BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 36.84 | Günlük Aralık | 36.80 – 37.05 |
| 52 Haftalık Aralık | 31.14 – 37.73 | Hacim | 89.60K |
| Ort. Hacim | 119.88K | AUM | $342.0M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.45% | Getiri (TTM) | 1.67% |
| NAV | 37.20 | Prim/İskonto | -0.65% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 15, 2023 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Bahl & Gaynor | Borsa | AMEX |
| Kategori | Growth | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 26922B527 | ISIN | US26922B5277 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that invests primarily in dividend-paying U.S.-listed equity securities of large capitalization companies, predominately those with a market capitalization greater than $7 billion.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.59% | +4.73% | +6.45% | +14.25% | +17.93% | — | — | — | +14.16% |
| Toplam getiri | +1.73% | +5.18% | +7.41% | +15.46% | +20.12% | — | — | — | +16.47% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.45% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $45.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 54 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 4.73% | 218.80K | $105.5M |
| 2 | Broadcom Inc | AVGO | 4.59% | 279.29K | $102.3M |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 4.46% | 237.25K | $99.4M |
| 4 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 4.43% | 252.45K | $98.7M |
| 5 | Johnson & Johnson | JNJ | 4.18% | 343.53K | $93.2M |
| 6 | AbbVie Inc | ABBV | 4.15% | 348.11K | $92.5M |
| 7 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 3.95% | 362.08K | $88.1M |
| 8 | Apollo Global Management Inc | APO | 3.46% | 583.97K | $77.2M |
| 9 | Eli Lilly & Co | LLY | 3.45% | 61.12K | $76.9M |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 3.08% | 194.90K | $68.7M |
| 11 | Williams Cos Inc/The | WMB | 3.02% | 951.33K | $67.4M |
| 12 | Chevron Corp | CVX | 2.87% | 311.15K | $64.0M |
| 13 | Cisco Systems Inc | CSCO | 2.58% | 516.04K | $57.6M |
| 14 | General Dynamics Corp | GD | 2.54% | 147.55K | $56.6M |
| 15 | Garmin Ltd | GRMN | 2.52% | 190.31K | $56.2M |
| 16 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 2.43% | 148.56K | $54.1M |
| 17 | TE Connectivity PLC | TEL | 2.10% | 230.44K | $46.8M |
| 18 | NextEra Energy Inc | NEE | 2.08% | 552.45K | $46.4M |
| 19 | Darden Restaurants Inc | DRI | 2.04% | 205.98K | $45.6M |
| 20 | CME Group Inc | CME | 1.97% | 159.80K | $44.0M |
| 21 | Home Depot Inc/The | HD | 1.85% | 122.70K | $41.2M |
| 22 | Targa Resources Corp | TRGP | 1.83% | 136.74K | $40.8M |
| 23 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 1.79% | 142.10K | $39.8M |
| 24 | Mondelez International Inc | MDLZ | 1.78% | 615.33K | $39.6M |
| 25 | WEC Energy Group Inc | WEC | 1.65% | 343.68K | $36.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.67% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6160 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 30, 2026 | Son ödeme | $0.0520 (Aug 03, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +2.19% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0520 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0520 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0520 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.0520 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0520 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0510 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0510 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0500 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0510 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0510 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0510 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0510 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 8.89% / 11.67% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.91 / 1.17 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -5.82% / -13.24% | Sortino 1Y | 2.95 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.615 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.675 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 5.75% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 89.60K | Ortalama hacim | 119.88K |
| AUM | $342.0M | Prim/İskonto | -0.65% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $342.0M → $342.0M |
| 1 Hafta | -$1.4M | -0.41% | $342.0M → $342.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: BGIG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.