ZGBR SPDR Solactive United Kingdom ETF
Kuotasi per Mar 17, 2021 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 48.70 | Rentang Harian | 48.42 – 48.91 |
| Kisaran 52 Minggu | 36.57 – 49.41 | Volume | 7.35K |
| Volume Rata-Rata | 4.35K | AUM | $14.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.14% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 48.54 | Premium/Diskon | +0.58% indikatif |
| Inception | Jun 11, 2014 | Kepemilikan | 1 |
| Penerbit | SPDR | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The investment seeks to track the performance of the Solactive GBS United Kingdom Large & Mid Cap USD Index NTR. The fund generally invests substantially all, but at least 80%, of its total assets in the securities comprising the index and in depositary receipts based on securities comprising the index. The index is a free float-adjusted market capitalization index that is designed to measure the equity market performance of large- and mid-cap companies in the United Kingdom. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.55% | +5.19% | +24.43% | +6.31% | +33.23% | -2.98% | +0.36% | — | -3.12% |
| Total return | +3.54% | +5.17% | +26.22% | +6.32% | +37.25% | +1.02% | +4.44% | — | +0.57% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Mar 30, 2021. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.14% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $14.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faurecia S.E. | EO.PA | 100.00% | 111 | $2.4K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 18, 2020 | Pembayaran terakhir | $0.6750 (Dec 28, 2020) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $0.6750 |
| Jun 01, 2020 | Jun 02, 2020 | Jun 08, 2020 | $0.6120 |
| Dec 20, 2019 | Dec 23, 2019 | Dec 30, 2019 | $1.1060 |
| Jun 03, 2019 | Jun 04, 2019 | Jun 10, 2019 | $1.2590 |
| Dec 21, 2018 | Dec 24, 2018 | Dec 31, 2018 | $1.1530 |
| Jun 01, 2018 | Jun 04, 2018 | Jun 08, 2018 | $1.0030 |
| Dec 15, 2017 | — | — | $0.8700 |
| Jun 16, 2017 | — | — | $1.1710 |
| Dec 16, 2016 | — | — | $0.7410 |
| Jun 17, 2016 | — | — | $1.0450 |
| Dec 18, 2015 | — | — | $0.8880 |
| Jun 19, 2015 | — | — | $1.0790 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 7.35K | Volume rata-rata | 4.35K |
| AUM | $14.2M | Premium/Diskon | +0.58% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ZGBR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.