AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF
Cours au Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 26.05 | Plage journalière | 26.04 – 26.09 |
| Plage 52 semaines | 25.89 – 26.30 | Volume | 948 |
| Volume moy. | 3.30K | AUM | $55.2M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.74% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.37% |
| NAV | 26.07 | Prime/Décote | +0.06% indicatif |
| Création | Mar 17, 1986 | Participations | — |
| Émetteur | Aberdeen Investments | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | Municipal Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 003022274 | ISIN | US0030222741 |
| Structure | Inverse | ||
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
AMUN seeks high after-tax income by investing primarily in investment-grade, tax-exempt municipal securities. The fund maintains an ultra-short duration profile, typically two years or less, to help reduce interest rate sensitivity. The portfolio may include various types of municipal obligations such as general obligation and revenue bonds, variable- and floating-rate issues, and tender option bonds. Up to 20% of assets may be allocated to below-investment-grade securities, while the fund may also invest in taxable fixed income if market conditions warrant it. The adviser uses sector allocation, credit analysis, and duration management to evaluate opportunities and balance income potential with risk. ESG factors may be considered as part of the research process. The ETF launched through a mutual fund conversion. The abrdn Intermediate Municipal Income Fund converted to AMUN with $29.9 million in assets.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0.13% | +0.10% | -0.10% | +0.10% | — | — | — | — | -0.48% |
| Performance totale | +0.38% | +0.81% | +1.40% | +1.79% | — | — | — | — | +1.91% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 26, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.74% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $74.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 69 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENNESSEE ST ENERGY ACQUISITIO TNSUTL 09/26… | — | 3.99% | 2.20M | $2.2M |
| 2 | JP MORGAN CHASE PUTTERS/DRIVER JPM 03/27… | — | 3.99% | 2.20M | $2.2M |
| 3 | CUMBERLAND CNTY NC INDL FACS CUMPOL 12/27… | — | 3.68% | 2.03M | $2.0M |
| 4 | CHANDLER AZ INDL DEV AUTH INDL CHADEV 09/52… | — | 3.66% | 2.00M | $2.0M |
| 5 | NEWARK NJ NWK 05/27 FIXED 4.25 | — | 3.64% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | JOHNSON CITY NY JOH 06/27 FIXED 4 | — | 3.64% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | TNDR OPT FLTR BAP0002 12/27 1 | — | 3.63% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | FLORIDA INSURANCE ASSISTANCE I FLIGEN 09/32… | — | 3.63% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | POUGHKEEPSIE CITY NY POU 04/27 FIXED 3.5 | — | 3.63% | 2.00M | $2.0M |
| 10 | MISSISSIPPI ST BUSINESS FIN CO MSSDEV 11/32… | — | 2.98% | 1.64M | $1.6M |
| 11 | HARRIS CNTY TX CULTURAL EDU FA HARMED 11/46… | — | 2.68% | 1.48M | $1.5M |
| 12 | MAIN STREET NATURAL GAS INC GA MAIUTL 05/52… | — | 2.58% | 1.42M | $1.4M |
| 13 | LOUISVILLE JEFFERSON CNTY KY LOUTRN 01/29… | — | 2.54% | 1.40M | $1.4M |
| 14 | PEFA INC IA GAS PROJ REVENUE PEFUTL 09/49… | — | 2.27% | 1.25M | $1.3M |
| 15 | BARTOW CNTY GA DEV AUTH SOLID BTWPOL 11/62… | — | 2.18% | 1.20M | $1.2M |
| 16 | CONNECTICUT ST HLTH EDUCTNL CTSMED 07/27… | — | 2.06% | 1.14M | $1.1M |
| 17 | BUFFALO NY BUF 09/26 FIXED 4 | — | 2.00% | 1.10M | $1.1M |
| 18 | MIAMI DADE CNTY FL SEAPORT REV MDCTRN 10/26… | — | 2.00% | 1.10M | $1.1M |
| 19 | MISSISSIPPI ST BUSINESS FIN CO MSSDEV 12/27… | — | 2.00% | 1.10M | $1.1M |
| 20 | OHIO ST AIR QUALITY DEV AUTH OHSDEV 11/39… | — | 1.90% | 1.04M | $1.0M |
| 21 | MAIN STREET NATURAL GAS INC GA MAIUTL 05/27… | — | 1.84% | 1.00M | $1.0M |
| 22 | HOUSTON TX ARPT SYS REVENUE HOUAPT 07/27 FIXED 5 | — | 1.83% | 1.00M | $1.0M |
| 23 | WEEHAWKEN TWP NJ WEE 08/27 FIXED 3.75 | — | 1.82% | 1.00M | $1.0M |
| 24 | ELMIRA CITY NY EMC 12/26 FIXED 4 | — | 1.82% | 1.00M | $1.0M |
| 25 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH SO CASPOL 12/44… | — | 1.82% | 1.00M | $1.0M |
| 26 | GLEN COVE NY GLC 06/27 FIXED 3.55 | — | 1.81% | 1.00M | $1.0M |
| 27 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH SO CASPOL 03/56… | — | 1.81% | 1.00M | $999.6K |
| 28 | CALIFORNIA ST POLL CONTROL FIN CASPOL 11/42… | — | 1.81% | 1.00M | $999.4K |
| 29 | NEW YORK CITY NY HSG DEV CORP NYCMFH 11/62… | — | 1.50% | 825.00K | $825.1K |
| 30 | MISSION TX ECON DEV CORP SOL W MISPOL 06/48… | — | 1.28% | 700.00K | $704.0K |
