BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 25.45 | Dagbandbreedte | 25.45 – 25.51 |
| 52-weeksbereik | 25.23 – 25.81 | Volume | 9.45K |
| Gem. volume | 41.19K | AUM | $429.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.35% | Yield (TTM) | 1.67% |
| NAV | 25.47 | Premie/korting | -0.04% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 02, 2000 | Posities | 249 |
| Uitgevende instelling | BNY Mellon | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Municipal Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 05613H605 | ISIN | US05613H6053 |
| Structuur | Invers | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This fund endeavors to produce significant current income that is exempt from federal taxation, prioritizing the protection of invested capital. To accomplish this, it typically commits a minimum of 80% of its net assets, including any leveraged funds, to municipal bonds that generate income free from U.S. federal income tax. The portfolio primarily comprises municipal and taxable bonds that carry an investment-grade rating (specifically Baa3/BBB- or higher) at the point of acquisition, or, if unrated, are judged to be of equivalent quality by Insight North America LLC, the fund's sub-adviser. The average effective duration of the fund's assets is structured to remain at or below three years. Nevertheless, the fund maintains the flexibility to acquire individual municipal and taxable bonds across all maturities or durations. Duration serves as an indicator of an investment's "interest rate risk," illustrating its susceptibility to changes in interest rates. Generally, a longer duration signifies increased sensitivity to interest rate movements, which can lead to more pronounced long-term risk and return outcomes. Being a liquid exchange-traded fund (ETF), it facilitates investor trading of shares during all market operating hours.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.16% | -0.12% | -1.13% | — | — | — | — | — | -0.66% |
| Totaalrendement | +0.47% | +0.67% | +0.35% | — | — | — | — | — | +0.99% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.35% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $35.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 257 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RHODE ISLAND ST HLTH 5 5/15/2027 | — | 2.31% | 9.91M | $9.9M |
| 2 | TARRANT CO EDU FACS-B FRN 11/15/2064 | — | 1.85% | 7.50M | $7.9M |
| 3 | SOUTHEAST ENERGY AUTH FRN 5/1/2053 | — | 1.76% | 7.36M | $7.6M |
| 4 | DASNY-SER-2-A FRN 7/1/2048 | — | 1.47% | 6.00M | $6.3M |
| 5 | CT HLTH & EDUCTNL-B-1 FRN 7/1/2064 | — | 1.34% | 5.35M | $5.8M |
| 6 | PHILADELPHIA HSG-A 5 3/1/2029 | — | 1.27% | 5.20M | $5.4M |
| 7 | NEW YORK CITY-F-1-REF 5 8/1/2030 | — | 1.26% | 5.00M | $5.4M |
| 8 | PVT CLG UNIV AUTH-A 5 9/1/2029 | — | 1.24% | 5.00M | $5.3M |
| 9 | VIRGINIA ST CMWLTH-A 5 5/15/2031 | — | 1.20% | 5.00M | $5.1M |
| 10 | TULSA CO ISD#4 5 6/1/2027 | — | 1.18% | 5.00M | $5.1M |
| 11 | MIAMI-DADE CO HSG-A FRN 2/1/2044 | — | 1.17% | 5.00M | $5.0M |
| 12 | NY ST HSG FIN AGY-B-2 FRN 11/1/2064 | — | 1.17% | 5.00M | $5.0M |
| 13 | RURAL WTR FING-A-NTS 2.75 5/1/2028 | — | 1.16% | 5.00M | $5.0M |
| 14 | SARPY CO SD #37 5 12/15/2030 | — | 1.11% | 4.65M | $4.8M |
| 15 | IN FIN AUTH-D-1-REF FRN 10/1/2064 | — | 1.04% | 4.25M | $4.5M |
| 16 | FRANKLIN CNTY OH CONV 5 12/1/2028 | — | 0.99% | 4.05M | $4.3M |
| 17 | AZ ST INDL DEV AUTH-A 5 11/1/2028 | — | 0.96% | 4.00M | $4.1M |
| 18 | PASSAIC VLY SEWAGE-J 3 12/1/2028 | — | 0.96% | 4.09M | $4.1M |
| 19 | BOERNE ISD FRN 2/1/2054 | — | 0.95% | 4.00M | $4.1M |
| 20 | PA ECO DEV FING AUTH FRN 8/1/2038 | — | 0.93% | 4.00M | $4.0M |
| 21 | TENNERGY CORP-A FRN 12/1/2051 | — | 0.92% | 3.92M | $4.0M |
| 22 | NORTHSIDE ISD-B-REF FRN 8/1/2054 | — | 0.90% | 3.86M | $3.9M |
| 23 | HILLSBOROUGH CNTY-C 5 11/15/2029 | — | 0.87% | 3.51M | $3.7M |
| 24 | KY PUB ENERGY AUTH-A FRN 6/1/2055 | — | 0.87% | 3.55M | $3.7M |
| 25 | ROCKPORT-A-REF FRN 6/1/2047 | — | 0.86% | 3.65M | $3.7M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.67% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.4250 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 03, 2026 | Laatste betaling | $0.0780 (Aug 06, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0780 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0650 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0620 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0620 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0610 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0560 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0410 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 9.45K | Gemiddeld volume | 41.19K |
| AUM | $429.0M | Premie/korting | -0.04% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $174.8K | +0.04% | $428.9M → $429.0M |
| 1 week | $120.5K | +0.03% | $428.8M → $429.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over BKMS
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.