ZTAX X-Square Municipal Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.23 | Day Range | 25.00 – 25.50 |
| 52-Week Range | 23.67 – 28.64 | Volume | 4.56K |
| Avg Volume | 2.32K | AUM | $4.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.86% | Rendimento (TTM) | 4.65% |
| NAV | 25.35 | Premio/Sconto | +0.59% indicativo |
| Inception | May 19, 2023 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | X-Square | Borsa | AMEX |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 98422R104 | ISIN | US98422R1041 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its assets (defined as net assets plus any borrowing for investment purposes, if any) in tax-exempt municipal securities, the income from which is exempt from both federal and state income tax. The adviser expects to invest up to 100% of its assets in tax-exempt municipal securities issued by Puerto Rico, Guam and the U.S. Virgin Islands. Municipal securities may be of any maturity, duration or credit rating including those rated below investment grade (commonly known as “junk bonds”). The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.81% | +0.18% | -1.46% | -1.58% | +1.10% | +0.50% | — | — | +0.70% |
| Rendimento totale | -0.79% | +2.35% | +0.92% | +2.81% | +5.87% | +5.46% | — | — | +5.71% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.86% | Annual cost of a $10,000 investment | $86.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 16 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax… | — | 18.98% | 1.00M | $966.0K |
| 2 | Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax… | — | 16.34% | 875.00K | $831.7K |
| 3 | Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax… | — | 8.69% | 450.00K | $442.3K |
| 4 | Matching Fund Special Purpose Securitization… | — | 8.57% | 425.00K | $436.2K |
| 5 | Commonwealth of Puerto Rico | — | 8.07% | 421.00K | $410.8K |
| 6 | Commonwealth of Puerto Rico | — | 5.70% | 268.24K | $290.1K |
| 7 | Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer… | — | 5.53% | 280.00K | $281.6K |
| 8 | Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer… | — | 5.13% | 250.00K | $260.9K |
| 9 | Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer… | — | 5.07% | 250.00K | $258.2K |
| 10 | Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer… | — | 4.63% | 250.00K | $235.5K |
| 11 | Commonwealth of Puerto Rico | — | 4.29% | 221.00K | $218.5K |
| 12 | Commonwealth of Puerto Rico | — | 3.56% | 178.18K | $181.2K |
| 13 | Commonwealth of Puerto Rico | — | 2.21% | 120.48K | $112.7K |
| 14 | Territory of Guam | — | 1.75% | 90.00K | $89.0K |
| 15 | Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax… | — | 0.86% | 46.00K | $43.8K |
| 16 | Cash Equivalent | — | 0.63% | 32.23K | $32.2K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.65% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.1736 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 02, 2026 | Ultimo pagamento | $0.5476 (Jul 06, 2026) |
| Crescita 1A | -0.93% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.5476 |
| Apr 02, 2026 | Apr 02, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0594 |
| Jan 02, 2026 | Jan 02, 2026 | Jan 05, 2026 | $0.5072 |
| Oct 02, 2025 | Oct 02, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.0594 |
| Jul 02, 2025 | Jul 02, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.5197 |
| Apr 02, 2025 | Apr 02, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.0594 |
| Jan 02, 2025 | Jan 02, 2025 | Jan 03, 2025 | $0.5365 |
| Oct 02, 2024 | Oct 02, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.0690 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.5365 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 03, 2024 | $0.0465 |
| Jan 02, 2024 | Jan 03, 2024 | Jan 04, 2024 | $0.5820 |
| Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | $0.2037 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 32.98% / 27.62% | Sharpe 1A / 3A | 0.244 / 0.212 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -11.27% / -15.34% | Sortino 1A | 0.361 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | -0.114 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | -0.099 |
| Downside deviation 1Y | 22.30% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 4.56K | Average volume | 2.32K |
| AUM | $4.5M | Premio/Sconto | +0.59% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $4.5M → $4.5M |
| 1 Week | -$46.4K | -1.02% | $4.5M → $4.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su ZTAX
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.