ZIG The Acquirers Fund
Kuotasi per Aug 26, 2026 16:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 41.13 | Rentang Harian | 40.97 – 41.08 |
| Kisaran 52 Minggu | 34.66 – 41.55 | Volume | 1.17K |
| Volume Rata-Rata | 1.02K | AUM | $32.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Yield (TTM) | 1.69% |
| NAV | 41.05 | Premium/Diskon | +0.06% indikatif |
| Inception | May 13, 2019 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Acquirers Funds | Bursa | AMEX |
| Kategori | Active | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26922A263 | ISIN | US26922A2630 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) and seeks to invests in equity securities of U.S.-listed companies that the fund’s investment adviser, believes to be undervalued, but fundamentally strong. The adviser typically selects approximately 30 stocks from the largest 25% of all stocks. The fund may invest in companies in any economic sector and may frequently and actively purchase and sell securities. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.46% | +3.56% | +3.96% | +13.17% | +5.80% | +9.83% | +7.26% | — | +7.02% |
| Total return | +3.47% | +3.58% | +3.97% | +13.18% | +7.81% | +11.60% | +8.61% | — | +7.97% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.75% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $75.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 33 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H&R Block Inc | HRB | 4.96% | 30.53K | $1.6M |
| 2 | APA Corp | APA | 4.19% | 31.90K | $1.4M |
| 3 | CF Industries Holdings Inc | CF | 4.02% | 10.23K | $1.3M |
| 4 | Booking Holdings Inc | BKNG | 3.82% | 6.01K | $1.3M |
| 5 | Artisan Partners Asset Management Inc | APAM | 3.72% | 29.09K | $1.2M |
| 6 | EOG Resources Inc | EOG | 3.72% | 8.03K | $1.2M |
| 7 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | ZIM | 3.66% | 42.79K | $1.2M |
| 8 | ULTA BEAUTY INC | ULTA | 3.61% | 2.28K | $1.2M |
| 9 | Peabody Energy Corp | BTU | 3.49% | 41.70K | $1.2M |
| 10 | Dillard's Inc | DDS | 3.44% | 1.83K | $1.1M |
| 11 | Domino's Pizza Inc | DPZ | 3.42% | 3.31K | $1.1M |
| 12 | Magnolia Oil & Gas Corp | MGY | 3.40% | 39.84K | $1.1M |
| 13 | Lululemon Athletica Inc | LULU | 3.39% | 9.26K | $1.1M |
| 14 | Gulfport Energy Corp | GPOR | 3.37% | 6.42K | $1.1M |
| 15 | Synchrony Financial | SYF | 3.34% | 13.86K | $1.1M |
| 16 | Cal-Maine Foods Inc | CALM | 3.33% | 13.28K | $1.1M |
| 17 | Grand Canyon Education Inc | LOPE | 3.29% | 7.36K | $1.1M |
| 18 | NVR Inc | NVR | 3.08% | 160 | $1.0M |
| 19 | California Resources Corp | CRC | 3.07% | 19.03K | $1.0M |
| 20 | Crocs Inc | CROX | 3.06% | 8.28K | $1.0M |
| 21 | Lantheus Holdings Inc | LNTH | 3.04% | 10.04K | $1.0M |
| 22 | Altria Group Inc | MO | 3.02% | 15.09K | $997.6K |
| 23 | Bath & Body Works Inc | BBWI | 2.95% | 49.99K | $972.4K |
| 24 | Louisiana-Pacific Corp | LPX | 2.92% | 13.18K | $964.5K |
| 25 | Mueller Industries Inc | MLI | 2.91% | 15.21K | $961.6K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.69% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.6931 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.6931 (Dec 31, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | -3.32% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +28.72% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.6931 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.7169 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3731 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.3250 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | $0.0580 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 29, 2020 | $0.0410 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.31% / 20.53% | Sharpe 1T / 3T | 0.352 / 0.503 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.39% / -29.79% | Sortino 1T | 0.533 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.883 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.418 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.11% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.17K | Volume rata-rata | 1.02K |
| AUM | $32.8M | Premium/Diskon | +0.06% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $32.8M → $32.8M |
| 1 Minggu | -$52.0K | -0.16% | $32.8M → $32.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ZIG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.