ZTAX X-Square Municipal Income ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 25.23 | Dagbandbreedte | 25.00 – 25.50 |
| 52-weeksbereik | 23.67 – 28.64 | Volume | 4.56K |
| Gem. volume | 2.32K | AUM | $4.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.86% | Yield (TTM) | 4.60% |
| NAV | 25.35 | Premie/korting | +0.59% indicatief |
| Oprichtingsdatum | May 19, 2023 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | X-Square | Beurs | AMEX |
| Categorie | Municipal Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 98422R104 | ISIN | US98422R1041 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its assets (defined as net assets plus any borrowing for investment purposes, if any) in tax-exempt municipal securities, the income from which is exempt from both federal and state income tax. The adviser expects to invest up to 100% of its assets in tax-exempt municipal securities issued by Puerto Rico, Guam and the U.S. Virgin Islands. Municipal securities may be of any maturity, duration or credit rating including those rated below investment grade (commonly known as “junk bonds”). The fund is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.08% | +1.27% | +0.95% | -0.51% | +2.20% | +0.86% | — | — | +1.03% |
| Totaalrendement | +0.08% | +3.45% | +3.36% | +3.91% | +7.01% | +5.83% | — | — | +6.05% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.86% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $86.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 16 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax… | — | 18.98% | 1.00M | $966.0K |
| 2 | Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax… | — | 16.34% | 875.00K | $831.7K |
| 3 | Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax… | — | 8.69% | 450.00K | $442.3K |
| 4 | Matching Fund Special Purpose Securitization… | — | 8.57% | 425.00K | $436.2K |
| 5 | Commonwealth of Puerto Rico | — | 8.07% | 421.00K | $410.8K |
| 6 | Commonwealth of Puerto Rico | — | 5.70% | 268.24K | $290.1K |
| 7 | Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer… | — | 5.53% | 280.00K | $281.6K |
| 8 | Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer… | — | 5.13% | 250.00K | $260.9K |
| 9 | Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer… | — | 5.07% | 250.00K | $258.2K |
| 10 | Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer… | — | 4.63% | 250.00K | $235.5K |
| 11 | Commonwealth of Puerto Rico | — | 4.29% | 221.00K | $218.5K |
| 12 | Commonwealth of Puerto Rico | — | 3.56% | 178.18K | $181.2K |
| 13 | Commonwealth of Puerto Rico | — | 2.21% | 120.48K | $112.7K |
| 14 | Territory of Guam | — | 1.75% | 90.00K | $89.0K |
| 15 | Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax… | — | 0.86% | 46.00K | $43.8K |
| 16 | Cash Equivalent | — | 0.63% | 32.23K | $32.2K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.60% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.1736 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 02, 2026 | Laatste betaling | $0.5476 (Jul 06, 2026) |
| Groei 1J | -0.93% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.5476 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0594 |
| Jan 02, 2026 | Jan 02, 2026 | Jan 05, 2026 | $0.5072 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.0594 |
| Jul 02, 2025 | Jul 02, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.5197 |
| Apr 02, 2025 | Apr 02, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.0594 |
| Jan 02, 2025 | Jan 02, 2025 | Jan 03, 2025 | $0.5365 |
| Oct 02, 2024 | Oct 02, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.0690 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.5365 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 03, 2024 | $0.0465 |
| Jan 02, 2024 | Jan 03, 2024 | Jan 04, 2024 | $0.5820 |
| Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | $0.2037 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 32.99% / 27.60% | Sharpe 1J / 3J | 0.281 / 0.227 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -11.27% / -15.34% | Sortino 1J | 0.416 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | -0.114 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | -0.099 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 22.30% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 4.56K | Gemiddeld volume | 2.32K |
| AUM | $4.5M | Premie/korting | +0.59% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $4.5M → $4.5M |
| 1 week | -$23.3K | -0.51% | $4.5M → $4.5M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over ZTAX
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.