ZDEU SPDR Solactive Germany ETF
Cours au Mar 17, 2021 18:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 64.54 | Plage journalière | 65.36 – 67.26 |
| Plage 52 semaines | 45.00 – 67.26 | Volume | 38 |
| Volume moy. | 7.53K | AUM | $29.2M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.14% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 66.43 | Prime/Décote | +1.22% indicatif |
| Création | Jun 11, 2014 | Participations | 37 |
| Émetteur | SPDR | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Developed Markets | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestion | Passif / réplication d'indice (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The investment seeks to track the performance of the Solactive GBS Germany Large & Mid Cap USD Index NTR. The fund generally invests substantially all, but at least 80%, of its total assets in the securities comprising the index and in depositary receipts based on securities comprising the index. The index is a free float-adjusted market capitalization index that is designed to measure the equity market performance of large- and mid-cap companies in Germany. The fund is non-diversified.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +4.20% | +4.68% | +13.36% | +6.17% | +52.72% | +1.57% | +5.78% | — | +1.64% |
| Performance totale | +4.20% | +4.67% | +15.22% | +6.17% | +57.36% | +4.44% | +8.57% | — | +3.92% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Mar 30, 2021. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.14% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $14.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Apr 17, 2023 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 37 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemens Healthineers AG | SHL.DE | 10.29% | 17.27K | $2.0M |
| 2 | SAP SE | SAP | 10.14% | 21.55K | $2.0M |
| 3 | Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy… | NFJ | 8.14% | 8.81K | $1.6M |
| 4 | BASF SE | BAS.DE | 6.13% | 19.66K | $1.2M |
| 5 | Daimler AG | DAI.DE | 5.37% | 17.80K | $1.1M |
| 6 | adidas AG | ADS.DE | 5.03% | 3.75K | $995.5K |
| 7 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | BMW.DE | 4.96% | 21.02K | $982.4K |
| 8 | Deutsche Telekom AG | DTEL.BR | 4.75% | 69.40K | $940.9K |
| 9 | Infineon Technologies AG | IFX.DE | 4.50% | 27.79K | $890.7K |
| 10 | Deutsche Post AG | DPW.DE | 3.98% | 21.07K | $788.1K |
| 11 | Volkswagen AG | VWA.BR | 3.07% | 3.92K | $606.9K |
| 12 | Vonovia SE | VNA.DE | 2.95% | 12.11K | $582.9K |
| 13 | Deutsche Börse AG | DB1.DE | 2.43% | 3.93K | $480.3K |
| 14 | BioNTech SE | BNTX | 2.15% | 5.12K | $425.7K |
| 15 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | DB | 1.99% | 40.88K | $393.0K |
| 16 | RWE Aktiengesellschaft | RWE.DE | 1.92% | 13.38K | $379.9K |
| 17 | E.ON SE | EON.BR | 1.78% | 45.65K | $351.5K |
| 18 | MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien | MRK.DE | 1.72% | 2.76K | $340.6K |
| 19 | Sartorius Aktiengesellschaft | SRT.DE | 1.45% | 730 | $286.0K |
| 20 | Henkel AG & Co. KGaA | HEN3.DE | 1.41% | 3.73K | $279.4K |
| 21 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | FMS | 1.40% | 8.69K | $277.2K |
| 22 | Delivery Hero SE | DHER.DE | 1.40% | 2.82K | $277.2K |
| 23 | Zalando SE | ZAL.DE | 1.38% | 3.51K | $272.9K |
| 24 | Deutsche Wohnen SE | DWNI.DE | 1.31% | 7.34K | $259.8K |
| 25 | Continental Aktiengesellschaft | CON.DE | 1.28% | 2.31K | $253.2K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | Semi-Annual | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Dec 18, 2020 | Dernier versement | $1.0550 (Dec 28, 2020) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $1.0550 |
| Jun 01, 2020 | Jun 02, 2020 | Jun 08, 2020 | $0.7180 |
| Jun 03, 2019 | Jun 04, 2019 | Jun 10, 2019 | $1.5400 |
| Dec 21, 2018 | Dec 24, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.0730 |
| Jun 01, 2018 | Jun 04, 2018 | Jun 08, 2018 | $1.4760 |
| Dec 15, 2017 | — | — | $0.1020 |
| Jun 16, 2017 | — | — | $1.2660 |
| Dec 16, 2016 | — | — | $0.0970 |
| Jun 17, 2016 | — | — | $1.0530 |
| Jun 19, 2015 | — | — | $1.1210 |
| Dec 19, 2014 | — | — | $0.0520 |
| Jun 20, 2014 | — | — | $0.0030 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 38 | Volume moyen | 7.53K |
| AUM | $29.2M | Prime/Décote | +1.22% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.