ZGBR SPDR Solactive United Kingdom ETF
Котировка на Mar 17, 2021 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 48.70 | Дневной диапазон | 48.42 – 48.91 |
| Диапазон за 52 недели | 36.57 – 49.41 | Объём торгов | 7.35K |
| Средний объём | 4.35K | AUM | $14.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.14% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 48.54 | Премия/дисконт | +0.58% индикативный |
| Дата запуска | Jun 11, 2014 | Состав портфеля | 1 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The investment seeks to track the performance of the Solactive GBS United Kingdom Large & Mid Cap USD Index NTR. The fund generally invests substantially all, but at least 80%, of its total assets in the securities comprising the index and in depositary receipts based on securities comprising the index. The index is a free float-adjusted market capitalization index that is designed to measure the equity market performance of large- and mid-cap companies in the United Kingdom. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.55% | +5.19% | +24.43% | +6.31% | +33.23% | -2.98% | +0.36% | — | -3.12% |
| Совокупная доходность | +3.54% | +5.17% | +26.22% | +6.32% | +37.25% | +1.02% | +4.44% | — | +0.57% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Mar 30, 2021. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.14% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $14.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faurecia S.E. | EO.PA | 100.00% | 111 | $2.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 18, 2020 | Последняя выплата | $0.6750 (Dec 28, 2020) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.6750 |
| Jun 01, 2020 | Jun 02, 2020 | Jun 08, 2020 | $0.6120 |
| Dec 20, 2019 | Dec 23, 2019 | Dec 30, 2019 | $1.1060 |
| Jun 03, 2019 | Jun 04, 2019 | Jun 10, 2019 | $1.2590 |
| Dec 21, 2018 | Dec 24, 2018 | Dec 31, 2018 | $1.1530 |
| Jun 01, 2018 | Jun 04, 2018 | Jun 08, 2018 | $1.0030 |
| Dec 15, 2017 | — | — | $0.8700 |
| Jun 16, 2017 | — | — | $1.1710 |
| Dec 16, 2016 | — | — | $0.7410 |
| Jun 17, 2016 | — | — | $1.0450 |
| Dec 18, 2015 | — | — | $0.8880 |
| Jun 19, 2015 | — | — | $1.0790 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7.35K | Средний объём | 4.35K |
| AUM | $14.2M | Премия/дисконт | +0.58% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ZGBR
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.