| 31 | HEARD CNTY GA DEV AUTH HEAPOL 09/26 ADJUSTABLE… | — | 1.27% | 700.00K | $700.0K |
| 32 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/50… | — | 1.27% | 700.00K | $700.0K |
| 33 | LOUISVILLE JEFFERSON CNTY KY LOUTRN 01/29… | — | 1.27% | 700.00K | $700.0K |
| 34 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 12/28… | — | 1.17% | 625.00K | $644.5K |
| 35 | MINNESOTA MUNI GAS AGY GAS PRO MGAUTL 09/28… | — | 1.16% | 625.00K | $639.7K |
| 36 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 06/28… | — | 1.16% | 625.00K | $639.5K |
| 37 | PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING PASDEV 10/46… | — | 0.91% | 500.00K | $500.5K |
| 38 | JOHNSON CITY NY JOH 09/26 FIXED 3.5 | — | 0.91% | 500.00K | $500.0K |
| 39 | OHIO ST HOSP REVENUE OHSMED 01/51 ADJUSTABLE VAR | — | 0.91% | 500.00K | $500.0K |
| 40 | IOWA ST FIN AUTH SOL WST DISPR IASPOL 12/46… | — | 0.91% | 500.00K | $500.0K |
| 41 | ARKANSAS DEV FIN AUTH HLTHCARE ARSDEV 09/44… | — | 0.86% | 475.00K | $475.0K |
| 42 | Cash and other | — | 0.75% | 412.84K | $412.8K |
| 43 | NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES NYSHGR 05/44… | — | 0.73% | 400.00K | $400.0K |
| 44 | CHARLOTTE MECKLENBURG NC HOSP CHAMED 01/38… | — | 0.73% | 400.00K | $400.0K |
| 45 | M S R CA ENERGY AUTH GAS REVEN MSRPWR 11/29… | — | 0.61% | 325.00K | $337.7K |
| 46 | TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION TXSUTL 04/28… | — | 0.61% | 330.00K | $337.2K |
| 47 | HARRIS CNTY TX HLTH FACS DEV C HARMED 07/27… | — | 0.60% | 325.00K | $333.3K |
| 48 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 01/28… | — | 0.56% | 300.00K | $306.2K |
| 49 | CHANDLER AZ INDL DEV AUTH INDL CHADEV 09/42… | — | 0.55% | 300.00K | $302.9K |
| 50 | MAIN STREET NATURAL GAS INC GA MAIUTL 03/50… | — | 0.54% | 300.00K | $300.1K |
| 51 | PENNSYLVANIA ST HGR EDUCTNL FA PASHGR 09/45… | — | 0.54% | 300.00K | $300.0K |
| 52 | MISSISSIPPI ST BUSINESS FIN CO MSSDEV 05/28… | — | 0.54% | 300.00K | $300.0K |
| 53 | BERKELEY CNTY SC INDL DEV REVE BERDEV 09/28… | — | 0.54% | 300.00K | $300.0K |
| 54 | TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION TGAUTL 01/28… | — | 0.46% | 250.00K | $254.6K |
| 55 | MINNESOTA MUNI GAS AGY COMMODI MGAUTL 12/52… | — | 0.46% | 250.00K | $252.5K |
| 56 | ENERGY S E AL A COOPERATIVE DI ESDPWR 10/28… | — | 0.41% | 220.00K | $226.9K |
| 57 | VENICE FL VEN 01/30 FIXED 4.25 | — | 0.41% | 225.00K | $225.0K |
| 58 | MISSISSIPPI BUSINESS FIN CORPM MSSUTL 11/52… | — | 0.36% | 200.00K | $200.0K |
| 59 | PIKEVILLE KY EDUCTNL FACS REVE PVLEDU 08/28… | — | 0.36% | 200.00K | $200.0K |
| 60 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 12/28… | — | 0.36% | 190.00K | $196.1K |
| 61 | PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING PASDEV 03/28… | — | 0.35% | 190.00K | $190.3K |
| 62 | GUTHRIE CNTY HOSP IA HOSP REVE GTEMED 02/29… | — | 0.29% | 160.00K | $159.9K |
| 63 | PEFA INC IA GAS PROJ REVENUE PEFUTL 04/28 FIXED… | — | 0.29% | 155.00K | $158.6K |
| 64 | MINNESOTA MUNI GAS AGY GAS PRO MGAUTL 09/27… | — | 0.27% | 145.00K | $146.8K |
| 65 | BLACKROCK LIQUIDITY FUNDS MUNI BLCKRCK LIQ FD… | — | 0.24% | 131.57K | $131.6K |
| 66 | INDIANA ST DEV FIN AUTH INSPOL 10/31 ADJUSTABLE… | — | 0.18% | 100.00K | $100.2K |
| 67 | NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NYCGEN 11/44… | — | 0.18% | 100.00K | $100.0K |
| 68 | SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A C SEEPWR 10/27… | — | 0.17% | 90.00K | $91.9K |
| 69 | KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH KYSPWR 05/27… | — | 0.12% | 65.00K | $65.7K |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.37% | Versé (12 derniers mois) | $0.6177 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Aug 03, 2026 | Dernier versement | $0.0637 (Aug 04, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0637 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0639 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0636 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.0646 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0670 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0690 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0550 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0670 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.0670 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.0370 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 948 | Volume moyen | 3.30K |
| AUM | $55.2M | Prime/Décote | +0.06% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $55.2M → $55.2M |
| 1 semaine | $597.5K | +1.10% | $54.5M → $55.2M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.