AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.88 | Intervalo Diário | 25.91 – 25.93 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.80 – 26.30 | Volume | 695 |
| Volume Médio | 4.50K | AUM | $58.1M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.74% | Yield (TTM) | 2.88% |
| NAV | 25.91 | Prêmio/Desconto | +0.06% indicativo |
| Início | Mar 17, 1986 | Posições | — |
| Emissor | Aberdeen Investments | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Municipal Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 003022274 | ISIN | US0030222741 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
AMUN seeks high after-tax income by investing primarily in investment-grade, tax-exempt municipal securities. The fund maintains an ultra-short duration profile, typically two years or less, to help reduce interest rate sensitivity. The portfolio may include various types of municipal obligations such as general obligation and revenue bonds, variable- and floating-rate issues, and tender option bonds. Up to 20% of assets may be allocated to below-investment-grade securities, while the fund may also invest in taxable fixed income if market conditions warrant it. The adviser uses sector allocation, credit analysis, and duration management to evaluate opportunities and balance income potential with risk. ESG factors may be considered as part of the research process. The ETF launched through a mutual fund conversion. The abrdn Intermediate Municipal Income Fund converted to AMUN with $29.9 million in assets.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.42% | -0.42% | -0.50% | -0.50% | — | — | — | — | -1.07% |
| Retorno total | -0.42% | -0.19% | +0.43% | +1.17% | — | — | — | — | +1.29% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.74% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $74.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 08, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 70 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENNSYLVANIA ST HGR EDUCTNL FA PASHGR 09/45… | — | 3.96% | 2.30M | $2.3M |
| 2 | CHICAGO IL WTRWKS REVENUE CHIWTR 11/27 FIXED 5 | — | 3.88% | 2.25M | $2.3M |
| 3 | JP MORGAN CHASE PUTTERS/DRIVER JPM 03/27… | — | 3.79% | 2.20M | $2.2M |
| 4 | CUMBERLAND CNTY NC INDL FACS CUMPOL 12/27… | — | 3.49% | 2.03M | $2.0M |
| 5 | SOUTHEAST ENERGY AUTH AL COMMO SEEPWR 05/53… | — | 3.48% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | CHANDLER AZ INDL DEV AUTH INDL CHADEV 09/52… | — | 3.45% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | TNDR OPT FLTR BAP0002 12/27 1 | — | 3.44% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | NEWARK NJ NWK 05/27 FIXED 4.25 | — | 3.43% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | JOHNSON CITY NY JOH 06/27 FIXED 4 | — | 3.43% | 2.00M | $2.0M |
| 10 | POUGHKEEPSIE CITY NY POU 04/27 FIXED 3.5 | — | 3.42% | 2.00M | $2.0M |
| 11 | TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION TXSUTL 12/26… | — | 3.20% | 1.85M | $1.9M |
| 12 | MISSISSIPPI ST BUSINESS FIN CO MSSDEV 11/32… | — | 2.82% | 1.64M | $1.6M |
| 13 | CALIFORNIA ST POLL CONTROL FIN CASPOL 07/43… | — | 2.57% | 1.50M | $1.5M |
| 14 | HARRIS CNTY TX CULTURAL EDU FA HARMED 11/46… | — | 2.54% | 1.48M | $1.5M |
| 15 | BARTOW CNTY GA DEV AUTH SOLID BTWPOL 11/62… | — | 2.07% | 1.20M | $1.2M |
| 16 | CONNECTICUT ST HLTH EDUCTNL CTSMED 07/27… | — | 1.95% | 1.14M | $1.1M |
| 17 | MISSISSIPPI ST BUSINESS FIN CO MSSDEV 12/27… | — | 1.89% | 1.10M | $1.1M |
| 18 | OHIO ST AIR QUALITY DEV AUTH OHSDEV 11/39… | — | 1.79% | 1.04M | $1.0M |
| 19 | TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION TGAUTL 01/28… | — | 1.76% | 1.01M | $1.0M |
| 20 | MAIN STREET NATURAL GAS INC GA MAIUTL 05/27… | — | 1.73% | 1.00M | $1.0M |
| 21 | BURKE CNTY GA DEV AUTH POLL CO BURPOL 07/49… | — | 1.72% | 1.00M | $1.0M |
| 22 | INDIANA ST FIN AUTH ENVRNMNTL INSENV 08/30… | — | 1.72% | 1.00M | $1.0M |
| 23 | HOUSTON TX ARPT SYS REVENUE HOUAPT 07/27 FIXED 5 | — | 1.72% | 1.00M | $999.3K |
| 24 | ELMIRA CITY NY EMC 12/26 FIXED 4 | — | 1.72% | 1.00M | $999.0K |
| 25 | CALIFORNIA ST POLL CONTROL FIN CASPOL 11/42… | — | 1.72% | 1.00M | $999.0K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.88% | Pago (últimos 12 meses) | $0.7470 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.0671 (Oct 02, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0671 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.0622 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0637 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0639 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0636 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.0646 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0670 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0690 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0550 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0670 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.0670 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.0370 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 1.05% / — | Sharpe 1A / 3A | -2.57 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -0.77% / — | Sortino 1A | -3.17 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.82 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.029 |
| Desvio negativo 1A | 0.85% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 695 | Volume médio | 4.50K |
| AUM | $58.1M | Prêmio/Desconto | +0.06% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $58.1M → $58.1M |
| 1 Mês | $3.3M | +5.92% | $55.1M → $58.1M |
| 1 Semana | $3.2M | +5.90% | $54.8M → $58.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre AMUN
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.