ZDEU SPDR Solactive Germany ETF
报价截至 Mar 17, 2021 18:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 64.54 | 当日价格区间 | 65.36 – 67.26 |
| 52周区间 | 45.00 – 67.26 | 成交量 | 38 |
| 平均成交量 | 7.53K | AUM | $29.2M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.14% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 66.43 | 溢价/折价 | +1.22% 参考性 |
| 成立日期 | Jun 11, 2014 | 持仓明细 | 37 |
| 发行方 | SPDR | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Developed Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| 管理 | 被动/指数跟踪（依据发行方说明） | ||
关于本ETF
The investment seeks to track the performance of the Solactive GBS Germany Large & Mid Cap USD Index NTR. The fund generally invests substantially all, but at least 80%, of its total assets in the securities comprising the index and in depositary receipts based on securities comprising the index. The index is a free float-adjusted market capitalization index that is designed to measure the equity market performance of large- and mid-cap companies in Germany. The fund is non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +4.20% | +4.68% | +13.36% | +6.17% | +52.72% | +1.57% | +5.78% | — | +1.64% |
| 总回报 | +4.20% | +4.67% | +15.22% | +6.17% | +57.36% | +4.44% | +8.57% | — | +3.92% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Mar 30, 2021. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.14% | 每10,000美元投资的年化费用 | $14.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Apr 17, 2023 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 37 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemens Healthineers AG | SHL.DE | 10.29% | 17.27K | $2.0M |
| 2 | SAP SE | SAP | 10.14% | 21.55K | $2.0M |
| 3 | Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy… | NFJ | 8.14% | 8.81K | $1.6M |
| 4 | BASF SE | BAS.DE | 6.13% | 19.66K | $1.2M |
| 5 | Daimler AG | DAI.DE | 5.37% | 17.80K | $1.1M |
| 6 | adidas AG | ADS.DE | 5.03% | 3.75K | $995.5K |
| 7 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | BMW.DE | 4.96% | 21.02K | $982.4K |
| 8 | Deutsche Telekom AG | DTEL.BR | 4.75% | 69.40K | $940.9K |
| 9 | Infineon Technologies AG | IFX.DE | 4.50% | 27.79K | $890.7K |
| 10 | Deutsche Post AG | DPW.DE | 3.98% | 21.07K | $788.1K |
| 11 | Volkswagen AG | VWA.BR | 3.07% | 3.92K | $606.9K |
| 12 | Vonovia SE | VNA.DE | 2.95% | 12.11K | $582.9K |
| 13 | Deutsche Börse AG | DB1.DE | 2.43% | 3.93K | $480.3K |
| 14 | BioNTech SE | BNTX | 2.15% | 5.12K | $425.7K |
| 15 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | DB | 1.99% | 40.88K | $393.0K |
| 16 | RWE Aktiengesellschaft | RWE.DE | 1.92% | 13.38K | $379.9K |
| 17 | E.ON SE | EON.BR | 1.78% | 45.65K | $351.5K |
| 18 | MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien | MRK.DE | 1.72% | 2.76K | $340.6K |
| 19 | Sartorius Aktiengesellschaft | SRT.DE | 1.45% | 730 | $286.0K |
| 20 | Henkel AG & Co. KGaA | HEN3.DE | 1.41% | 3.73K | $279.4K |
| 21 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | FMS | 1.40% | 8.69K | $277.2K |
| 22 | Delivery Hero SE | DHER.DE | 1.40% | 2.82K | $277.2K |
| 23 | Zalando SE | ZAL.DE | 1.38% | 3.51K | $272.9K |
| 24 | Deutsche Wohnen SE | DWNI.DE | 1.31% | 7.34K | $259.8K |
| 25 | Continental Aktiengesellschaft | CON.DE | 1.28% | 2.31K | $253.2K |
| 26 | Symrise AG | SY1.DE | 1.19% | 2.65K | $235.8K |
| 27 | Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. | GTQ1.DE | 1.19% | 8.53K | $235.8K |
| 28 | Covestro AG | 1COV.DE | 1.14% | 4.00K | $224.9K |
| 29 | Minerals Technologies Inc. | MTX | 1.05% | 1.14K | $207.4K |
| 30 | Porsche Automobil Holding SE | PAH3.DE | 0.98% | 3.27K | $194.3K |
| 31 | HeidelbergCement AG | HEI.DE | 0.97% | 3.15K | $192.1K |
| 32 | Hannover Rück SE | HNR1.DE | 0.85% | 1.28K | $168.1K |
| 33 | Beiersdorf Aktiengesellschaft | BEI.DE | 0.82% | 2.10K | $161.5K |
| 34 | Evonik Industries AG | EVK.DE | 0.52% | 4.09K | $102.6K |
| 35 | Talanx AG | TLX.DE | 0.18% | 1.13K | $34.9K |
| 36 | Telefónica Deutschland Holding AG | O2D.DE | 0.17% | 16.75K | $32.7K |
| 37 | State Street Corporation | STT | 0.02% | 4.43K | $4.4K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | Semi-Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 18, 2020 | 最近派息 | $1.0550 (Dec 28, 2020) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $1.0550 |
| Jun 01, 2020 | Jun 02, 2020 | Jun 08, 2020 | $0.7180 |
| Jun 03, 2019 | Jun 04, 2019 | Jun 10, 2019 | $1.5400 |
| Dec 21, 2018 | Dec 24, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.0730 |
| Jun 01, 2018 | Jun 04, 2018 | Jun 08, 2018 | $1.4760 |
| Dec 15, 2017 | — | — | $0.1020 |
| Jun 16, 2017 | — | — | $1.2660 |
| Dec 16, 2016 | — | — | $0.0970 |
| Jun 17, 2016 | — | — | $1.0530 |
| Jun 19, 2015 | — | — | $1.1210 |
| Dec 19, 2014 | — | — | $0.0520 |
| Jun 20, 2014 | — | — | $0.0030 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 38 | 平均成交量 | 7.53K |
| AUM | $29.2M | 溢价/折价 | +1.22% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。