BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.03 | Day Range | 25.01 – 25.10 |
| 52-Week Range | 24.89 – 25.81 | Volume | 32.82K |
| Avg Volume | 62.44K | AUM | $430.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 2.21% |
| NAV | 24.99 | Premio/Sconto | +0.38% indicativo |
| Inception | Oct 02, 2000 | Posizioni in portafoglio | 253 |
| Emittente | BNY Mellon | Borsa | NASDAQ |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 05613H605 | ISIN | US05613H6053 |
| Struttura | A leva -1x Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This fund endeavors to produce significant current income that is exempt from federal taxation, prioritizing the protection of invested capital. To accomplish this, it typically commits a minimum of 80% of its net assets, including any leveraged funds, to municipal bonds that generate income free from U.S. federal income tax. The portfolio primarily comprises municipal and taxable bonds that carry an investment-grade rating (specifically Baa3/BBB- or higher) at the point of acquisition, or, if unrated, are judged to be of equivalent quality by Insight North America LLC, the fund's sub-adviser. The average effective duration of the fund's assets is structured to remain at or below three years. Nevertheless, the fund maintains the flexibility to acquire individual municipal and taxable bonds across all maturities or durations. Duration serves as an indicator of an investment's "interest rate risk," illustrating its susceptibility to changes in interest rates. Generally, a longer duration signifies increased sensitivity to interest rate movements, which can lead to more pronounced long-term risk and return outcomes. Being a liquid exchange-traded fund (ETF), it facilitates investor trading of shares during all market operating hours.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.99% | -1.57% | -1.95% | — | — | — | — | — | -2.18% |
| Rendimento totale | -0.99% | -1.26% | -0.95% | — | — | — | — | — | -0.56% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 252 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Current Assets | — | 2.45% | 10.79M | $10.8M |
| 2 | RHODE ISLAND ST HLTH 5 5/15/2027 | — | 2.25% | 9.91M | $9.9M |
| 3 | TARRANT CO EDU FACS-B FRN 11/15/2064 | — | 1.75% | 7.50M | $7.7M |
| 4 | SOUTHEAST ENERGY AUTH FRN 5/1/2053 | — | 1.68% | 7.36M | $7.4M |
| 5 | DASNY-SER-2-A FRN 7/1/2048 | — | 1.40% | 6.00M | $6.2M |
| 6 | CT HLTH & EDUCTNL-B-1 FRN 7/1/2064 | — | 1.27% | 5.35M | $5.6M |
| 7 | PHILADELPHIA HSG-A 5 3/1/2029 | — | 1.21% | 5.20M | $5.3M |
| 8 | NEW YORK CITY-F-1-REF 5 8/1/2030 | — | 1.19% | 5.00M | $5.2M |
| 9 | PVT CLG UNIV AUTH-A 5 9/1/2029 | — | 1.18% | 5.00M | $5.2M |
| 10 | NEW YORK CITY-B-1-REF 5 8/1/2029 | — | 1.18% | 5.00M | $5.2M |
| 11 | VIRGINIA ST CMWLTH-A 5 5/15/2031 | — | 1.15% | 5.00M | $5.1M |
| 12 | TULSA CO ISD#4 5 6/1/2027 | — | 1.14% | 5.00M | $5.0M |
| 13 | NY ST HSG FIN AGY-B-2 FRN 11/1/2064 | — | 1.12% | 5.00M | $5.0M |
| 14 | MIAMI-DADE CO HSG-A FRN 2/1/2044 | — | 1.11% | 5.00M | $4.9M |
| 15 | RURAL WTR FING-A-NTS 2.75 5/1/2028 | — | 1.11% | 5.00M | $4.9M |
| 16 | SARPY CO SD #37 5 12/15/2030 | — | 1.07% | 4.65M | $4.7M |
| 17 | PA ECON DEV FING-A 5 12/31/2030 | — | 1.01% | 4.30M | $4.5M |
| 18 | IN FIN AUTH-D-1-REF FRN 10/1/2064 | — | 0.99% | 4.25M | $4.4M |
| 19 | FRANKLIN CNTY OH CONV 5 12/1/2028 | — | 0.95% | 4.05M | $4.2M |
| 20 | AZ ST INDL DEV AUTH-A 5 11/1/2028 | — | 0.92% | 4.00M | $4.1M |
| 21 | BOERNE ISD FRN 2/1/2054 | — | 0.91% | 4.00M | $4.0M |
| 22 | PASSAIC VLY SEWAGE-J 3 12/1/2028 | — | 0.91% | 4.09M | $4.0M |
| 23 | PA ECO DEV FING AUTH FRN 8/1/2038 | — | 0.90% | 4.00M | $4.0M |
| 24 | TENNERGY CORP-A FRN 12/1/2051 | — | 0.88% | 3.92M | $3.9M |
| 25 | NORTHSIDE ISD-B-REF FRN 8/1/2054 | — | 0.87% | 3.86M | $3.8M |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.21% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5540 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0650 (Oct 06, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0650 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0640 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0780 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0650 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0620 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0620 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0610 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0560 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0410 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 32.82K | Average volume | 62.44K |
| AUM | $430.0M | Premio/Sconto | +0.38% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $430.0M → $430.0M |
| 1 Month | -$355.2K | -0.08% | $433.8M → $430.0M |
| 1 Week | -$2.0M | -0.48% | $430.5M → $430.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su BKMS
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.