ZIG The Acquirers Fund
Cotação em Aug 26, 2026 16:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 41.13 | Intervalo Diário | 40.97 – 41.08 |
| Faixa de 52 Semanas | 34.66 – 41.55 | Volume | 1.17K |
| Volume Médio | 1.02K | AUM | $32.8M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.75% | Yield (TTM) | 1.69% |
| NAV | 41.05 | Prêmio/Desconto | +0.06% indicativo |
| Início | May 13, 2019 | Posições | — |
| Emissor | Acquirers Funds | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Active | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26922A263 | ISIN | US26922A2630 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) and seeks to invests in equity securities of U.S.-listed companies that the fund’s investment adviser, believes to be undervalued, but fundamentally strong. The adviser typically selects approximately 30 stocks from the largest 25% of all stocks. The fund may invest in companies in any economic sector and may frequently and actively purchase and sell securities. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.46% | +3.56% | +3.96% | +13.17% | +5.80% | +9.83% | +7.26% | — | +7.02% |
| Retorno total | +3.47% | +3.58% | +3.97% | +13.18% | +7.81% | +11.60% | +8.61% | — | +7.97% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.75% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $75.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 33 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H&R Block Inc | HRB | 4.96% | 30.53K | $1.6M |
| 2 | APA Corp | APA | 4.19% | 31.90K | $1.4M |
| 3 | CF Industries Holdings Inc | CF | 4.02% | 10.23K | $1.3M |
| 4 | Booking Holdings Inc | BKNG | 3.82% | 6.01K | $1.3M |
| 5 | Artisan Partners Asset Management Inc | APAM | 3.72% | 29.09K | $1.2M |
| 6 | EOG Resources Inc | EOG | 3.72% | 8.03K | $1.2M |
| 7 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | ZIM | 3.66% | 42.79K | $1.2M |
| 8 | ULTA BEAUTY INC | ULTA | 3.61% | 2.28K | $1.2M |
| 9 | Peabody Energy Corp | BTU | 3.49% | 41.70K | $1.2M |
| 10 | Dillard's Inc | DDS | 3.44% | 1.83K | $1.1M |
| 11 | Domino's Pizza Inc | DPZ | 3.42% | 3.31K | $1.1M |
| 12 | Magnolia Oil & Gas Corp | MGY | 3.40% | 39.84K | $1.1M |
| 13 | Lululemon Athletica Inc | LULU | 3.39% | 9.26K | $1.1M |
| 14 | Gulfport Energy Corp | GPOR | 3.37% | 6.42K | $1.1M |
| 15 | Synchrony Financial | SYF | 3.34% | 13.86K | $1.1M |
| 16 | Cal-Maine Foods Inc | CALM | 3.33% | 13.28K | $1.1M |
| 17 | Grand Canyon Education Inc | LOPE | 3.29% | 7.36K | $1.1M |
| 18 | NVR Inc | NVR | 3.08% | 160 | $1.0M |
| 19 | California Resources Corp | CRC | 3.07% | 19.03K | $1.0M |
| 20 | Crocs Inc | CROX | 3.06% | 8.28K | $1.0M |
| 21 | Lantheus Holdings Inc | LNTH | 3.04% | 10.04K | $1.0M |
| 22 | Altria Group Inc | MO | 3.02% | 15.09K | $997.6K |
| 23 | Bath & Body Works Inc | BBWI | 2.95% | 49.99K | $972.4K |
| 24 | Louisiana-Pacific Corp | LPX | 2.92% | 13.18K | $964.5K |
| 25 | Mueller Industries Inc | MLI | 2.91% | 15.21K | $961.6K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.69% | Pago (últimos 12 meses) | $0.6931 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 30, 2025 | Último pagamento | $0.6931 (Dec 31, 2025) |
| Crescimento 1A | -3.32% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +28.72% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.6931 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.7169 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3731 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.3250 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | $0.0580 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 29, 2020 | $0.0410 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 15.31% / 20.53% | Sharpe 1A / 3A | 0.352 / 0.503 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -12.39% / -29.79% | Sortino 1A | 0.533 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.883 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.418 |
| Desvio negativo 1A | 10.11% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.17K | Volume médio | 1.02K |
| AUM | $32.8M | Prêmio/Desconto | +0.06% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $32.8M → $32.8M |
| 1 Semana | -$52.0K | -0.16% | $32.8M → $32.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre ZIG
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.