YYYM Amplify ETF Trust - Amplify Municipal CEF High Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 18:09 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 17.12 | Дневной диапазон | 17.26 – 17.32 |
| Диапазон за 52 недели | 16.95 – 20.99 | Объём торгов | 1.83K |
| Средний объём | 2.27K | AUM | $1.5M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 2.78% | Доходность (TTM) | 3.98% |
| NAV | 17.14 | Премия/дисконт | +1.05% индикативный |
| Дата запуска | Mar 10, 2026 | Состав портфеля | 30 |
| Эмитент | Amplify | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 032108342 | ISIN | US0321083422 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This passively managed exchange-traded fund (ETF) seeks to deliver substantial monthly income by investing in a concentrated portfolio of 30 U.S. municipal bond closed-end funds (CEFs). These underlying investments typically offer the advantage of being exempt from ordinary U.S. federal income taxes. Fund selection follows a systematic, index-based methodology involving a two-stage screening process. Criteria for inclusion assess factors such as a minimum asset base, sufficient trading volume, attractive yield compared to the wider market, their trading price relative to Net Asset Value (NAV) – specifically focusing on discounts – and an upper limit of 6% on the expense ratio. Subsequently, eligible CEFs are ranked according to a composite score, with the highest-scoring 30 selected for inclusion in the index. Each fund's proportional representation within the portfolio is dictated by its relative yield, while also adhering to specific diversification and liquidity safeguards. The investment approach strategically targets high-yielding CEFs trading at a discount to their NAV, prioritizing those with ample liquidity to mitigate transaction expenses across the portfolio. The index undergoes rebalancing and reconstitution on a semi-annual basis, occurring each January and July.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -7.66% | -13.94% | -12.68% | — | — | — | — | — | -13.29% |
| Совокупная доходность | -7.66% | -13.42% | -10.61% | — | — | — | — | — | -11.25% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 2.78% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $278.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 32 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DWS Municipal Income Trust | KTF | 3.94% | 7.63K | $61.6K |
| 2 | Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | NMZ | 3.76% | 6.45K | $58.6K |
| 3 | Invesco Quality Municipal Income Trust | IQI | 3.75% | 6.59K | $58.6K |
| 4 | Invesco Municipal Opportunity Trust | VMO | 3.73% | 6.72K | $58.2K |
| 5 | Invesco Municipal Trust | VKQ | 3.69% | 6.67K | $57.7K |
| 6 | NUVEEN ENHANCED MUNICIPAL CREDIT OPPORTUNITIES… | NZF | 3.69% | 5.31K | $57.7K |
| 7 | Invesco Value Municipal Income Trust | IIM | 3.66% | 5.27K | $57.2K |
| 8 | Invesco Trust for Investment Grade Municipals | VGM | 3.64% | 6.37K | $56.9K |
| 9 | NUVEEN ENHANCED AMT-FREE MUNICIPAL CREDIT… | NVG | 3.61% | 5.26K | $56.3K |
| 10 | Invesco California Value Municipal Income Trust | VCV | 3.60% | 6.29K | $56.2K |
| 11 | Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal… | NRK | 3.60% | 6.03K | $56.1K |
| 12 | Invesco Advantage Municipal Income Trust II | VKI | 3.58% | 7.19K | $55.9K |
| 13 | Nuveen California Quality Municipal Income Fund | NAC | 3.48% | 5.34K | $54.3K |
| 14 | Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | NEA | 3.47% | 5.42K | $54.2K |
| 15 | Nuveen California AMT-Free Quality Municipal… | NKX | 3.46% | 5.16K | $54.0K |
| 16 | Nuveen Quality Municipal Income Fund | NAD | 3.43% | 5.25K | $53.5K |
| 17 | Nuveen New York Quality Municipal Income Fund | NAN | 3.39% | 5.49K | $53.0K |
| 18 | Western Asset Intermediate Muni Fund Inc | SBI | 3.07% | 6.74K | $48.0K |
| 19 | Franklin Managed Municipal Income Trust | PMM | 3.04% | 8.15K | $47.5K |
| 20 | Aberdeen Municipal Income Fund | MFM | 3.04% | 9.56K | $47.4K |
| 21 | Western Asset Managed Municipals Fund Inc | MMU | 2.99% | 5.07K | $46.7K |
| 22 | Eaton Vance Municipal Bond Fund | EIM | 2.97% | 5.24K | $46.3K |
| 23 | BlackRock MuniAssets Fund Inc | MUA | 2.93% | 4.91K | $45.8K |
| 24 | PIMCO Municipal Income Fund II | PML | 2.91% | 6.91K | $45.5K |
| 25 | BlackRock MuniHoldings California Quality Fund… | MUC | 2.81% | 4.47K | $43.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.98% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6886 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 29, 2026 | Последняя выплата | $0.1027 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1027 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1140 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1146 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1175 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1237 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1160 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.83K | Средний объём | 2.27K |
| AUM | $1.5M | Премия/дисконт | +1.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $11.0K | +0.72% | $1.5M → $1.5M |
| 1 месяц | -$203.4K | -10.84% | $1.9M → $1.5M |
| 1 неделя | -$10.1K | -0.65% | $1.6M → $1.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по YYYM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.