ZTAX X-Square Municipal Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.23 | Дневной диапазон | 25.00 – 25.50 |
| Диапазон за 52 недели | 23.67 – 28.64 | Объём торгов | 4.56K |
| Средний объём | 2.32K | AUM | $4.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.86% | Доходность (TTM) | 4.60% |
| NAV | 25.35 | Премия/дисконт | +0.59% индикативный |
| Дата запуска | May 19, 2023 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | X-Square | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 98422R104 | ISIN | US98422R1041 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its assets (defined as net assets plus any borrowing for investment purposes, if any) in tax-exempt municipal securities, the income from which is exempt from both federal and state income tax. The adviser expects to invest up to 100% of its assets in tax-exempt municipal securities issued by Puerto Rico, Guam and the U.S. Virgin Islands. Municipal securities may be of any maturity, duration or credit rating including those rated below investment grade (commonly known as “junk bonds”). The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.08% | +1.27% | +0.95% | -0.51% | +2.20% | +0.86% | — | — | +1.03% |
| Совокупная доходность | +0.08% | +3.45% | +3.36% | +3.91% | +7.01% | +5.83% | — | — | +6.05% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.86% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $86.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 16 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax… | — | 18.98% | 1.00M | $966.0K |
| 2 | Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax… | — | 16.34% | 875.00K | $831.7K |
| 3 | Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax… | — | 8.69% | 450.00K | $442.3K |
| 4 | Matching Fund Special Purpose Securitization… | — | 8.57% | 425.00K | $436.2K |
| 5 | Commonwealth of Puerto Rico | — | 8.07% | 421.00K | $410.8K |
| 6 | Commonwealth of Puerto Rico | — | 5.70% | 268.24K | $290.1K |
| 7 | Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer… | — | 5.53% | 280.00K | $281.6K |
| 8 | Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer… | — | 5.13% | 250.00K | $260.9K |
| 9 | Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer… | — | 5.07% | 250.00K | $258.2K |
| 10 | Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer… | — | 4.63% | 250.00K | $235.5K |
| 11 | Commonwealth of Puerto Rico | — | 4.29% | 221.00K | $218.5K |
| 12 | Commonwealth of Puerto Rico | — | 3.56% | 178.18K | $181.2K |
| 13 | Commonwealth of Puerto Rico | — | 2.21% | 120.48K | $112.7K |
| 14 | Territory of Guam | — | 1.75% | 90.00K | $89.0K |
| 15 | Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax… | — | 0.86% | 46.00K | $43.8K |
| 16 | Cash Equivalent | — | 0.63% | 32.23K | $32.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.60% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1736 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 02, 2026 | Последняя выплата | $0.5476 (Jul 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -0.93% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.5476 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0594 |
| Jan 02, 2026 | Jan 02, 2026 | Jan 05, 2026 | $0.5072 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.0594 |
| Jul 02, 2025 | Jul 02, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.5197 |
| Apr 02, 2025 | Apr 02, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.0594 |
| Jan 02, 2025 | Jan 02, 2025 | Jan 03, 2025 | $0.5365 |
| Oct 02, 2024 | Oct 02, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.0690 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.5365 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 03, 2024 | $0.0465 |
| Jan 02, 2024 | Jan 03, 2024 | Jan 04, 2024 | $0.5820 |
| Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | $0.2037 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 32.99% / 27.60% | Шарп 1Л / 3Л | 0.281 / 0.227 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.27% / -15.34% | Сортино 1Л | 0.416 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.114 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.099 |
| Отклонение вниз за 1 год | 22.30% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.56K | Средний объём | 2.32K |
| AUM | $4.5M | Премия/дисконт | +0.59% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $4.5M → $4.5M |
| 1 неделя | -$23.3K | -0.51% | $4.5M → $4.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ZTAX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.