ZIG The Acquirers Fund
Котировка на Aug 26, 2026 16:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 41.13 | Дневной диапазон | 40.97 – 41.08 |
| Диапазон за 52 недели | 34.66 – 41.55 | Объём торгов | 1.17K |
| Средний объём | 1.02K | AUM | $32.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | 1.69% |
| NAV | 41.05 | Премия/дисконт | +0.06% индикативный |
| Дата запуска | May 13, 2019 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Acquirers Funds | Биржа | AMEX |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26922A263 | ISIN | US26922A2630 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) and seeks to invests in equity securities of U.S.-listed companies that the fund’s investment adviser, believes to be undervalued, but fundamentally strong. The adviser typically selects approximately 30 stocks from the largest 25% of all stocks. The fund may invest in companies in any economic sector and may frequently and actively purchase and sell securities. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.46% | +3.56% | +3.96% | +13.17% | +5.80% | +9.83% | +7.26% | — | +7.02% |
| Совокупная доходность | +3.47% | +3.58% | +3.97% | +13.18% | +7.81% | +11.60% | +8.61% | — | +7.97% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 33 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H&R Block Inc | HRB | 4.96% | 30.53K | $1.6M |
| 2 | APA Corp | APA | 4.19% | 31.90K | $1.4M |
| 3 | CF Industries Holdings Inc | CF | 4.02% | 10.23K | $1.3M |
| 4 | Booking Holdings Inc | BKNG | 3.82% | 6.01K | $1.3M |
| 5 | Artisan Partners Asset Management Inc | APAM | 3.72% | 29.09K | $1.2M |
| 6 | EOG Resources Inc | EOG | 3.72% | 8.03K | $1.2M |
| 7 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | ZIM | 3.66% | 42.79K | $1.2M |
| 8 | ULTA BEAUTY INC | ULTA | 3.61% | 2.28K | $1.2M |
| 9 | Peabody Energy Corp | BTU | 3.49% | 41.70K | $1.2M |
| 10 | Dillard's Inc | DDS | 3.44% | 1.83K | $1.1M |
| 11 | Domino's Pizza Inc | DPZ | 3.42% | 3.31K | $1.1M |
| 12 | Magnolia Oil & Gas Corp | MGY | 3.40% | 39.84K | $1.1M |
| 13 | Lululemon Athletica Inc | LULU | 3.39% | 9.26K | $1.1M |
| 14 | Gulfport Energy Corp | GPOR | 3.37% | 6.42K | $1.1M |
| 15 | Synchrony Financial | SYF | 3.34% | 13.86K | $1.1M |
| 16 | Cal-Maine Foods Inc | CALM | 3.33% | 13.28K | $1.1M |
| 17 | Grand Canyon Education Inc | LOPE | 3.29% | 7.36K | $1.1M |
| 18 | NVR Inc | NVR | 3.08% | 160 | $1.0M |
| 19 | California Resources Corp | CRC | 3.07% | 19.03K | $1.0M |
| 20 | Crocs Inc | CROX | 3.06% | 8.28K | $1.0M |
| 21 | Lantheus Holdings Inc | LNTH | 3.04% | 10.04K | $1.0M |
| 22 | Altria Group Inc | MO | 3.02% | 15.09K | $997.6K |
| 23 | Bath & Body Works Inc | BBWI | 2.95% | 49.99K | $972.4K |
| 24 | Louisiana-Pacific Corp | LPX | 2.92% | 13.18K | $964.5K |
| 25 | Mueller Industries Inc | MLI | 2.91% | 15.21K | $961.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.69% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6931 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.6931 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | -3.32% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +28.72% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.6931 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.7169 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3731 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.3250 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | $0.0580 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 29, 2020 | $0.0410 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.31% / 20.53% | Шарп 1Л / 3Л | 0.352 / 0.503 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.39% / -29.79% | Сортино 1Л | 0.533 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.883 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.418 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.11% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.17K | Средний объём | 1.02K |
| AUM | $32.8M | Премия/дисконт | +0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $32.8M → $32.8M |
| 1 неделя | -$52.0K | -0.16% | $32.8M → $32.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ZIG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.