ZIG The Acquirers Fund
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 16:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 41.13 | Günlük Aralık | 40.97 – 41.08 |
| 52 Haftalık Aralık | 34.66 – 41.55 | Hacim | 1.17K |
| Ort. Hacim | 1.02K | AUM | $32.8M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.75% | Getiri (TTM) | 1.69% |
| NAV | 41.05 | Prim/İskonto | +0.06% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 13, 2019 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Acquirers Funds | Borsa | AMEX |
| Kategori | Active | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 26922A263 | ISIN | US26922A2630 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) and seeks to invests in equity securities of U.S.-listed companies that the fund’s investment adviser, believes to be undervalued, but fundamentally strong. The adviser typically selects approximately 30 stocks from the largest 25% of all stocks. The fund may invest in companies in any economic sector and may frequently and actively purchase and sell securities. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.46% | +3.56% | +3.96% | +13.17% | +5.80% | +9.83% | +7.26% | — | +7.02% |
| Toplam getiri | +3.47% | +3.58% | +3.97% | +13.18% | +7.81% | +11.60% | +8.61% | — | +7.97% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.75% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $75.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 33 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H&R Block Inc | HRB | 4.96% | 30.53K | $1.6M |
| 2 | APA Corp | APA | 4.19% | 31.90K | $1.4M |
| 3 | CF Industries Holdings Inc | CF | 4.02% | 10.23K | $1.3M |
| 4 | Booking Holdings Inc | BKNG | 3.82% | 6.01K | $1.3M |
| 5 | Artisan Partners Asset Management Inc | APAM | 3.72% | 29.09K | $1.2M |
| 6 | EOG Resources Inc | EOG | 3.72% | 8.03K | $1.2M |
| 7 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | ZIM | 3.66% | 42.79K | $1.2M |
| 8 | ULTA BEAUTY INC | ULTA | 3.61% | 2.28K | $1.2M |
| 9 | Peabody Energy Corp | BTU | 3.49% | 41.70K | $1.2M |
| 10 | Dillard's Inc | DDS | 3.44% | 1.83K | $1.1M |
| 11 | Domino's Pizza Inc | DPZ | 3.42% | 3.31K | $1.1M |
| 12 | Magnolia Oil & Gas Corp | MGY | 3.40% | 39.84K | $1.1M |
| 13 | Lululemon Athletica Inc | LULU | 3.39% | 9.26K | $1.1M |
| 14 | Gulfport Energy Corp | GPOR | 3.37% | 6.42K | $1.1M |
| 15 | Synchrony Financial | SYF | 3.34% | 13.86K | $1.1M |
| 16 | Cal-Maine Foods Inc | CALM | 3.33% | 13.28K | $1.1M |
| 17 | Grand Canyon Education Inc | LOPE | 3.29% | 7.36K | $1.1M |
| 18 | NVR Inc | NVR | 3.08% | 160 | $1.0M |
| 19 | California Resources Corp | CRC | 3.07% | 19.03K | $1.0M |
| 20 | Crocs Inc | CROX | 3.06% | 8.28K | $1.0M |
| 21 | Lantheus Holdings Inc | LNTH | 3.04% | 10.04K | $1.0M |
| 22 | Altria Group Inc | MO | 3.02% | 15.09K | $997.6K |
| 23 | Bath & Body Works Inc | BBWI | 2.95% | 49.99K | $972.4K |
| 24 | Louisiana-Pacific Corp | LPX | 2.92% | 13.18K | $964.5K |
| 25 | Mueller Industries Inc | MLI | 2.91% | 15.21K | $961.6K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.69% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6931 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $0.6931 (Dec 31, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | -3.32% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +28.72% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.6931 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.7169 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3731 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.3250 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | $0.0580 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 29, 2020 | $0.0410 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.31% / 20.53% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.352 / 0.503 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -12.39% / -29.79% | Sortino 1Y | 0.533 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.883 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.418 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.11% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.17K | Ortalama hacim | 1.02K |
| AUM | $32.8M | Prim/İskonto | +0.06% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $32.8M → $32.8M |
| 1 Hafta | -$52.0K | -0.16% | $32.8M → $32.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: ZIG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.