BIS ProShares - UltraShort Nasdaq Biotechnology
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 10.57 | Дневной диапазон | 10.56 – 10.71 |
| Диапазон за 52 недели | 10.51 – 29.10 | Объём торгов | 7.24K |
| Средний объём | 10.35K | AUM | $1.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 3.20% | Доходность (TTM) | 4.38% |
| NAV | 10.67 | Премия/дисконт | -0.17% индикативный |
| Дата запуска | Apr 07, 2010 | Состав портфеля | 8 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Biotech | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74350P469 | ISIN | US74350P4697 |
| Структура | С кредитным плечом -2x Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology fund is engineered to achieve daily returns that are precisely two times the inverse (-2x) of the Nasdaq Biotechnology Index's daily performance. This objective is measured before accounting for any associated fees and operational expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -23.89% | -38.09% | -36.64% | -44.32% | -63.80% | -36.80% | -20.65% | -27.52% | -34.04% |
| Совокупная доходность | -23.86% | -37.51% | -35.61% | -43.41% | -62.38% | -34.50% | -18.91% | -26.65% | -33.55% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 3.20% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $320.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 100.00% | 1.79M | $1.8M |
| 2 | NASDAQ Biotechnology Index SWAP Societe Generale | — | 0.00% | -74 | $0.00 |
| 3 | NASDAQ Biotechnology Index SWAP Bank of America… | — | 0.00% | -121 | $0.00 |
| 4 | NASDAQ Biotechnology Index SWAP UBS AG | — | 0.00% | -110 | $0.00 |
| 5 | NASDAQ Biotechnology Index SWAP Citibank NA | — | 0.00% | -93 | $0.00 |
| 6 | NASDAQ Bio Index SWAP BNP Paribas | — | 0.00% | -95 | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.38% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4620 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 24, 2026 | Последняя выплата | $0.1366 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -22.84% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +178.57% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1366 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0686 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1026 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1543 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1080 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1326 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2064 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.1518 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1612 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1586 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1759 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.1187 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 42.85% / 41.56% | Шарп 1Л / 3Л | -1.46 / -0.782 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -62.07% / -77.95% | Сортино 1Л | -1.83 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -1.51 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.529 |
| Отклонение вниз за 1 год | 34.22% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7.24K | Средний объём | 10.35K |
| AUM | $1.8M | Премия/дисконт | -0.17% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.8M → $1.8M |
| 1 неделя | -$226.1K | -11.13% | $2.0M → $1.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BIS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.