BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 36.84 | Rentang Harian | 36.80 – 37.05 |
| Kisaran 52 Minggu | 31.14 – 37.73 | Volume | 89.60K |
| Volume Rata-Rata | 119.88K | AUM | $342.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Yield (TTM) | 1.67% |
| NAV | 37.20 | Premium/Diskon | -0.65% indikatif |
| Inception | Sep 15, 2023 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Bahl & Gaynor | Bursa | AMEX |
| Kategori | Growth | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26922B527 | ISIN | US26922B5277 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that invests primarily in dividend-paying U.S.-listed equity securities of large capitalization companies, predominately those with a market capitalization greater than $7 billion.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.59% | +4.73% | +6.45% | +14.25% | +17.93% | — | — | — | +14.16% |
| Total return | +1.73% | +5.18% | +7.41% | +15.46% | +20.12% | — | — | — | +16.47% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.45% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $45.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 54 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 4.73% | 218.80K | $105.5M |
| 2 | Broadcom Inc | AVGO | 4.59% | 279.29K | $102.3M |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 4.46% | 237.25K | $99.4M |
| 4 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 4.43% | 252.45K | $98.7M |
| 5 | Johnson & Johnson | JNJ | 4.18% | 343.53K | $93.2M |
| 6 | AbbVie Inc | ABBV | 4.15% | 348.11K | $92.5M |
| 7 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 3.95% | 362.08K | $88.1M |
| 8 | Apollo Global Management Inc | APO | 3.46% | 583.97K | $77.2M |
| 9 | Eli Lilly & Co | LLY | 3.45% | 61.12K | $76.9M |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 3.08% | 194.90K | $68.7M |
| 11 | Williams Cos Inc/The | WMB | 3.02% | 951.33K | $67.4M |
| 12 | Chevron Corp | CVX | 2.87% | 311.15K | $64.0M |
| 13 | Cisco Systems Inc | CSCO | 2.58% | 516.04K | $57.6M |
| 14 | General Dynamics Corp | GD | 2.54% | 147.55K | $56.6M |
| 15 | Garmin Ltd | GRMN | 2.52% | 190.31K | $56.2M |
| 16 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 2.43% | 148.56K | $54.1M |
| 17 | TE Connectivity PLC | TEL | 2.10% | 230.44K | $46.8M |
| 18 | NextEra Energy Inc | NEE | 2.08% | 552.45K | $46.4M |
| 19 | Darden Restaurants Inc | DRI | 2.04% | 205.98K | $45.6M |
| 20 | CME Group Inc | CME | 1.97% | 159.80K | $44.0M |
| 21 | Home Depot Inc/The | HD | 1.85% | 122.70K | $41.2M |
| 22 | Targa Resources Corp | TRGP | 1.83% | 136.74K | $40.8M |
| 23 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 1.79% | 142.10K | $39.8M |
| 24 | Mondelez International Inc | MDLZ | 1.78% | 615.33K | $39.6M |
| 25 | WEC Energy Group Inc | WEC | 1.65% | 343.68K | $36.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.67% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.6160 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0520 (Aug 03, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +2.19% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0520 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0520 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0520 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.0520 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0520 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0510 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0510 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0500 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0510 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0510 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0510 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0510 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 8.89% / 11.67% | Sharpe 1T / 3T | 1.91 / 1.17 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.82% / -13.24% | Sortino 1T | 2.95 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.615 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.675 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 5.75% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 89.60K | Volume rata-rata | 119.88K |
| AUM | $342.0M | Premium/Diskon | -0.65% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $342.0M → $342.0M |
| 1 Minggu | -$1.4M | -0.41% | $342.0M → $342.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BGIG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.