AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 26.05 | Dagbandbreedte | 26.04 – 26.09 |
| 52-weeksbereik | 25.89 – 26.30 | Volume | 948 |
| Gem. volume | 3.30K | AUM | $55.2M (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 0.74% | Yield (TTM) | 2.37% |
| NAV | 26.07 | Premie/korting | +0.06% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 17, 1986 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Aberdeen Investments | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Municipal Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 003022274 | ISIN | US0030222741 |
| Structuur | Invers | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
AMUN seeks high after-tax income by investing primarily in investment-grade, tax-exempt municipal securities. The fund maintains an ultra-short duration profile, typically two years or less, to help reduce interest rate sensitivity. The portfolio may include various types of municipal obligations such as general obligation and revenue bonds, variable- and floating-rate issues, and tender option bonds. Up to 20% of assets may be allocated to below-investment-grade securities, while the fund may also invest in taxable fixed income if market conditions warrant it. The adviser uses sector allocation, credit analysis, and duration management to evaluate opportunities and balance income potential with risk. ESG factors may be considered as part of the research process. The ETF launched through a mutual fund conversion. The abrdn Intermediate Municipal Income Fund converted to AMUN with $29.9 million in assets.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.15% | +0.15% | -0.08% | +0.12% | — | — | — | — | -0.46% |
| Totaalrendement | +0.38% | +0.85% | +1.40% | +1.79% | — | — | — | — | +1.91% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.74% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $74.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 69 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENNESSEE ST ENERGY ACQUISITIO TNSUTL 09/26… | — | 3.99% | 2.20M | $2.2M |
| 2 | JP MORGAN CHASE PUTTERS/DRIVER JPM 03/27… | — | 3.99% | 2.20M | $2.2M |
| 3 | CUMBERLAND CNTY NC INDL FACS CUMPOL 12/27… | — | 3.68% | 2.03M | $2.0M |
| 4 | CHANDLER AZ INDL DEV AUTH INDL CHADEV 09/52… | — | 3.66% | 2.00M | $2.0M |
| 5 | NEWARK NJ NWK 05/27 FIXED 4.25 | — | 3.64% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | JOHNSON CITY NY JOH 06/27 FIXED 4 | — | 3.64% | 2.00M | $2.0M |
| 7 | TNDR OPT FLTR BAP0002 12/27 1 | — | 3.63% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | FLORIDA INSURANCE ASSISTANCE I FLIGEN 09/32… | — | 3.63% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | POUGHKEEPSIE CITY NY POU 04/27 FIXED 3.5 | — | 3.63% | 2.00M | $2.0M |
| 10 | MISSISSIPPI ST BUSINESS FIN CO MSSDEV 11/32… | — | 2.98% | 1.64M | $1.6M |
| 11 | HARRIS CNTY TX CULTURAL EDU FA HARMED 11/46… | — | 2.68% | 1.48M | $1.5M |
| 12 | MAIN STREET NATURAL GAS INC GA MAIUTL 05/52… | — | 2.58% | 1.42M | $1.4M |
| 13 | LOUISVILLE JEFFERSON CNTY KY LOUTRN 01/29… | — | 2.54% | 1.40M | $1.4M |
| 14 | PEFA INC IA GAS PROJ REVENUE PEFUTL 09/49… | — | 2.27% | 1.25M | $1.3M |
| 15 | BARTOW CNTY GA DEV AUTH SOLID BTWPOL 11/62… | — | 2.18% | 1.20M | $1.2M |
| 16 | CONNECTICUT ST HLTH EDUCTNL CTSMED 07/27… | — | 2.06% | 1.14M | $1.1M |
| 17 | BUFFALO NY BUF 09/26 FIXED 4 | — | 2.00% | 1.10M | $1.1M |
| 18 | MIAMI DADE CNTY FL SEAPORT REV MDCTRN 10/26… | — | 2.00% | 1.10M | $1.1M |
| 19 | MISSISSIPPI ST BUSINESS FIN CO MSSDEV 12/27… | — | 2.00% | 1.10M | $1.1M |
| 20 | OHIO ST AIR QUALITY DEV AUTH OHSDEV 11/39… | — | 1.90% | 1.04M | $1.0M |
| 21 | MAIN STREET NATURAL GAS INC GA MAIUTL 05/27… | — | 1.84% | 1.00M | $1.0M |
| 22 | HOUSTON TX ARPT SYS REVENUE HOUAPT 07/27 FIXED 5 | — | 1.83% | 1.00M | $1.0M |
| 23 | WEEHAWKEN TWP NJ WEE 08/27 FIXED 3.75 | — | 1.82% | 1.00M | $1.0M |
| 24 | ELMIRA CITY NY EMC 12/26 FIXED 4 | — | 1.82% | 1.00M | $1.0M |
| 25 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH SO CASPOL 12/44… | — | 1.82% | 1.00M | $1.0M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.37% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.6177 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 03, 2026 | Laatste betaling | $0.0637 (Aug 04, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0637 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0639 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0636 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.0646 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0670 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0690 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0550 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0670 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.0670 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.0370 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 948 | Gemiddeld volume | 3.30K |
| AUM | $55.2M | Premie/korting | +0.06% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $27.4K | +0.05% | $55.1M → $55.2M |
| 1 week | $608.0K | +1.12% | $54.5M → $55.2M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over AMUN
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.