ZDEU SPDR Solactive Germany ETF
Kurs vom Mar 17, 2021 18:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 64.54 | Tagesspanne | 65.36 – 67.26 |
| 52-Wochen-Spanne | 45.00 – 67.26 | Volumen | 38 |
| Durchschn. Volumen | 7.53K | AUM | $29.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.14% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 66.43 | Aufgeld/Abschlag | +1.22% indikativ |
| Auflegung | Jun 11, 2014 | Positionen | 37 |
| Anbieter | SPDR | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The investment seeks to track the performance of the Solactive GBS Germany Large & Mid Cap USD Index NTR. The fund generally invests substantially all, but at least 80%, of its total assets in the securities comprising the index and in depositary receipts based on securities comprising the index. The index is a free float-adjusted market capitalization index that is designed to measure the equity market performance of large- and mid-cap companies in Germany. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.20% | +4.68% | +13.36% | +6.17% | +52.72% | +1.57% | +5.78% | — | +1.64% |
| Gesamtrendite | +4.20% | +4.67% | +15.22% | +6.17% | +57.36% | +4.44% | +8.57% | — | +3.92% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Mar 30, 2021. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.14% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $14.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 37 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemens Healthineers AG | SHL.DE | 10.29% | 17.27K | $2.0M |
| 2 | SAP SE | SAP | 10.14% | 21.55K | $2.0M |
| 3 | Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy… | NFJ | 8.14% | 8.81K | $1.6M |
| 4 | BASF SE | BAS.DE | 6.13% | 19.66K | $1.2M |
| 5 | Daimler AG | DAI.DE | 5.37% | 17.80K | $1.1M |
| 6 | adidas AG | ADS.DE | 5.03% | 3.75K | $995.5K |
| 7 | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | BMW.DE | 4.96% | 21.02K | $982.4K |
| 8 | Deutsche Telekom AG | DTEL.BR | 4.75% | 69.40K | $940.9K |
| 9 | Infineon Technologies AG | IFX.DE | 4.50% | 27.79K | $890.7K |
| 10 | Deutsche Post AG | DPW.DE | 3.98% | 21.07K | $788.1K |
| 11 | Volkswagen AG | VWA.BR | 3.07% | 3.92K | $606.9K |
| 12 | Vonovia SE | VNA.DE | 2.95% | 12.11K | $582.9K |
| 13 | Deutsche Börse AG | DB1.DE | 2.43% | 3.93K | $480.3K |
| 14 | BioNTech SE | BNTX | 2.15% | 5.12K | $425.7K |
| 15 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | DB | 1.99% | 40.88K | $393.0K |
| 16 | RWE Aktiengesellschaft | RWE.DE | 1.92% | 13.38K | $379.9K |
| 17 | E.ON SE | EON.BR | 1.78% | 45.65K | $351.5K |
| 18 | MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien | MRK.DE | 1.72% | 2.76K | $340.6K |
| 19 | Sartorius Aktiengesellschaft | SRT.DE | 1.45% | 730 | $286.0K |
| 20 | Henkel AG & Co. KGaA | HEN3.DE | 1.41% | 3.73K | $279.4K |
| 21 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | FMS | 1.40% | 8.69K | $277.2K |
| 22 | Delivery Hero SE | DHER.DE | 1.40% | 2.82K | $277.2K |
| 23 | Zalando SE | ZAL.DE | 1.38% | 3.51K | $272.9K |
| 24 | Deutsche Wohnen SE | DWNI.DE | 1.31% | 7.34K | $259.8K |
| 25 | Continental Aktiengesellschaft | CON.DE | 1.28% | 2.31K | $253.2K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 18, 2020 | Letzte Ausschüttung | $1.0550 (Dec 28, 2020) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $1.0550 |
| Jun 01, 2020 | Jun 02, 2020 | Jun 08, 2020 | $0.7180 |
| Jun 03, 2019 | Jun 04, 2019 | Jun 10, 2019 | $1.5400 |
| Dec 21, 2018 | Dec 24, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.0730 |
| Jun 01, 2018 | Jun 04, 2018 | Jun 08, 2018 | $1.4760 |
| Dec 15, 2017 | — | — | $0.1020 |
| Jun 16, 2017 | — | — | $1.2660 |
| Dec 16, 2016 | — | — | $0.0970 |
| Jun 17, 2016 | — | — | $1.0530 |
| Jun 19, 2015 | — | — | $1.1210 |
| Dec 19, 2014 | — | — | $0.0520 |
| Jun 20, 2014 | — | — | $0.0030 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 38 | Durchschnittliches Volumen | 7.53K |
| AUM | $29.2M | Aufgeld/Abschlag | +1.22% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu ZDEU
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.