BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.97 | Rentang Harian | 25.94 – 26.04 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.82 – 26.88 | Volume | 65.76K |
| Volume Rata-Rata | 89.07K | AUM | $1.67B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 1.58% |
| NAV | 25.97 | Premium/Diskon | -0.12% indikatif |
| Inception | Jan 01, 1987 | Kepemilikan | 530 |
| Penerbit | BNY Mellon | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 05613H704 | ISIN | US05613H7044 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund aims to generate the highest possible current income, exempt from U.S. federal income tax, while simultaneously safeguarding invested capital. To achieve this, it typically allocates at least 80% of its net assets (including any borrowed funds for investment) to municipal bonds that produce income free from federal taxation. The portfolio primarily consists of investment-grade municipal and taxable bonds, meaning they are rated Baa3/BBB- or higher at the time of purchase, or are considered of comparable quality by the sub-adviser if unrated. Generally, the average effective duration of the fund's holdings ranges from three to eight years, although it maintains the flexibility to invest in individual bonds of any maturity or duration. Duration serves as an indicator of an investment's "interest rate risk," measuring how sensitive a bond or the overall portfolio is to shifts in interest rates; a longer duration typically signals greater sensitivity to rate changes and, consequently, higher long-term risk and return potential. As a liquid Exchange Traded Fund (ETF), investors can conveniently buy or sell shares throughout market trading hours.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.08% | -1.22% | -3.28% | — | — | — | — | — | -2.11% |
| Total return | +0.39% | -0.35% | -1.93% | — | — | — | — | — | -0.57% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 527 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IL ST-REV-B 5 6/15/2039 | — | 0.95% | 15.00M | $15.9M |
| 2 | NY LIBERTY DEV CORP-1 5 11/15/2044 | — | 0.92% | 15.40M | $15.4M |
| 3 | PORTLAND SWR-A 4.5 5/1/2037 | — | 0.82% | 13.63M | $13.6M |
| 4 | WA ST-SER R-2023B-REF 5 7/1/2038 | — | 0.75% | 11.69M | $12.6M |
| 5 | TOBACCO SETTLEMENT-A 5 6/1/2033 | — | 0.74% | 12.00M | $12.3M |
| 6 | MARICOPA IDA-B-REF 5 1/1/2034 | — | 0.71% | 10.94M | $11.8M |
| 7 | MIAMI-DADE CO EDU-B 5.25 4/1/2036 | — | 0.67% | 10.00M | $11.2M |
| 8 | DASNY-A 5 10/1/2035 | — | 0.67% | 10.00M | $11.1M |
| 9 | CT HLTH & EDUCTNL-B-2 FRN 7/1/2064 | — | 0.66% | 10.00M | $11.1M |
| 10 | PUB FIN AUTH 5 7/1/2035 | — | 0.66% | 10.00M | $11.0M |
| 11 | MET TRANSPRTN AUTH-A 5 11/15/2037 | — | 0.65% | 10.00M | $10.9M |
| 12 | TX TRANSPRTN-C-REF 5 8/15/2036 | — | 0.65% | 10.00M | $10.9M |
| 13 | TARRANT CO EDU FACS-C FRN 11/15/2064 | — | 0.65% | 10.00M | $10.9M |
| 14 | MAIN STREET NATURAL-C FRN 12/1/2054 | — | 0.65% | 10.36M | $10.8M |
| 15 | NEW YORK 5 8/1/2030 | — | 0.65% | 10.00M | $10.8M |
| 16 | TX TRANSPRTN COMM-REF 5 10/1/2041 | — | 0.64% | 10.00M | $10.7M |
| 17 | CA CMNTY CHOICE FIN-F 5 11/1/2033 | — | 0.64% | 10.00M | $10.7M |
| 18 | CLARK CO 5 7/1/2040 | — | 0.63% | 10.00M | $10.6M |
| 19 | MAIN ST NAT GAS INC FRN 9/1/2053 | — | 0.63% | 10.00M | $10.5M |
| 20 | SOUTHEAST ENERGY AUTH FRN 1/1/2054 | — | 0.62% | 10.00M | $10.4M |
| 21 | KY PUB ENERGY-A FRN 5/1/2055 | — | 0.62% | 10.00M | $10.3M |
| 22 | CHICAGO PK DT-C 4 1/1/2034 | — | 0.61% | 10.21M | $10.3M |
| 23 | TOBACCO SETTLEMENT-A 5 6/1/2032 | — | 0.61% | 10.00M | $10.3M |
| 24 | TOBACCO SETTLEMENT-A 5 6/1/2034 | — | 0.61% | 10.00M | $10.2M |
| 25 | CHICAGO IL-A-REF 5 1/1/2034 | — | 0.61% | 10.00M | $10.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.58% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4101 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0756 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0756 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0766 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0692 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0538 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0470 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0450 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0430 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 65.76K | Volume rata-rata | 89.07K |
| AUM | $1.67B | Premium/Diskon | -0.12% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $1.67B → $1.67B |
| 1 Minggu | -$1.9M | -0.12% | $1.67B → $1.67B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BKMI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.