BIS ProShares - UltraShort Nasdaq Biotechnology
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 10.57 | Rentang Harian | 10.56 – 10.71 |
| Kisaran 52 Minggu | 10.51 – 29.10 | Volume | 7.24K |
| Volume Rata-Rata | 10.35K | AUM | $1.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 3.20% | Yield (TTM) | 4.38% |
| NAV | 10.67 | Premium/Diskon | -0.17% indikatif |
| Inception | Apr 07, 2010 | Kepemilikan | 8 |
| Penerbit | ProShares | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Biotech | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 74350P469 | ISIN | US74350P4697 |
| Struktur | Berleverage -2x Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology fund is engineered to achieve daily returns that are precisely two times the inverse (-2x) of the Nasdaq Biotechnology Index's daily performance. This objective is measured before accounting for any associated fees and operational expenses.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -23.89% | -38.09% | -36.64% | -44.32% | -63.80% | -36.80% | -20.65% | -27.52% | -34.04% |
| Total return | -23.86% | -37.51% | -35.61% | -43.41% | -62.38% | -34.50% | -18.91% | -26.65% | -33.55% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 3.20% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $320.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 6 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 100.00% | 1.79M | $1.8M |
| 2 | NASDAQ Biotechnology Index SWAP Societe Generale | — | 0.00% | -74 | $0.00 |
| 3 | NASDAQ Biotechnology Index SWAP Bank of America… | — | 0.00% | -121 | $0.00 |
| 4 | NASDAQ Biotechnology Index SWAP UBS AG | — | 0.00% | -110 | $0.00 |
| 5 | NASDAQ Biotechnology Index SWAP Citibank NA | — | 0.00% | -93 | $0.00 |
| 6 | NASDAQ Bio Index SWAP BNP Paribas | — | 0.00% | -95 | $0.00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.38% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4620 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 24, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1366 (Jun 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -22.84% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +178.57% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1366 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0686 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1026 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1543 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.1080 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.1326 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2064 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.1518 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1612 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1586 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1759 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.1187 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 42.85% / 41.56% | Sharpe 1T / 3T | -1.46 / -0.782 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -62.07% / -77.95% | Sortino 1T | -1.83 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | -1.51 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.529 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 34.22% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 7.24K | Volume rata-rata | 10.35K |
| AUM | $1.8M | Premium/Diskon | -0.17% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $1.8M → $1.8M |
| 1 Minggu | -$226.1K | -11.13% | $2.0M → $1.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BIS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.