BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 25.03 | النطاق اليومي | 25.01 – 25.10 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.89 – 25.81 | حجم التداول | 32.82K |
| متوسط حجم التداول | 62.44K | إجمالي الأصول المُدارة | $430.0M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.35% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.21% |
| NAV | 24.99 | العلاوة/الخصم | +0.38% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Oct 02, 2000 | المقتنيات | 253 |
| المُصدِر | BNY Mellon | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Municipal Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 05613H605 | ISIN | US05613H6053 |
| الهيكل | مرفوعة -1x عكسي | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This fund endeavors to produce significant current income that is exempt from federal taxation, prioritizing the protection of invested capital. To accomplish this, it typically commits a minimum of 80% of its net assets, including any leveraged funds, to municipal bonds that generate income free from U.S. federal income tax. The portfolio primarily comprises municipal and taxable bonds that carry an investment-grade rating (specifically Baa3/BBB- or higher) at the point of acquisition, or, if unrated, are judged to be of equivalent quality by Insight North America LLC, the fund's sub-adviser. The average effective duration of the fund's assets is structured to remain at or below three years. Nevertheless, the fund maintains the flexibility to acquire individual municipal and taxable bonds across all maturities or durations. Duration serves as an indicator of an investment's "interest rate risk," illustrating its susceptibility to changes in interest rates. Generally, a longer duration signifies increased sensitivity to interest rate movements, which can lead to more pronounced long-term risk and return outcomes. Being a liquid exchange-traded fund (ETF), it facilitates investor trading of shares during all market operating hours.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.99% | -1.57% | -1.95% | — | — | — | — | — | -2.18% |
| إجمالي العائد | -0.99% | -1.26% | -0.95% | — | — | — | — | — | -0.56% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.35% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $35.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 252 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Current Assets | — | 2.45% | 10.79M | $10.8M |
| 2 | RHODE ISLAND ST HLTH 5 5/15/2027 | — | 2.25% | 9.91M | $9.9M |
| 3 | TARRANT CO EDU FACS-B FRN 11/15/2064 | — | 1.75% | 7.50M | $7.7M |
| 4 | SOUTHEAST ENERGY AUTH FRN 5/1/2053 | — | 1.68% | 7.36M | $7.4M |
| 5 | DASNY-SER-2-A FRN 7/1/2048 | — | 1.40% | 6.00M | $6.2M |
| 6 | CT HLTH & EDUCTNL-B-1 FRN 7/1/2064 | — | 1.27% | 5.35M | $5.6M |
| 7 | PHILADELPHIA HSG-A 5 3/1/2029 | — | 1.21% | 5.20M | $5.3M |
| 8 | NEW YORK CITY-F-1-REF 5 8/1/2030 | — | 1.19% | 5.00M | $5.2M |
| 9 | PVT CLG UNIV AUTH-A 5 9/1/2029 | — | 1.18% | 5.00M | $5.2M |
| 10 | NEW YORK CITY-B-1-REF 5 8/1/2029 | — | 1.18% | 5.00M | $5.2M |
| 11 | VIRGINIA ST CMWLTH-A 5 5/15/2031 | — | 1.15% | 5.00M | $5.1M |
| 12 | TULSA CO ISD#4 5 6/1/2027 | — | 1.14% | 5.00M | $5.0M |
| 13 | NY ST HSG FIN AGY-B-2 FRN 11/1/2064 | — | 1.12% | 5.00M | $5.0M |
| 14 | MIAMI-DADE CO HSG-A FRN 2/1/2044 | — | 1.11% | 5.00M | $4.9M |
| 15 | RURAL WTR FING-A-NTS 2.75 5/1/2028 | — | 1.11% | 5.00M | $4.9M |
| 16 | SARPY CO SD #37 5 12/15/2030 | — | 1.07% | 4.65M | $4.7M |
| 17 | PA ECON DEV FING-A 5 12/31/2030 | — | 1.01% | 4.30M | $4.5M |
| 18 | IN FIN AUTH-D-1-REF FRN 10/1/2064 | — | 0.99% | 4.25M | $4.4M |
| 19 | FRANKLIN CNTY OH CONV 5 12/1/2028 | — | 0.95% | 4.05M | $4.2M |
| 20 | AZ ST INDL DEV AUTH-A 5 11/1/2028 | — | 0.92% | 4.00M | $4.1M |
| 21 | BOERNE ISD FRN 2/1/2054 | — | 0.91% | 4.00M | $4.0M |
| 22 | PASSAIC VLY SEWAGE-J 3 12/1/2028 | — | 0.91% | 4.09M | $4.0M |
| 23 | PA ECO DEV FING AUTH FRN 8/1/2038 | — | 0.90% | 4.00M | $4.0M |
| 24 | TENNERGY CORP-A FRN 12/1/2051 | — | 0.88% | 3.92M | $3.9M |
| 25 | NORTHSIDE ISD-B-REF FRN 8/1/2054 | — | 0.87% | 3.86M | $3.8M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.21% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.5540 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Oct 01, 2026 | آخر دفعة | $0.0650 (Oct 06, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0650 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0640 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0780 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0650 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0620 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0620 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0610 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0560 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0410 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 32.82K | متوسط حجم التداول | 62.44K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $430.0M | العلاوة/الخصم | +0.38% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $430.0M → $430.0M |
| شهر واحد | -$355.2K | -0.08% | $433.8M → $430.0M |
| أسبوع واحد | -$2.0M | -0.48% | $430.5M → $430.0M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ BKMS
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.