AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.88 | Дневной диапазон | 25.91 – 25.93 |
| Диапазон за 52 недели | 25.80 – 26.30 | Объём торгов | 695 |
| Средний объём | 4.50K | AUM | $58.1M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.74% | Доходность (TTM) | 2.88% |
| NAV | 25.91 | Премия/дисконт | +0.06% индикативный |
| Дата запуска | Mar 17, 1986 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Aberdeen Investments | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 003022274 | ISIN | US0030222741 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
AMUN seeks high after-tax income by investing primarily in investment-grade, tax-exempt municipal securities. The fund maintains an ultra-short duration profile, typically two years or less, to help reduce interest rate sensitivity. The portfolio may include various types of municipal obligations such as general obligation and revenue bonds, variable- and floating-rate issues, and tender option bonds. Up to 20% of assets may be allocated to below-investment-grade securities, while the fund may also invest in taxable fixed income if market conditions warrant it. The adviser uses sector allocation, credit analysis, and duration management to evaluate opportunities and balance income potential with risk. ESG factors may be considered as part of the research process. The ETF launched through a mutual fund conversion. The abrdn Intermediate Municipal Income Fund converted to AMUN with $29.9 million in assets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.42% | -0.42% | -0.50% | -0.50% | — | — | — | — | -1.07% |
| Совокупная доходность | -0.42% | -0.19% | +0.43% | +1.17% | — | — | — | — | +1.29% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.74% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $74.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 08, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 70 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENNSYLVANIA ST HGR EDUCTNL FA PASHGR 09/45… | — | 3.96% | 2.30M | $2.3M |
| 2 | CHICAGO IL WTRWKS REVENUE CHIWTR 11/27 FIXED 5 | — | 3.88% | 2.25M | $2.3M |
| 3 | JP MORGAN CHASE PUTTERS/DRIVER JPM 03/27… | — | 3.79% | 2.20M | $2.2M |
| 4 | CUMBERLAND CNTY NC INDL FACS CUMPOL 12/27… | — | 3.49% | 2.03M | $2.0M |
| 5 | SOUTHEAST ENERGY AUTH AL COMMO SEEPWR 05/53… | — | 3.48% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | CHANDLER AZ INDL DEV AUTH INDL CHADEV 09/52… | — | 3.45% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | TNDR OPT FLTR BAP0002 12/27 1 | — | 3.44% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | NEWARK NJ NWK 05/27 FIXED 4.25 | — | 3.43% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | JOHNSON CITY NY JOH 06/27 FIXED 4 | — | 3.43% | 2.00M | $2.0M |
| 10 | POUGHKEEPSIE CITY NY POU 04/27 FIXED 3.5 | — | 3.42% | 2.00M | $2.0M |
| 11 | TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION TXSUTL 12/26… | — | 3.20% | 1.85M | $1.9M |
| 12 | MISSISSIPPI ST BUSINESS FIN CO MSSDEV 11/32… | — | 2.82% | 1.64M | $1.6M |
| 13 | CALIFORNIA ST POLL CONTROL FIN CASPOL 07/43… | — | 2.57% | 1.50M | $1.5M |
| 14 | HARRIS CNTY TX CULTURAL EDU FA HARMED 11/46… | — | 2.54% | 1.48M | $1.5M |
| 15 | BARTOW CNTY GA DEV AUTH SOLID BTWPOL 11/62… | — | 2.07% | 1.20M | $1.2M |
| 16 | CONNECTICUT ST HLTH EDUCTNL CTSMED 07/27… | — | 1.95% | 1.14M | $1.1M |
| 17 | MISSISSIPPI ST BUSINESS FIN CO MSSDEV 12/27… | — | 1.89% | 1.10M | $1.1M |
| 18 | OHIO ST AIR QUALITY DEV AUTH OHSDEV 11/39… | — | 1.79% | 1.04M | $1.0M |
| 19 | TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION TGAUTL 01/28… | — | 1.76% | 1.01M | $1.0M |
| 20 | MAIN STREET NATURAL GAS INC GA MAIUTL 05/27… | — | 1.73% | 1.00M | $1.0M |
| 21 | BURKE CNTY GA DEV AUTH POLL CO BURPOL 07/49… | — | 1.72% | 1.00M | $1.0M |
| 22 | INDIANA ST FIN AUTH ENVRNMNTL INSENV 08/30… | — | 1.72% | 1.00M | $1.0M |
| 23 | HOUSTON TX ARPT SYS REVENUE HOUAPT 07/27 FIXED 5 | — | 1.72% | 1.00M | $999.3K |
| 24 | ELMIRA CITY NY EMC 12/26 FIXED 4 | — | 1.72% | 1.00M | $999.0K |
| 25 | CALIFORNIA ST POLL CONTROL FIN CASPOL 11/42… | — | 1.72% | 1.00M | $999.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.88% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7470 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.0671 (Oct 02, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0671 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.0622 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0637 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0639 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0636 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.0646 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0670 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0690 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0550 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0670 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.0670 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.0370 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.05% / — | Шарп 1Л / 3Л | -2.57 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.77% / — | Сортино 1Л | -3.17 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.82 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.029 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.85% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 695 | Средний объём | 4.50K |
| AUM | $58.1M | Премия/дисконт | +0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $58.1M → $58.1M |
| 1 месяц | $3.3M | +5.92% | $55.1M → $58.1M |
| 1 неделя | $3.2M | +5.90% | $54.8M → $58.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по AMUN
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.