ZDEU SPDR Solactive Germany ETF
Koers per Mar 17, 2021 18:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 64.54 | Dagbandbreedte | 65.36 – 67.26 |
| 52-weeksbereik | 45.00 – 67.26 | Volume | 38 |
| Gem. volume | 7.53K | AUM | $29.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.14% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 66.43 | Premie/korting | +1.22% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 11, 2014 | Posities | 37 |
| Uitgevende instelling | SPDR | Beurs | AMEX |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
The investment seeks to track the performance of the Solactive GBS Germany Large & Mid Cap USD Index NTR. The fund generally invests substantially all, but at least 80%, of its total assets in the securities comprising the index and in depositary receipts based on securities comprising the index. The index is a free float-adjusted market capitalization index that is designed to measure the equity market performance of large- and mid-cap companies in Germany. The fund is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +4.20% | +4.68% | +13.36% | +6.17% | +52.72% | +1.57% | +5.78% | — | +1.64% |
| Totaalrendement | +4.20% | +4.67% | +15.22% | +6.17% | +57.36% | +4.44% | +8.57% | — | +3.92% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Mar 30, 2021. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.14% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $14.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Apr 17, 2023 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 37 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemens Healthineers AG | SHL.DE | 10.29% | 17.27K | $2.0M |
| 2 | SAP SE | SAP | 10.14% | 21.55K | $2.0M |
| 3 | Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy… | NFJ | 8.14% | 8.81K | $1.6M |
| 4 | BASF SE | BAS.DE | 6.13% | 19.66K | $1.2M |
| 5 | Daimler AG | DAI.DE | 5.37% | 17.80K | $1.1M |
| 6 | adidas AG | ADS.DE | 5.03% | 3.75K | $995.5K |
| 7 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | BMW.DE | 4.96% | 21.02K | $982.4K |
| 8 | Deutsche Telekom AG | DTEL.BR | 4.75% | 69.40K | $940.9K |
| 9 | Infineon Technologies AG | IFX.DE | 4.50% | 27.79K | $890.7K |
| 10 | Deutsche Post AG | DPW.DE | 3.98% | 21.07K | $788.1K |
| 11 | Volkswagen AG | VWA.BR | 3.07% | 3.92K | $606.9K |
| 12 | Vonovia SE | VNA.DE | 2.95% | 12.11K | $582.9K |
| 13 | Deutsche Börse AG | DB1.DE | 2.43% | 3.93K | $480.3K |
| 14 | BioNTech SE | BNTX | 2.15% | 5.12K | $425.7K |
| 15 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | DB | 1.99% | 40.88K | $393.0K |
| 16 | RWE Aktiengesellschaft | RWE.DE | 1.92% | 13.38K | $379.9K |
| 17 | E.ON SE | EON.BR | 1.78% | 45.65K | $351.5K |
| 18 | MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien | MRK.DE | 1.72% | 2.76K | $340.6K |
| 19 | Sartorius Aktiengesellschaft | SRT.DE | 1.45% | 730 | $286.0K |
| 20 | Henkel AG & Co. KGaA | HEN3.DE | 1.41% | 3.73K | $279.4K |
| 21 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | FMS | 1.40% | 8.69K | $277.2K |
| 22 | Delivery Hero SE | DHER.DE | 1.40% | 2.82K | $277.2K |
| 23 | Zalando SE | ZAL.DE | 1.38% | 3.51K | $272.9K |
| 24 | Deutsche Wohnen SE | DWNI.DE | 1.31% | 7.34K | $259.8K |
| 25 | Continental Aktiengesellschaft | CON.DE | 1.28% | 2.31K | $253.2K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Semi-Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 18, 2020 | Laatste betaling | $1.0550 (Dec 28, 2020) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $1.0550 |
| Jun 01, 2020 | Jun 02, 2020 | Jun 08, 2020 | $0.7180 |
| Jun 03, 2019 | Jun 04, 2019 | Jun 10, 2019 | $1.5400 |
| Dec 21, 2018 | Dec 24, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.0730 |
| Jun 01, 2018 | Jun 04, 2018 | Jun 08, 2018 | $1.4760 |
| Dec 15, 2017 | — | — | $0.1020 |
| Jun 16, 2017 | — | — | $1.2660 |
| Dec 16, 2016 | — | — | $0.0970 |
| Jun 17, 2016 | — | — | $1.0530 |
| Jun 19, 2015 | — | — | $1.1210 |
| Dec 19, 2014 | — | — | $0.0520 |
| Jun 20, 2014 | — | — | $0.0030 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 38 | Gemiddeld volume | 7.53K |
| AUM | $29.2M | Premie/korting | +1.22% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over ZDEU
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.