BGDV ETF Series Solutions - Bahl & Gaynor Dividend ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 19:52 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 31,03 | Günlük Aralık | 30,84 – 31,01 |
| 52 Haftalık Aralık | 26,31 – 31,97 | Hacim | 25,84 B |
| Ort. Hacim | 32,01 B | AUM | 860 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,45 | Getiri (TTM) | %0,93 |
| NAV | 30,92 | Prim/İskonto | +%0,03 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 11 Ara 2024 | Varlıklar | 54 |
| İhraççı | Bahl & Gaynor | Borsa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 268961505 | ISIN | US2689615050 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
BGDV seeks long-term dividend growth, downside protection, and total return through an actively managed portfolio of dividend-paying US-listed equities. The fund includes common stocks issued by companies of any market capitalization that have paid dividends in the previous 12 calendar months. The adviser particularly targets companies it believes have high-quality business models, sound capital allocation policies, reasonable valuations, and positive cash flow, aiming to provide improved downside protection relative to the broader equity market. The selection process follows a bottom-up approach, considering factors such as historical earnings, dividend growth, balance sheet, cash flow generation, and competitive position. Holdings are weighted based on the advisers assessment of company fundamentals, valuations, and overall economic conditions. The fund may include ADRs and REITs and has no industry constraints.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%1,48 | -%0,48 | +%4,18 | +%12,81 | +%15,37 | — | — | — | +%12,41 |
| Toplam getiri | +%1,54 | -%0,29 | +%4,57 | +%13,51 | +%16,46 | — | — | — | +%13,61 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,45 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $45.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 54 portföy içeriği depolandı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | %4,71 | 96,9 B | 40,6 Mn $ |
| 2 | Eli Lilly & Co | LLY | %3,98 | 26,76 B | 34,3 Mn $ |
| 3 | Victory Capital Holdings Inc | VCTR | %3,68 | 296,49 B | 31,8 Mn $ |
| 4 | AbbVie Inc | ABBV | %3,48 | 105,13 B | 30 Mn $ |
| 5 | Motorola Solutions Inc | MSI | %3,35 | 60,51 B | 28,9 Mn $ |
| 6 | NVIDIA Corp | NVDA | %3,20 | 130,06 B | 27,6 Mn $ |
| 7 | UnitedHealth Group Inc | UNH | %3,15 | 64,03 B | 27,2 Mn $ |
| 8 | ENCOMPASS HEALTH CORP | EHC | %3,07 | 212,8 B | 26,5 Mn $ |
| 9 | Broadcom Inc | AVGO | %3,05 | 80,63 B | 26,3 Mn $ |
| 10 | Cintas Corp | CTAS | %2,92 | 111,96 B | 25,2 Mn $ |
| 11 | Targa Resources Corp | TRGP | %2,82 | 80,22 B | 24,3 Mn $ |
| 12 | Microsoft Corp | MSFT | %2,70 | 44,35 B | 23,3 Mn $ |
| 13 | Williams Cos Inc/The | WMB | %2,59 | 309,82 B | 22,4 Mn $ |
| 14 | Amphenol Corp | APH | %2,59 | 301,34 B | 22,4 Mn $ |
| 15 | Reinsurance Group of America Inc | RGA | %2,58 | 83,44 B | 22,3 Mn $ |
| 16 | Waste Management Inc | WM | %2,49 | 89,72 B | 21,5 Mn $ |
| 17 | Meta Platforms Inc | META | %2,39 | 31,89 B | 20,6 Mn $ |
| 18 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | %2,30 | 59,48 B | 19,8 Mn $ |
| 19 | Hartford Insurance Group Inc/The | HIG | %2,25 | 141,04 B | 19,4 Mn $ |
| 20 | Alphabet Inc | GOOGL | %2,24 | 59,66 B | 19,3 Mn $ |
| 21 | Snap-on Inc | SNA | %2,08 | 50,79 B | 18 Mn $ |
| 22 | TJX Cos Inc/The | TJX | %2,01 | 118,98 B | 17,3 Mn $ |
| 23 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | %2,01 | 51,07 B | 17,3 Mn $ |
