BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 24.80 | Dagbandbreedte | 24.85 – 24.97 |
| 52-weeksbereik | 24.62 – 26.88 | Volume | 452.23K |
| Gem. volume | 199.78K | AUM | $1.57B (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.35% | Yield (TTM) | 2.21% |
| NAV | 24.83 | Premie/korting | +0.40% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 01, 1987 | Posities | 529 |
| Uitgevende instelling | BNY Mellon | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Municipal Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 05613H704 | ISIN | US05613H7044 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This fund aims to generate the highest possible current income, exempt from U.S. federal income tax, while simultaneously safeguarding invested capital. To achieve this, it typically allocates at least 80% of its net assets (including any borrowed funds for investment) to municipal bonds that produce income free from federal taxation. The portfolio primarily consists of investment-grade municipal and taxable bonds, meaning they are rated Baa3/BBB- or higher at the time of purchase, or are considered of comparable quality by the sub-adviser if unrated. Generally, the average effective duration of the fund's holdings ranges from three to eight years, although it maintains the flexibility to invest in individual bonds of any maturity or duration. Duration serves as an indicator of an investment's "interest rate risk," measuring how sensitive a bond or the overall portfolio is to shifts in interest rates; a longer duration typically signals greater sensitivity to rate changes and, consequently, higher long-term risk and return potential. As a liquid Exchange Traded Fund (ETF), investors can conveniently buy or sell shares throughout market trading hours.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.62% | -4.96% | -5.25% | — | — | — | — | — | -5.92% |
| Totaalrendement | -2.62% | -4.67% | -4.23% | — | — | — | — | — | -4.45% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.35% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $35.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 507 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Current Assets | — | 1.72% | 26.36M | $26.4M |
| 2 | IL ST-REV-B 5 6/15/2039 | — | 0.98% | 15.00M | $15.0M |
| 3 | NY LIBERTY DEV CORP-1 5 11/15/2044 | — | 0.96% | 15.40M | $14.8M |
| 4 | PORTLAND SWR-A 4.5 5/1/2037 | — | 0.89% | 13.63M | $13.6M |
| 5 | TOBACCO SETTLEMENT-A 5 6/1/2033 | — | 0.80% | 12.00M | $12.2M |
| 6 | WA ST-SER R-2023B-REF 5 7/1/2038 | — | 0.79% | 11.69M | $12.1M |
| 7 | AL TOLL ROAD-1 5 10/1/2032 | — | 0.75% | 11.25M | $11.5M |
| 8 | MARICOPA IDA-B-REF 5 1/1/2034 | — | 0.74% | 10.94M | $11.4M |
| 9 | MIAMI-DADE CO EDU-B 5.25 4/1/2036 | — | 0.69% | 10.00M | $10.6M |
| 10 | PUB FIN AUTH 5 7/1/2035 | — | 0.68% | 10.00M | $10.5M |
| 11 | TX TRANSPRTN-C-REF 5 8/15/2036 | — | 0.68% | 10.00M | $10.4M |
| 12 | MAIN STREET NATURAL-C FRN 12/1/2054 | — | 0.68% | 10.36M | $10.4M |
| 13 | TARRANT CO EDU FACS-C FRN 11/15/2064 | — | 0.68% | 10.00M | $10.4M |
| 14 | MET TRANSPRTN AUTH-A 5 11/15/2037 | — | 0.68% | 10.00M | $10.4M |
| 15 | SOUTHEAST ENERGY AUTH FRN 1/1/2054 | — | 0.67% | 10.00M | $10.2M |
| 16 | MAIN ST NAT GAS INC FRN 9/1/2053 | — | 0.66% | 10.00M | $10.2M |
| 17 | TOBACCO SETTLEMENT-A 5 6/1/2032 | — | 0.66% | 10.00M | $10.2M |
| 18 | CLARK CO 5 7/1/2040 | — | 0.66% | 10.00M | $10.1M |
| 19 | KY PUB ENERGY-A FRN 5/1/2055 | — | 0.66% | 10.00M | $10.1M |
| 20 | TOBACCO SETTLEMENT-A 5 6/1/2034 | — | 0.66% | 10.00M | $10.1M |
| 21 | VT EDU HLTH BLDG FIN 5 12/1/2032 | — | 0.65% | 10.00M | $10.0M |
| 22 | PA TPK 2ND SER SPL 5 12/1/2038 | — | 0.65% | 10.00M | $10.0M |
| 23 | MET TRANSPRTN AUTH NY 5 11/15/2031 | — | 0.65% | 10.00M | $10.0M |
| 24 | CHICAGO IL-A-REF 5 1/1/2034 | — | 0.64% | 10.00M | $9.8M |
| 25 | CHICAGO PK DT-C 4 1/1/2034 | — | 0.64% | 10.21M | $9.8M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.21% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.5508 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Oct 01, 2026 | Laatste betaling | $0.0702 (Oct 06, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0702 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0705 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0756 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0766 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0692 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0538 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0470 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0450 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0430 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 452.23K | Gemiddeld volume | 199.78K |
| AUM | $1.57B | Premie/korting | +0.40% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $1.57B → $1.57B |
| 1 maand | -$75.0M | -4.48% | $1.68B → $1.57B |
| 1 week | -$35.0M | -2.19% | $1.60B → $1.57B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over BKMI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.