ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF
Kuotasi per Oct 12, 2026 14:11 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 58.89 | Rentang Harian | 58.65 – 58.70 |
| Kisaran 52 Minggu | 42.61 – 59.25 | Volume | 3 |
| Volume Rata-Rata | 500 | AUM | $8.7M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.70% | Yield (TTM) | 0.62% |
| NAV | 58.25 | Premium/Diskon | +0.77% indikatif |
| Inception | Apr 19, 2022 | Kepemilikan | 41 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Global | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33734X762 | ISIN | US33734X7628 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The First Trust Indxx Metaverse ETF (referred to as "the Fund") is designed to closely mirror the investment performance of the Indxx Metaverse Index, its underlying equity benchmark. Its goal is to replicate the total return (both capital growth and income generation) of this index, before considering the Fund's own management fees and operating costs. Typically, the Fund will commit a minimum of 80% of its total investment capital (including any funds borrowed for investment purposes) to the specific common shares and depositary receipts that constitute the Index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.04% | +3.73% | +26.13% | +20.33% | +13.82% | +25.57% | — | — | +17.43% |
| Total return | +3.04% | +3.73% | +26.37% | +20.58% | +14.64% | +26.23% | — | — | +17.92% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.70% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $70.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 44 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unity Software Inc. | U | 4.55% | 8.48K | $397.5K |
| 2 | Microsoft Corporation | MSFT | 4.15% | 678 | $362.8K |
| 3 | Nexon Co., Ltd. | 3659.T | 3.55% | 18.61K | $310.3K |
| 4 | Nintendo Co., Ltd. | 7974.T | 3.50% | 5.94K | $305.7K |
| 5 | Synopsys, Inc. | SNPS | 3.43% | 588 | $299.9K |
| 6 | Sony Corporation | 6758.T | 3.41% | 12.37K | $298.1K |
| 7 | Meta Platforms, Inc. (Class A) | META | 3.39% | 412 | $296.1K |
| 8 | NVIDIA Corporation | NVDA | 3.37% | 1.28K | $294.6K |
| 9 | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 3.32% | 477 | $290.1K |
| 10 | Adobe Incorporated | ADBE | 3.25% | 1.17K | $283.5K |
| 11 | Zoom Communications, Inc. (Class A) | ZM | 3.24% | 2.90K | $283.3K |
| 12 | Amphenol Corporation | APH | 3.21% | 3.21K | $280.3K |
| 13 | Apple Inc. | AAPL | 3.17% | 823 | $277.1K |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company… | TSM | 3.10% | 597 | $270.6K |
| 15 | Xiaomi Corporation (Class B) | 1810.HK | 3.09% | 81.54K | $269.7K |
| 16 | Micron Technology, Inc. | MU | 3.09% | 262 | $269.6K |
| 17 | Netflix, Inc. | NFLX | 2.78% | 3.45K | $242.7K |
| 18 | Intel Corporation | INTC | 2.78% | 2.32K | $242.5K |
| 19 | Texas Instruments Incorporated | TXN | 2.74% | 844 | $239.5K |
| 20 | QUALCOMM Incorporated | QCOM | 2.74% | 1.36K | $239.2K |
| 21 | NetEase, Inc. | 9999.HK | 2.73% | 9.68K | $238.6K |
| 22 | Tencent Holdings Limited | 0700.HK | 2.65% | 4.28K | $231.4K |
| 23 | Take-Two Interactive Software, Inc. | TTWO | 2.59% | 1.06K | $226.0K |
| 24 | Microchip Technology Incorporated | MCHP | 2.55% | 2.95K | $223.0K |
| 25 | Roblox Corporation (Class A) | RBLX | 2.54% | 4.62K | $222.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.62% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3665 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 25, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1065 (Jun 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +28.87% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1065 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2600 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2844 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0241 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0260 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0134 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0654 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 22.31% / 21.38% | Sharpe 1T / 3T | 0.85 / 1.18 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -17.66% / -21.47% | Sortino 1T | 1.22 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.17 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.822 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 15.60% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 12, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 3 | Volume rata-rata | 500 |
| AUM | $8.7M | Premium/Diskon | +0.77% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $101.5K | +1.18% | $8.6M → $8.7M |
| 1 Bulan | $3.0M | +53.39% | $5.6M → $8.7M |
| 1 Minggu | $30.4K | +0.35% | $8.7M → $8.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ARVR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.