| 24 | Western Digital Corp | WDC | %1,97 | 47,86 B | 16,9 Mn $ |
| 25 | Parker-Hannifin Corp | PH | %1,95 | 19,08 B | 16,8 Mn $ |
| 26 | Hubbell Inc | HUBB | %1,92 | 37,1 B | 16,6 Mn $ |
| 27 | Carrier Global Corp | CARR | %1,89 | 290,54 B | 16,3 Mn $ |
| 28 | NextEra Energy Inc | NEE | %1,88 | 199,09 B | 16,2 Mn $ |
| 29 | Travelers Cos Inc/The | TRV | %1,85 | 39,65 B | 15,9 Mn $ |
| 30 | FERRARI NV | RACE | %1,80 | 39,58 B | 15,5 Mn $ |
| 31 | Chevron Corp | CVX | %1,79 | 66,32 B | 15,5 Mn $ |
| 32 | Analog Devices Inc | ADI | %1,77 | 38,98 B | 15,2 Mn $ |
| 33 | Mondelez International Inc | MDLZ | %1,69 | 228,54 B | 14,6 Mn $ |
| 34 | CME Group Inc | CME | %1,51 | 42,59 B | 13 Mn $ |
| 35 | Home Depot Inc/The | HD | %1,27 | 34,22 B | 10,9 Mn $ |
| 36 | Apollo Global Management Inc | APO | %1,23 | 93,46 B | 10,6 Mn $ |
| 37 | CMS Energy Corp | CMS | %1,22 | 151,69 B | 10,6 Mn $ |
| 38 | Sempra | SRE | %1,21 | 124,22 B | 10,5 Mn $ |
| 39 | Linde PLC | LIN | %1,15 | 19,5 B | 10 Mn $ |
| 40 | Reliance Inc | RS | %1,12 | 22,79 B | 9,7 Mn $ |
| 41 | GE AEROSPACE | GE | %1,11 | 33,36 B | 9,6 Mn $ |
| 42 | KKR & Co Inc | KKR | %1,09 | 101,6 B | 9,4 Mn $ |
| 43 | Welltower Inc | WELL | %1,08 | 39,41 B | 9,3 Mn $ |
| 44 | Accenture PLC | ACN | %0,99 | 34,6 B | 8,5 Mn $ |
| 45 | Casey's General Stores Inc | CASY | %0,85 | 10,37 B | 7,3 Mn $ |
| 46 | Walmart Inc | WMT | %0,76 | 54,54 B | 6,6 Mn $ |
| 47 | KLA CORP | KLAC | %0,74 | 43,16 B | 6,4 Mn $ |
| 48 | Evercore Inc | EVR | %0,49 | 16,59 B | 4,2 Mn $ |
| 49 | United States Treasury Bill 01/14/2027 | — | %0,00 | 326 B | $0,00 |
| 50 | United States Treasury Bill 12/31/2026 | — | %0,00 | 73 B | $0,00 |
| 51 | Cash & Other | — | %0,00 | -316,24 B | $0,00 |
| 52 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | — | %0,00 | 206 B | $0,00 |
| 53 | United States Treasury Bill 01/21/2027 | — | %0,00 | 1 B | $0,00 |
| 54 | United States Treasury Bill 01/07/2027 | — | %0,00 | 90 B | $0,00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %0,93 | Ödenen (son 12 ay) | $0.2881 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 29 Eyl 2026 | Son ödeme | $0.0240 (1 Eki 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 29 Eyl 2026 | 29 Eyl 2026 | 1 Eki 2026 | $0.0240 |
| 28 Ağu 2026 | 28 Ağu 2026 | 1 Eyl 2026 | $0.0240 |
| 30 Tem 2026 | 30 Tem 2026 | 3 Ağu 2026 | $0.0240 |
| 29 Haz 2026 | 29 Haz 2026 | 1 Tem 2026 | $0.0240 |
| 28 May 2026 | 28 May 2026 | 1 Haz 2026 | $0.0240 |
| 29 Nis 2026 | 29 Nis 2026 | 1 May 2026 | $0.0134 |
| 26 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | $0.0485 |
| 26 Şub 2026 | 26 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $0.0170 |
| 29 Oca 2026 | 29 Oca 2026 | 2 Şub 2026 | $0.0066 |
| 31 Ara 2025 | 31 Ara 2025 | 5 Oca 2026 | $0.0410 |
| 26 Kas 2025 | 26 Kas 2025 | 1 Ara 2025 | $0.0231 |
| 30 Eki 2025 | 30 Eki 2025 | 3 Kas 2025 | $0.0184 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %10,85 / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1,12 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%8,41 / — | Sortino 1Y | 1,71 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,7430 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,8390 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %7,10 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 26 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 25,84 B | Ortalama hacim | 32,01 B |
| AUM | 860 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,03 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: BGDV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.