ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 56.63 | Tagesspanne | 56.67 – 56.67 |
| 52-Wochen-Spanne | 42.61 – 58.55 | Volumen | 7 |
| Durchschn. Volumen | 534 | AUM | $5.6M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.70% | Rendite (TTM) | 0.64% |
| NAV | 55.79 | Aufgeld/Abschlag | +1.57% indikativ |
| Auflegung | Apr 19, 2022 | Positionen | 46 |
| Anbieter | First Trust | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Global | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 33734X762 | ISIN | US33734X7628 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The First Trust Indxx Metaverse ETF (referred to as "the Fund") is designed to closely mirror the investment performance of the Indxx Metaverse Index, its underlying equity benchmark. Its goal is to replicate the total return (both capital growth and income generation) of this index, before considering the Fund's own management fees and operating costs. Typically, the Fund will commit a minimum of 80% of its total investment capital (including any funds borrowed for investment purposes) to the specific common shares and depositary receipts that constitute the Index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +7.79% | -0.11% | +21.35% | +16.14% | +17.41% | +24.16% | — | — | +17.01% |
| Gesamtrendite | +7.79% | +0.09% | +21.58% | +16.38% | +18.27% | +24.83% | — | — | +17.52% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.70% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $70.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 45 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unity Software Inc. | U | 4.70% | 5.65K | $263.1K |
| 2 | Nexon Co., Ltd. | 3659.T | 4.21% | 12.41K | $236.0K |
| 3 | Microsoft Corporation | MSFT | 3.88% | 452 | $217.5K |
| 4 | Nintendo Co., Ltd. | 7974.T | 3.86% | 3.94K | $216.3K |
| 5 | Adobe Incorporated | ADBE | 3.79% | 780 | $212.3K |
| 6 | Zoom Communications, Inc. (Class A) | ZM | 3.67% | 1.93K | $205.5K |
| 7 | Sony Corporation | 6758.T | 3.49% | 8.27K | $195.7K |
| 8 | Xiaomi Corporation (Class B) | 1810.HK | 3.43% | 54.36K | $192.0K |
| 9 | NVIDIA Corporation | NVDA | 3.32% | 857 | $185.8K |
| 10 | Netflix, Inc. | NFLX | 3.29% | 2.30K | $184.5K |
| 11 | Apple Inc. | AAPL | 3.05% | 549 | $170.9K |
| 12 | Micron Technology, Inc. | MU | 3.04% | 175 | $170.5K |
| 13 | Take-Two Interactive Software, Inc. | TTWO | 3.03% | 706 | $169.5K |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company… | TSM | 2.96% | 398 | $165.6K |
| 15 | Amphenol Corporation | APH | 2.93% | 1.07K | $164.0K |
| 16 | Tencent Holdings Limited | 0700.HK | 2.91% | 2.85K | $163.1K |
| 17 | NetEase, Inc. | 9999.HK | 2.84% | 6.45K | $159.1K |
| 18 | Synopsys, Inc. | SNPS | 2.78% | 392 | $156.0K |
| 19 | Meta Platforms, Inc. (Class A) | META | 2.68% | 275 | $150.1K |
| 20 | Texas Instruments Incorporated | TXN | 2.67% | 563 | $149.5K |
| 21 | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 2.66% | 318 | $149.3K |
| 22 | Microchip Technology Incorporated | MCHP | 2.66% | 1.97K | $149.2K |
| 23 | QUALCOMM Incorporated | QCOM | 2.61% | 909 | $146.1K |
| 24 | Intel Corporation | INTC | 2.54% | 1.54K | $142.2K |
| 25 | STMicroelectronics NV | STMMI.MI | 2.16% | 2.42K | $121.0K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.64% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3665 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 25, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1065 (Jun 30, 2026) |
| Wachstum 1J | +28.87% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1065 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2600 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2844 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0241 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0260 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0134 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0654 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 22.39% / 21.33% | Sharpe 1J / 3J | 0.787 / 1.13 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -17.72% / -21.47% | Sortino 1J | 1.10 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.17 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.819 |
| Abwärtsabweichung 1J | 16.05% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 7 | Durchschnittliches Volumen | 534 |
| AUM | $5.6M | Aufgeld/Abschlag | +1.57% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$51.9K | -0.92% | $5.6M → $5.6M |
| 1 Woche | -$95.8K | -1.69% | $5.7M → $5.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu ARVR
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.