BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF
Cours au Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 25.45 | Plage journalière | 25.45 – 25.51 |
| Plage 52 semaines | 25.23 – 25.81 | Volume | 9.45K |
| Volume moy. | 41.19K | AUM | $429.0M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.35% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.67% |
| NAV | 25.47 | Prime/Décote | -0.04% indicatif |
| Création | Oct 02, 2000 | Participations | 249 |
| Émetteur | BNY Mellon | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | Municipal Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 05613H605 | ISIN | US05613H6053 |
| Structure | Inverse | ||
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
This fund endeavors to produce significant current income that is exempt from federal taxation, prioritizing the protection of invested capital. To accomplish this, it typically commits a minimum of 80% of its net assets, including any leveraged funds, to municipal bonds that generate income free from U.S. federal income tax. The portfolio primarily comprises municipal and taxable bonds that carry an investment-grade rating (specifically Baa3/BBB- or higher) at the point of acquisition, or, if unrated, are judged to be of equivalent quality by Insight North America LLC, the fund's sub-adviser. The average effective duration of the fund's assets is structured to remain at or below three years. Nevertheless, the fund maintains the flexibility to acquire individual municipal and taxable bonds across all maturities or durations. Duration serves as an indicator of an investment's "interest rate risk," illustrating its susceptibility to changes in interest rates. Generally, a longer duration signifies increased sensitivity to interest rate movements, which can lead to more pronounced long-term risk and return outcomes. Being a liquid exchange-traded fund (ETF), it facilitates investor trading of shares during all market operating hours.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0.08% | -0.20% | -1.16% | — | — | — | — | — | -0.70% |
| Performance totale | +0.39% | +0.59% | +0.32% | — | — | — | — | — | +0.95% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 26, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.35% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $35.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 257 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RHODE ISLAND ST HLTH 5 5/15/2027 | — | 2.31% | 9.91M | $9.9M |
| 2 | TARRANT CO EDU FACS-B FRN 11/15/2064 | — | 1.85% | 7.50M | $7.9M |
| 3 | SOUTHEAST ENERGY AUTH FRN 5/1/2053 | — | 1.76% | 7.36M | $7.6M |
| 4 | DASNY-SER-2-A FRN 7/1/2048 | — | 1.47% | 6.00M | $6.3M |
| 5 | CT HLTH & EDUCTNL-B-1 FRN 7/1/2064 | — | 1.34% | 5.35M | $5.8M |
| 6 | PHILADELPHIA HSG-A 5 3/1/2029 | — | 1.27% | 5.20M | $5.4M |
| 7 | NEW YORK CITY-F-1-REF 5 8/1/2030 | — | 1.26% | 5.00M | $5.4M |
| 8 | PVT CLG UNIV AUTH-A 5 9/1/2029 | — | 1.24% | 5.00M | $5.3M |
| 9 | VIRGINIA ST CMWLTH-A 5 5/15/2031 | — | 1.20% | 5.00M | $5.1M |
| 10 | TULSA CO ISD#4 5 6/1/2027 | — | 1.18% | 5.00M | $5.1M |
| 11 | MIAMI-DADE CO HSG-A FRN 2/1/2044 | — | 1.17% | 5.00M | $5.0M |
| 12 | NY ST HSG FIN AGY-B-2 FRN 11/1/2064 | — | 1.17% | 5.00M | $5.0M |
| 13 | RURAL WTR FING-A-NTS 2.75 5/1/2028 | — | 1.16% | 5.00M | $5.0M |
| 14 | SARPY CO SD #37 5 12/15/2030 | — | 1.11% | 4.65M | $4.8M |
| 15 | IN FIN AUTH-D-1-REF FRN 10/1/2064 | — | 1.04% | 4.25M | $4.5M |
| 16 | FRANKLIN CNTY OH CONV 5 12/1/2028 | — | 0.99% | 4.05M | $4.3M |
| 17 | AZ ST INDL DEV AUTH-A 5 11/1/2028 | — | 0.96% | 4.00M | $4.1M |
| 18 | PASSAIC VLY SEWAGE-J 3 12/1/2028 | — | 0.96% | 4.09M | $4.1M |
| 19 | BOERNE ISD FRN 2/1/2054 | — | 0.95% | 4.00M | $4.1M |
| 20 | PA ECO DEV FING AUTH FRN 8/1/2038 | — | 0.93% | 4.00M | $4.0M |
| 21 | TENNERGY CORP-A FRN 12/1/2051 | — | 0.92% | 3.92M | $4.0M |
| 22 | NORTHSIDE ISD-B-REF FRN 8/1/2054 | — | 0.90% | 3.86M | $3.9M |
| 23 | HILLSBOROUGH CNTY-C 5 11/15/2029 | — | 0.87% | 3.51M | $3.7M |
| 24 | KY PUB ENERGY AUTH-A FRN 6/1/2055 | — | 0.87% | 3.55M | $3.7M |
| 25 | ROCKPORT-A-REF FRN 6/1/2047 | — | 0.86% | 3.65M | $3.7M |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 1.67% | Versé (12 derniers mois) | $0.4250 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Aug 03, 2026 | Dernier versement | $0.0780 (Aug 06, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0780 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0650 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0620 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0620 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0610 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0560 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0410 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 9.45K | Volume moyen | 41.19K |
| AUM | $429.0M | Prime/Décote | -0.04% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $429.0M → $429.0M |
| 1 semaine | $288.9K | +0.07% | $428.8M → $429.0M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour BKMS
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.