
| 9 | VIRGINIA ST CMWLTH-A 5 5/15/2031 | — | 1.20% | 5.00M | $5.1M |
| 10 | TULSA CO ISD#4 5 6/1/2027 | — | 1.18% | 5.00M | $5.1M |
| 11 | MIAMI-DADE CO HSG-A FRN 2/1/2044 | — | 1.17% | 5.00M | $5.0M |
| 12 | NY ST HSG FIN AGY-B-2 FRN 11/1/2064 | — | 1.17% | 5.00M | $5.0M |
| 13 | RURAL WTR FING-A-NTS 2.75 5/1/2028 | — | 1.16% | 5.00M | $5.0M |
| 14 | SARPY CO SD #37 5 12/15/2030 | — | 1.11% | 4.65M | $4.8M |
| 15 | IN FIN AUTH-D-1-REF FRN 10/1/2064 | — | 1.04% | 4.25M | $4.5M |
| 16 | FRANKLIN CNTY OH CONV 5 12/1/2028 | — | 0.99% | 4.05M | $4.3M |
| 17 | AZ ST INDL DEV AUTH-A 5 11/1/2028 | — | 0.96% | 4.00M | $4.1M |
| 18 | PASSAIC VLY SEWAGE-J 3 12/1/2028 | — | 0.96% | 4.09M | $4.1M |
| 19 | BOERNE ISD FRN 2/1/2054 | — | 0.95% | 4.00M | $4.1M |
| 20 | PA ECO DEV FING AUTH FRN 8/1/2038 | — | 0.93% | 4.00M | $4.0M |
| 21 | TENNERGY CORP-A FRN 12/1/2051 | — | 0.92% | 3.92M | $4.0M |
| 22 | NORTHSIDE ISD-B-REF FRN 8/1/2054 | — | 0.90% | 3.86M | $3.9M |
| 23 | HILLSBOROUGH CNTY-C 5 11/15/2029 | — | 0.87% | 3.51M | $3.7M |
| 24 | KY PUB ENERGY AUTH-A FRN 6/1/2055 | — | 0.87% | 3.55M | $3.7M |
| 25 | ROCKPORT-A-REF FRN 6/1/2047 | — | 0.86% | 3.65M | $3.7M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.67% | Pago (últimos 12 meses) | $0.4250 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.0780 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0780 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0650 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0620 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0620 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0610 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0560 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0410 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 9.45K | Volume médio | 41.19K |
| AUM | $429.0M | Prêmio/Desconto | -0.04% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $174.8K | +0.04% | $428.9M → $429.0M |
| 1 Semana | $120.5K | +0.03% | $428.8M → $429.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre BKMS
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.