BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.03 | Tagesspanne | 25.01 – 25.10 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.89 – 25.81 | Volumen | 32.82K |
| Durchschn. Volumen | 62.44K | AUM | $430.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.35% | Rendite (TTM) | 2.21% |
| NAV | 24.99 | Aufgeld/Abschlag | +0.38% indikativ |
| Auflegung | Oct 02, 2000 | Positionen | 253 |
| Anbieter | BNY Mellon | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 05613H605 | ISIN | US05613H6053 |
| Struktur | Gehebelt -1x Invers | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This fund endeavors to produce significant current income that is exempt from federal taxation, prioritizing the protection of invested capital. To accomplish this, it typically commits a minimum of 80% of its net assets, including any leveraged funds, to municipal bonds that generate income free from U.S. federal income tax. The portfolio primarily comprises municipal and taxable bonds that carry an investment-grade rating (specifically Baa3/BBB- or higher) at the point of acquisition, or, if unrated, are judged to be of equivalent quality by Insight North America LLC, the fund's sub-adviser. The average effective duration of the fund's assets is structured to remain at or below three years. Nevertheless, the fund maintains the flexibility to acquire individual municipal and taxable bonds across all maturities or durations. Duration serves as an indicator of an investment's "interest rate risk," illustrating its susceptibility to changes in interest rates. Generally, a longer duration signifies increased sensitivity to interest rate movements, which can lead to more pronounced long-term risk and return outcomes. Being a liquid exchange-traded fund (ETF), it facilitates investor trading of shares during all market operating hours.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.99% | -1.57% | -1.95% | — | — | — | — | — | -2.18% |
| Gesamtrendite | -0.99% | -1.26% | -0.95% | — | — | — | — | — | -0.56% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.35% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 252 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Current Assets | — | 2.45% | 10.79M | $10.8M |
| 2 | RHODE ISLAND ST HLTH 5 5/15/2027 | — | 2.25% | 9.91M | $9.9M |
| 3 | TARRANT CO EDU FACS-B FRN 11/15/2064 | — | 1.75% | 7.50M | $7.7M |
| 4 | SOUTHEAST ENERGY AUTH FRN 5/1/2053 | — | 1.68% | 7.36M | $7.4M |
| 5 | DASNY-SER-2-A FRN 7/1/2048 | — | 1.40% | 6.00M | $6.2M |
| 6 | CT HLTH & EDUCTNL-B-1 FRN 7/1/2064 | — | 1.27% | 5.35M | $5.6M |
| 7 | PHILADELPHIA HSG-A 5 3/1/2029 | — | 1.21% | 5.20M | $5.3M |
| 8 | NEW YORK CITY-F-1-REF 5 8/1/2030 | — | 1.19% | 5.00M | $5.2M |
| 9 | PVT CLG UNIV AUTH-A 5 9/1/2029 | — | 1.18% | 5.00M | $5.2M |
| 10 | NEW YORK CITY-B-1-REF 5 8/1/2029 | — | 1.18% | 5.00M | $5.2M |
| 11 | VIRGINIA ST CMWLTH-A 5 5/15/2031 | — | 1.15% | 5.00M | $5.1M |
| 12 | TULSA CO ISD#4 5 6/1/2027 | — | 1.14% | 5.00M | $5.0M |
| 13 | NY ST HSG FIN AGY-B-2 FRN 11/1/2064 | — | 1.12% | 5.00M | $5.0M |
| 14 | MIAMI-DADE CO HSG-A FRN 2/1/2044 | — | 1.11% | 5.00M | $4.9M |
| 15 | RURAL WTR FING-A-NTS 2.75 5/1/2028 | — | 1.11% | 5.00M | $4.9M |
| 16 | SARPY CO SD #37 5 12/15/2030 | — | 1.07% | 4.65M | $4.7M |
| 17 | PA ECON DEV FING-A 5 12/31/2030 | — | 1.01% | 4.30M | $4.5M |
| 18 | IN FIN AUTH-D-1-REF FRN 10/1/2064 | — | 0.99% | 4.25M | $4.4M |
| 19 | FRANKLIN CNTY OH CONV 5 12/1/2028 | — | 0.95% | 4.05M | $4.2M |
| 20 | AZ ST INDL DEV AUTH-A 5 11/1/2028 | — | 0.92% | 4.00M | $4.1M |
| 21 | BOERNE ISD FRN 2/1/2054 | — | 0.91% | 4.00M | $4.0M |
| 22 | PASSAIC VLY SEWAGE-J 3 12/1/2028 | — | 0.91% | 4.09M | $4.0M |
| 23 | PA ECO DEV FING AUTH FRN 8/1/2038 | — | 0.90% | 4.00M | $4.0M |
| 24 | TENNERGY CORP-A FRN 12/1/2051 | — | 0.88% | 3.92M | $3.9M |
| 25 | NORTHSIDE ISD-B-REF FRN 8/1/2054 | — | 0.87% | 3.86M | $3.8M |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.21% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5540 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0650 (Oct 06, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0650 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0640 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0780 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0650 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0620 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0620 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0610 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0560 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0410 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 32.82K | Durchschnittliches Volumen | 62.44K |
| AUM | $430.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.38% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $430.0M → $430.0M |
| 1 Monat | -$355.2K | -0.08% | $433.8M → $430.0M |
| 1 Woche | -$2.0M | -0.48% | $430.5M → $430.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu BKMS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.