ZTAX X-Square Municipal Income ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.23 | Intervalo Diário | 25.00 – 25.50 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.67 – 28.64 | Volume | 4.56K |
| Volume Médio | 2.32K | AUM | $4.5M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.86% | Yield (TTM) | 4.60% |
| NAV | 25.35 | Prêmio/Desconto | +0.59% indicativo |
| Início | May 19, 2023 | Posições | — |
| Emissor | X-Square | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Municipal Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 98422R104 | ISIN | US98422R1041 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its assets (defined as net assets plus any borrowing for investment purposes, if any) in tax-exempt municipal securities, the income from which is exempt from both federal and state income tax. The adviser expects to invest up to 100% of its assets in tax-exempt municipal securities issued by Puerto Rico, Guam and the U.S. Virgin Islands. Municipal securities may be of any maturity, duration or credit rating including those rated below investment grade (commonly known as “junk bonds”). The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.08% | +1.27% | +0.95% | -0.51% | +2.20% | +0.86% | — | — | +1.03% |
| Retorno total | +0.08% | +3.45% | +3.36% | +3.91% | +7.01% | +5.83% | — | — | +6.05% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.86% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $86.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 16 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax… | — | 18.98% | 1.00M | $966.0K |
| 2 | Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax… | — | 16.34% | 875.00K | $831.7K |
| 3 | Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax… | — | 8.69% | 450.00K | $442.3K |
| 4 | Matching Fund Special Purpose Securitization… | — | 8.57% | 425.00K | $436.2K |
| 5 | Commonwealth of Puerto Rico | — | 8.07% | 421.00K | $410.8K |
| 6 | Commonwealth of Puerto Rico | — | 5.70% | 268.24K | $290.1K |
| 7 | Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer… | — | 5.53% | 280.00K | $281.6K |
| 8 | Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer… | — | 5.13% | 250.00K | $260.9K |
| 9 | Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer… | — | 5.07% | 250.00K | $258.2K |
| 10 | Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer… | — | 4.63% | 250.00K | $235.5K |
| 11 | Commonwealth of Puerto Rico | — | 4.29% | 221.00K | $218.5K |
| 12 | Commonwealth of Puerto Rico | — | 3.56% | 178.18K | $181.2K |
| 13 | Commonwealth of Puerto Rico | — | 2.21% | 120.48K | $112.7K |
| 14 | Territory of Guam | — | 1.75% | 90.00K | $89.0K |
| 15 | Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax… | — | 0.86% | 46.00K | $43.8K |
| 16 | Cash Equivalent | — | 0.63% | 32.23K | $32.2K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.60% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1736 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 02, 2026 | Último pagamento | $0.5476 (Jul 06, 2026) |
| Crescimento 1A | -0.93% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.5476 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0594 |
| Jan 02, 2026 | Jan 02, 2026 | Jan 05, 2026 | $0.5072 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.0594 |
| Jul 02, 2025 | Jul 02, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.5197 |
| Apr 02, 2025 | Apr 02, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.0594 |
| Jan 02, 2025 | Jan 02, 2025 | Jan 03, 2025 | $0.5365 |
| Oct 02, 2024 | Oct 02, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.0690 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.5365 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 03, 2024 | $0.0465 |
| Jan 02, 2024 | Jan 03, 2024 | Jan 04, 2024 | $0.5820 |
| Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | $0.2037 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 32.99% / 27.60% | Sharpe 1A / 3A | 0.281 / 0.227 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -11.27% / -15.34% | Sortino 1A | 0.416 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | -0.114 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.099 |
| Desvio negativo 1A | 22.30% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 4.56K | Volume médio | 2.32K |
| AUM | $4.5M | Prêmio/Desconto | +0.59% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $4.5M → $4.5M |
| 1 Semana | -$23.3K | -0.51% | $4.5M → $4.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre ZTAX
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.