BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.97 | Дневной диапазон | 25.94 – 26.04 |
| Диапазон за 52 недели | 25.82 – 26.88 | Объём торгов | 65.76K |
| Средний объём | 89.07K | AUM | $1.67B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 1.58% |
| NAV | 25.97 | Премия/дисконт | -0.12% индикативный |
| Дата запуска | Jan 01, 1987 | Состав портфеля | 530 |
| Эмитент | BNY Mellon | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 05613H704 | ISIN | US05613H7044 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund aims to generate the highest possible current income, exempt from U.S. federal income tax, while simultaneously safeguarding invested capital. To achieve this, it typically allocates at least 80% of its net assets (including any borrowed funds for investment) to municipal bonds that produce income free from federal taxation. The portfolio primarily consists of investment-grade municipal and taxable bonds, meaning they are rated Baa3/BBB- or higher at the time of purchase, or are considered of comparable quality by the sub-adviser if unrated. Generally, the average effective duration of the fund's holdings ranges from three to eight years, although it maintains the flexibility to invest in individual bonds of any maturity or duration. Duration serves as an indicator of an investment's "interest rate risk," measuring how sensitive a bond or the overall portfolio is to shifts in interest rates; a longer duration typically signals greater sensitivity to rate changes and, consequently, higher long-term risk and return potential. As a liquid Exchange Traded Fund (ETF), investors can conveniently buy or sell shares throughout market trading hours.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.35% | -0.99% | -3.13% | — | — | — | — | — | -2.00% |
| Совокупная доходность | +0.66% | -0.12% | -1.78% | — | — | — | — | — | -0.46% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 527 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IL ST-REV-B 5 6/15/2039 | — | 0.95% | 15.00M | $15.9M |
| 2 | NY LIBERTY DEV CORP-1 5 11/15/2044 | — | 0.92% | 15.40M | $15.4M |
| 3 | PORTLAND SWR-A 4.5 5/1/2037 | — | 0.82% | 13.63M | $13.6M |
| 4 | WA ST-SER R-2023B-REF 5 7/1/2038 | — | 0.75% | 11.69M | $12.6M |
| 5 | TOBACCO SETTLEMENT-A 5 6/1/2033 | — | 0.74% | 12.00M | $12.3M |
| 6 | MARICOPA IDA-B-REF 5 1/1/2034 | — | 0.71% | 10.94M | $11.8M |
| 7 | MIAMI-DADE CO EDU-B 5.25 4/1/2036 | — | 0.67% | 10.00M | $11.2M |
| 8 | DASNY-A 5 10/1/2035 | — | 0.67% | 10.00M | $11.1M |
| 9 | CT HLTH & EDUCTNL-B-2 FRN 7/1/2064 | — | 0.66% | 10.00M | $11.1M |
| 10 | PUB FIN AUTH 5 7/1/2035 | — | 0.66% | 10.00M | $11.0M |
| 11 | MET TRANSPRTN AUTH-A 5 11/15/2037 | — | 0.65% | 10.00M | $10.9M |
| 12 | TX TRANSPRTN-C-REF 5 8/15/2036 | — | 0.65% | 10.00M | $10.9M |
| 13 | TARRANT CO EDU FACS-C FRN 11/15/2064 | — | 0.65% | 10.00M | $10.9M |
| 14 | MAIN STREET NATURAL-C FRN 12/1/2054 | — | 0.65% | 10.36M | $10.8M |
| 15 | NEW YORK 5 8/1/2030 | — | 0.65% | 10.00M | $10.8M |
| 16 | TX TRANSPRTN COMM-REF 5 10/1/2041 | — | 0.64% | 10.00M | $10.7M |
| 17 | CA CMNTY CHOICE FIN-F 5 11/1/2033 | — | 0.64% | 10.00M | $10.7M |
| 18 | CLARK CO 5 7/1/2040 | — | 0.63% | 10.00M | $10.6M |
| 19 | MAIN ST NAT GAS INC FRN 9/1/2053 | — | 0.63% | 10.00M | $10.5M |
| 20 | SOUTHEAST ENERGY AUTH FRN 1/1/2054 | — | 0.62% | 10.00M | $10.4M |
| 21 | KY PUB ENERGY-A FRN 5/1/2055 | — | 0.62% | 10.00M | $10.3M |
| 22 | CHICAGO PK DT-C 4 1/1/2034 | — | 0.61% | 10.21M | $10.3M |
| 23 | TOBACCO SETTLEMENT-A 5 6/1/2032 | — | 0.61% | 10.00M | $10.3M |
| 24 | TOBACCO SETTLEMENT-A 5 6/1/2034 | — | 0.61% | 10.00M | $10.2M |
| 25 | CHICAGO IL-A-REF 5 1/1/2034 | — | 0.61% | 10.00M | $10.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.58% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4101 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.0756 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0756 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0766 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0692 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0538 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0470 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0450 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0430 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 65.76K | Средний объём | 89.07K |
| AUM | $1.67B | Премия/дисконт | -0.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.4M | +0.08% | $1.67B → $1.67B |
| 1 неделя | $3.2M | +0.19% | $1.67B → $1.67B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BKMI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.